FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Mỹ ngày 17 tháng 12 (Phân tích các giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0506 và lên kế hoạch thực hiện các quyết định giao dịch từ đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Việc phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này từ bên dưới đã cung cấp một điểm vào tuyệt vời để bán đồng euro, dẫn đến giảm hơn 30 điểm. Bức tranh kỹ thuật đã được xem xét lại cho nửa ngày sau.

Mở Vị Thế Mua Dài Hạn trên EUR/USD:

Dữ liệu IFO từ Đức đã rất đáng thất vọng, khi cả hai chỉ số đều thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế. Sự sụt giảm trong chỉ số môi trường kinh doanh và kỳ vọng kinh tế đã dẫn đến sự giảm mạnh trong ngày của euro. Nửa sau của ngày hứa hẹn cũng sẽ rất thú vị. Phía trước là các số liệu về thay đổi trong doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp của Mỹ. Sự sụt giảm trong các chỉ số này sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến đô la Mỹ, dẫn đến sự tăng của cặp tiền trong phiên Mỹ. Trong trường hợp dữ liệu mạnh mẽ, euro sẽ tiếp tục giảm, điều mà tôi có ý định tận dụng.

Một cú đột phá giả gần 1.0477, một mức hỗ trợ hình thành bởi kết quả hôm qua, sẽ là điều kiện thích hợp để xây dựng các vị thế mua, với mục tiêu phục hồi về 1.0506. Một cú đột phá và kiểm tra lại phạm vi này, tương tự như phân tích trên, sẽ xác nhận điểm vào mua đúng với mục tiêu là 1.0536. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối đa 1.0567, nơi tôi sẽ chốt lời. Việc kiểm tra mức này sẽ khôi phục triển vọng thị trường tăng giá cho euro.

Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào quanh 1.0477 trong nửa sau của ngày, áp lực lên cặp tiền sẽ chỉ tăng, dẫn đến sự sụt giảm lớn hơn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ tham gia sau một cú đột phá giả gần hỗ trợ tại 1.0458. Tôi dự định mở các vị thế mua ngay khi bật lại từ mức 1.0430, nhắm đến một đợt điều chỉnh tăng trong ngày từ 30-35 điểm.

Mở Vị Thế Bán Ngắn Hạn trên EUR/USD:

Nếu euro tăng do dữ liệu bán lẻ Mỹ yếu, việc bảo vệ mức kháng cự tại 1.0506, vốn đã làm vai trò hỗ trợ vào sáng nay, sẽ là ưu tiên đối với người bán. Một cú đột phá giả ở đây sẽ khôi phục đà giảm và cung cấp điểm vào để mở các vị thế bán, nhắm vào hỗ trợ tại 1.0477. Một cú phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, tiếp theo là kiểm tra lại từ dưới, sẽ cung cấp cơ hội bán khác, nhắm đến mức tối thiểu 1.0458, sẽ chuyển thị trường trở lại ủng hộ phe bán. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức xung quanh 1.0430, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và không có hoạt động giảm giá nào gần 1.0506, nơi mà các đường trung bình động cũng được đặt (ủng hộ người bán), tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi thử nghiệm kháng cự tiếp theo tại 1.0536. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi xác nhận thoát khỏi hỗ trợ không thành công. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay khi bật lại từ mức 1.0567, nhắm đến một đợt điều chỉnh giảm trong ngày từ 30-35 điểm.

Phân Tích Báo Cáo COT:

Báo cáo COT ngày 10 tháng 12 cho thấy sự gia tăng trong các vị thế bán khống và sự giảm sút trong các vị thế mua. Tuy nhiên, con số tổng thể đã giữ cho cán cân quyền lực trên thị trường gần như không thay đổi.

• Các vị thế mua phi thương mại giảm 10,318 xuống còn 157,375.
• Các vị thế bán khống phi thương mại tăng 7,766 lên 232,948.
• Khoảng cách giữa các vị thế mua và bán khống rộng ra thêm 4,450.

Trong tương lai gần, cuộc họp cuối cùng của năm của Fed có khả năng dẫn đến quyết định cắt giảm lãi suất, điều này đã hạn chế sự tăng trưởng của đồng đô la và hỗ trợ nhu cầu cho các tài sản rủi ro. Nếu Fed tiến đến một lập trường thận trọng hơn cho năm tới, áp lực giảm giá đối với EUR/USD sẽ tăng đáng kể.

Tín Hiệu Chỉ Báo:

Đường Trung Bình Động:

Giao dịch đang diễn ra dưới các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy cặp này tiếp tục suy giảm.

Lưu ý: Tác giả phân tích các đường trung bình động trên biểu đồ H1, có thể khác với các đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp suy giảm, ranh giới dưới của chỉ báo xung quanh 1.0485 sẽ hoạt động như một hỗ trợ.

Mô Tả Chỉ Báo:

• Đường Trung Bình Động (MA): Làm mịn sự biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại. Kỳ hạn: 50 (đường màu vàng) và 30 (đường màu xanh lá).
• MACD (Sự Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình Động): EMA Nhanh (12), EMA Chậm (26), SMA Tín Hiệu (9).
• Dải Bollinger: Đo lường độ biến động của giá. Kỳ hạn: 20.
• Các Nhà Giao Dịch Phi Thương Mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và tổ chức sử dụng thị trường tương lai để đầu cơ.
• Vị Thế Mua Phi Thương Mại: Tổng vị thế mở dài hạn do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị Thế Bán Phi Thương Mại: Tổng vị thế mở ngắn hạn do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị Thế Ròng Phi Thương Mại: Chênh lệch giữa vị thế bán và mua.