FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 12 (Đánh giá giao dịch buổi sáng). Đồng Euro tiếp tục mất giá

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0501 và lên kế hoạch đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút để phân tích những gì đã xảy ra. Sự phá vỡ và kiểm tra lại mức 1.0501 từ bên dưới đã cung cấp một điểm vào tốt để bán đồng euro, nhưng không có đợt bán tháo nào đáng kể tiếp theo. Do đó, giao dịch vẫn duy trì quanh mức 1.0501. Bức tranh kỹ thuật đã được điều chỉnh lại cho nửa cuối của ngày.

Mở các vị thế Mua dài hạn trên EUR/USD:

Dữ liệu được lên kế hoạch cho nửa cuối ngày rất quan trọng. Bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho tháng 11 và CPI không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, điều này còn quan trọng hơn. Nếu lạm phát ở Mỹ tăng mạnh, Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ áp dụng một phương pháp tiếp cận bảo thủ hơn đối với việc cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Nếu dữ liệu phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế, Fed có khả năng nới lỏng chính sách vào tuần tới, có thể làm suy yếu đồng đô la so với euro trong thời gian ngắn.

Nếu áp lực lên cặp tiền tệ vẫn còn sau khi phát hành dữ liệu, tôi sẽ ưu tiên hành động xung quanh mức hỗ trợ mới ở 1.0464. Một sự bứt phá giả ở mức này sẽ là điều kiện thích hợp để tăng các vị thế mua, nhắm mục tiêu trở lại mức 1.0503, trước đây đóng vai trò là hỗ trợ trong sáng nay. Một bứt phá và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận điểm vào để mua với mục tiêu là 1.0539. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức cao 1.0565, nơi tôi sẽ chốt lời. Kiểm tra mức này sẽ làm sống lại tiềm năng tăng giá của euro.

Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động xung quanh 1.0464 vào nửa cuối ngày (điều đó dường như có khả năng), áp lực lên cặp tiền tệ sẽ chỉ tăng, dẫn đến một đợt giảm lớn hơn của euro. Trong trường hợp này, tôi chỉ hành động sau khi có một sự bứt phá giả xung quanh mức hỗ trợ 1.0430. Tôi có kế hoạch mua ngay sau khi bật từ 1.0394 với mục tiêu điều chỉnh 30-35 điểm trong ngày.

Mở các vị thế Bán ngắn hạn trên EUR/USD:

Nếu euro tăng giữa lúc áp lực lạm phát từ Mỹ giảm mạnh, việc bảo vệ mức kháng cự 1.0539 sẽ là ưu tiên của người bán vào nửa cuối ngày. Một sự bứt phá giả tại đây, như đã mô tả ở trên, sẽ cung cấp một điểm vào tốt cho các vị thế bán, hướng đến mức hỗ trợ 1.0503. Một sự bứt phá và củng cố dưới phạm vi này, tiếp theo là kiểm tra lại từ dưới lên, sẽ là một lựa chọn khả thi khác cho bán ra, với mục tiêu là mức thấp 1.0464, điều này sẽ đưa quyền kiểm soát trở lại cho người bán. Mục tiêu cuối cùng sẽ là khu vực 1.0430, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng vào nửa cuối ngày và các nhà bán không hành động tích cực tại 1.0539 (nơi cũng có các đường trung bình di động và có lợi cho người bán), tôi sẽ trì hoãn bán cho đến khi đạt mức kháng cự tiếp theo tại 1.0565. Tôi cũng sẽ bán ở đó nhưng chỉ sau khi thất bại trong việc củng cố. Tôi có kế hoạch mở các vị thế bán ngắn hạn ngay sau khi bật từ 1.0593 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 3 tháng 12 đã cho thấy sự gia tăng đáng kể cả ở vị thế mua và bán, khiến cho động lực của thị trường phần lớn không thay đổi. Dữ liệu lạm phát chính từ Mỹ sắp được công bố và sẽ quyết định hướng đi tương lai của chính sách tiền tệ Hoa Kỳ và đồng đô la. Nếu các con số không có gì nổi bật, khả năng cao là Fed sẽ hạ lãi suất, khiến đồng đô la tiếp tục suy yếu. Theo báo cáo COT, vị thế mua phi thương mại dài hạn đã tăng 11.359 lên 167.693, trong khi vị thế bán phi thương mại cũng tăng 12.839 lên 225.182. Do đó, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán giảm 463.

Tín hiệu Chỉ báo:

• Đường trung bình động: Giao dịch nằm dưới các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy nỗ lực đẩy đồng euro xuống thấp hơn.
  • Lưu ý: Các đường trung bình động mà tác giả tham chiếu là trên biểu đồ H1 theo giờ và khác với các đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1.
• Dải Bollinger: Ranh giới dưới của chỉ báo quanh mức 1.0503 sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong trường hợp sụt giảm.

Mô tả Chỉ báo:

• Đường trung bình động (MA): Chỉ thị xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và tiếng ồn. Chu kỳ – 50 (màu vàng trên biểu đồ); Chu kỳ – 30 (màu xanh lá trên biểu đồ).
• Chỉ báo MACD: (Moving Average Convergence/Divergence – hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động). EMA nhanh – chu kỳ 12. EMA chậm – chu kỳ 26. SMA – chu kỳ 9.
• Dải Bollinger: Chu kỳ – 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế dài phi thương mại: Tổng số vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ngắn phi thương mại: Tổng số vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.