FX.co ★ Dự báo cho EUR/USD vào ngày 9 tháng 12, 2024

Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng sau khi củng cố phía trên mức thoái lui Fibonacci 323,6%, nhưng không kéo dài được lâu. Bối cảnh thông tin vào nửa cuối ngày đã kích hoạt đột ngột của phe bán, những người nhanh chóng kéo cặp này trở lại mức 1,0532. Hôm nay, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào mức này. Một sự bật lên từ đó có thể báo hiệu một đợt tăng mới hướng tới mức Fibonacci 423,6% tại 1,0662. Việc củng cố dưới mức này có thể chỉ ra sự kết thúc của xu hướng tăng và sự suy giảm tiếp theo về mức 1,0420.

Cơ cấu sóng không gây ra bất kỳ câu hỏi nào. Sóng giảm gần đây nhất không làm vỡ đáy trước đó, trong khi sóng tăng gần đây đã vượt qua đỉnh trước đó. Điều này gợi ý sự hình thành của một xu hướng tăng, nhưng theo quan điểm của tôi, có vẻ không thuyết phục - có thể chỉ là sự điều chỉnh hoặc thao túng. Phe bò đã mất sáng kiến trên thị trường và vẫn chưa tái lập được nó. Một sự phá vỡ dưới mức 1.0461 sẽ làm vô hiệu xu hướng tăng.

Bối cảnh thông tin vào thứ Sáu rất mạnh, mặc dù các báo cáo chính đã đến vào nửa sau của ngày. Các báo cáo về thị trường lao động và thất nghiệp cung cấp những tín hiệu trái chiều. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng, số liệu Nonfarm Payrolls lại vượt quá kỳ vọng của nhà giao dịch. Phản ứng của thị trường cho thấy rằng dữ liệu Nonfarm Payrolls có trọng lượng lớn hơn, như được chứng minh qua sự tăng giá của đồng đô la Mỹ.

Điều này làm tăng khả năng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp FOMC sắp tới. Mặc dù khả năng thấp, nhưng những kỳ vọng "hawkish" đang có xu hướng gia tăng. Nếu phe gấu củng cố dưới mức 1.0532 hôm nay, điều đó có thể chỉ ra sự sẵn sàng của họ để bắt đầu một xu hướng giảm mới. Tuy nhiên, phe bò chưa hoàn toàn rút lui, mặc dù họ thiếu sức mạnh để tạo ra một xu hướng mạnh mẽ. Bất kỳ sự tăng trưởng trở lại nào cũng có khả năng không đáng kể. Tuần này, cuộc họp ECB có thể dẫn đến sự biến động cao.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đã quay về mức thoái lui Fibonacci 100.0% tại 1.0603. Một lần bật lại thứ hai từ mức này đã có lợi cho đồng đô la Mỹ, khởi đầu một xu hướng giảm về mức Fibonacci 127.2% tại 1.0436. Sự phân kỳ giảm giá đã hình thành trên chỉ báo CCI. Sự củng cố trên mức 1.0603 sẽ gợi ý cho sự tăng trưởng tiếp theo của đồng euro về phía mức thoái lui tiếp theo tại 76.4%, hay 1.0747.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã mở 11.359 vị thế mua và 12.839 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" vẫn duy trì xu hướng giảm, gợi ý rằng cặp đôi này sẽ tiếp tục suy giảm. Tổng số vị thế mua được các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 168.000, trong khi vị thế bán tổng cộng là 225.000.

Trong mười hai tuần liên tiếp, các đối tượng chủ chốt đã giảm sự tiếp xúc của họ với đồng euro. Điều này cho thấy sự hình thành của một xu hướng giảm mới. Động lực chính cho sự suy giảm của đồng đô la—kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của FOMC—đã sẵn diễn ra. Thị trường không còn những lý do thuyết phục để bán đồng đô la ồ ạt, mặc dù những yếu tố mới có thể xuất hiện theo thời gian. Hiện tại, sức mạnh của đồng đô la vẫn được đánh giá là kịch bản có khả năng xảy ra nhiều hơn. Phân tích đồ thị cũng ủng hộ sự khởi đầu của xu hướng giảm dài hạn, cho thấy sự suy giảm kéo dài của cặp đôi EUR/USD.

Lịch kinh tế cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euroNgày 9 tháng 12, lịch kinh tế không có mục đáng chú ý nào. Thông tin bối cảnh sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường hôm nay.

Dự báo và mẹo giao dịch cho EUR/USDNhững vị thế bán mới có thể đã được mở sau khi nảy từ mức 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ, mục tiêu là 1.0420 và 1.0320. Những vị thế này hiện có thể được giữ, chờ đợi đóng cửa dưới mức 1.0532 trên biểu đồ giờ. Vị thế mua có thể được xem xét sau khi nảy từ mức 1.0532 trên biểu đồ giờ, đi kèm với việc đóng vị thế bán.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.0603 đến 1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.