FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và đánh giá EUR/USD ngày 3 tháng 12: Một khởi đầu khó khăn cho đồng Euro trong tuần này

Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD đã bắt đầu giảm ngay lập tức. Điều này không nhất thiết có nghĩa là xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong suốt cả tuần, vì sẽ có nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, hoạt động thị trường vào thứ Hai cho thấy sự sẵn sàng quay lại mua vào đồng đô la, mà không có nhu cầu mạnh mẽ cho một đợt điều chỉnh kéo dài. Đáng chú ý, báo cáo quan trọng nhất trong ngày đã ủng hộ cho đồng tiền Mỹ. Mặc dù Chỉ số PMI Sản xuất ISM dưới mức "quan trọng" 50.0, nhưng nó vẫn vượt quá dự báo. Tuy nhiên, đồng đô la đã bắt đầu tăng trước đó vào ban đêm, vì vậy chỉ số ISM không thể được ghi nhận là lý do duy nhất cho sự tăng trưởng của đồng đô la vào thứ Hai.

Giá đã chạm đến đường Senkou Span B của chỉ báo Ichimoku. Một sự phục hồi từ đường này có thể kích hoạt một làn sóng điều chỉnh mới. Tuy nhiên, tuần này, động thái của đồng đô la sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ. Nếu dữ liệu khiến thị trường thất vọng, đồng đô la có thể bị bán ra tạm thời. Trong trung hạn, chúng tôi vẫn kỳ vọng đồng tiền Mỹ sẽ mạnh lên.

Có nhiều tín hiệu giao dịch vào thứ Hai do giá tập trung ở khu vực với nhiều đường và mức khác nhau. Do đó, bất kỳ tín hiệu nào cũng nhanh chóng được theo sau bởi giá đạt được một mức hoặc đường quan trọng khác, khiến cho việc tham gia giao dịch trở nên bất khả thi. Chúng tôi tin rằng bỏ qua những tín hiệu mơ hồ như vậy và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn thì tốt hơn.

Báo cáo COT

Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) mới nhất đề ngày 19 tháng 11. Dữ liệu cho thấy rõ ràng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã nghiêng về phía mua lâu dài, nhưng tâm lý bi quan đang dần mạnh lên. Cách đây một tháng, số lượng vị thế bán trong số các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng vọt, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, vị thế ròng chuyển sang âm. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang bị bán ra thường xuyên hơn là mua vào.

Chúng tôi tiếp tục không thấy có những yếu tố cơ bản hỗ trợ đồng euro tăng giá, và phân tích kỹ thuật chỉ ra sự củng cố – tức là chuyển động ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, cặp tiền này đã giao dịch giữa 1.0448 và 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Do đó, khả năng giảm thêm vẫn còn. Sự bứt phá dưới 1.0448 sẽ mở ra không gian mới cho xu hướng giảm.

Các đường màu đỏ và màu xanh đã giao nhau và thay đổi vị trí tương đối. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 5,700, trong khi các vị thế bán tăng 29,400, dẫn đến vị thế ròng giảm 35,100.

Phân Tích EUR/USD 1-Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tỷ giá đã phá vỡ đường xu hướng giảm và bắt đầu một đợt điều chỉnh. Đợt điều chỉnh này có thể kéo dài và chậm hoặc ngắn hạn. Bối cảnh kinh tế vĩ mô từ Mỹ trong tuần này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Chúng tôi tin rằng không có cơ sở để đồng euro tăng trưởng đáng kể, vì vậy chúng tôi chờ đợi sự kết thúc của đợt điều chỉnh và sự tiếp tục suy giảm của cặp tỷ giá này về mức ngang giá. Ví dụ, một lần phá vỡ xuống dưới đường Senkou Span B có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Vào ngày 3 tháng 12, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cũng như các đường Senkou Span B (1.0473) và Kijun-sen (1.0526). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy điều này cần được cân nhắc khi nhận diện tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng để bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm năng do tín hiệu sai.

Vào thứ Ba, dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý nhất là báo cáo JOLTS về cơ hội việc làm. Tuy nhiên, dữ liệu này được công bố với độ trễ hai tháng, khiến cho nó kém liên quan. Các phản ứng thị trường có thể xảy ra chỉ khi có sự chênh lệch đáng kể so với các dự báo.

Giải thích Minh họa:

• Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Các khu vực quan trọng mà chuyển động giá có thể dừng lại. Không phải nguồn gốc của tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ theo giờ, đóng vai trò là các mức mạnh.
• Các mức cực đoan (đường đỏ mỏng): Những điểm mà giá đã từng bật lại trước đây. Chúng có thể phục vụ như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh, hoặc các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT: Phản ánh kích thước vị thế ròng của mỗi danh mục nhà giao dịch.