FX.co ★ EUR/USD: 27 tháng 11. Bên mua thực hiện lần thử thứ ba để vượt qua mức 1.0532

Vào thứ Tư, cặp EUR/USD đã hồi phục từ mức thoái lui Fibonacci 323.6% tại 1.0532 lần thứ hai. Hôm nay, cặp này đã quay lại mức này. Nếu một lần nữa bị từ chối tại điểm này, điều này sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và có khả năng giảm xuống mức 1.0420. Tuy nhiên, việc hợp nhất trên 1.0532 sẽ làm tăng khả năng tăng trưởng thêm về phía mức thoái lui Fibonacci tiếp theo tại 261.8%, nằm ở mức 1.0662. Xu hướng tổng thể vẫn là xu hướng giảm.

Cấu trúc sóng khá đơn giản. Sóng tăng cuối cùng đã không vượt qua được đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm mới nhất dễ dàng phá vỡ mức thấp trước đó. Mô hình này xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm. Các nhà đầu tư tăng giá đã mất hoàn toàn khả năng kiểm soát thị trường và để lấy lại động lực, họ sẽ cần nỗ lực đáng kể. Để phá vỡ xu hướng hiện tại, cặp tiền này phải tăng lên trên mức 1.0611.

Thông tin kinh tế công bố vào thứ Tư khá yếu, và sự biến động giá trong ngày không liên quan đến điều này. Điểm quan tâm chính của các nhà giao dịch là phát hành biên bản họp FOMC diễn ra muộn vào buổi tối. Biên bản cho thấy rằng FOMC không vội vã giảm chính sách tiền tệ, vì lạm phát đang giảm quá chậm. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang vẫn tự tin rằng chỉ số giá tiêu dùng cuối cùng sẽ đạt mục tiêu và ổn định ở đó. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độc ổn định và không cần thêm kích thích, trong khi thị trường lao động vẫn ổn định. Một số thành viên Fed cho rằng lãi suất có thể không thay đổi vào tháng Mười Hai. Nhìn chung, biên bản này không ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của các nhà giao dịch, vì thông tin này đã được mong đợi rộng rãi.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã phục hồi từ mức thoái lui Fibonacci 127,2% tại 1.0436, có lợi cho đồng euro, và bắt đầu một đợt tăng mới hướng tới mức thoái lui 100,0% tại 1.0603. Không phát hiện thấy bất kỳ phân kỳ nào mới trong các chỉ số kỹ thuật hôm nay. Một sự củng cố dưới mức 1.0436 sẽ có lợi cho đồng USD và báo hiệu sự tiếp tục suy giảm hướng tới mức thoái lui Fibonacci 161,8% tại 1.0225.

Báo cáo COT (Commitments of Traders)

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu cơ đã mở 103 vị thế mua và đóng 14,113 vị thế bán. Điều này cho thấy tâm lý của nhóm "phi thương mại" trở nên tiêu cực hơn. Hiện tại, các nhà đầu cơ nắm giữ 160,000 vị thế mua và 167,000 vị thế bán.

Trong tám tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm bớt vị thế của mình trên đồng euro. Điều này có thể phản ánh sự phát triển của một xu hướng tiêu cực mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh đáng kể ở quy mô toàn cầu. Động lực chính cho sự giảm giá gần đây của đồng đô la - kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách của FOMC - đã được thị trường hấp thụ, không còn lý do gì để có một đợt bán tháo quy mô lớn của đồng đô la. Mặc dù những yếu tố này có thể xuất hiện theo thời gian, khả năng đồng đô la vẫn tiếp tục mạnh mẽ trong thời gian tới là cao hơn. Phân tích biểu đồ cũng cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tiêu cực dài hạn. Do đó, tôi dự đoán cặp EUR/USD sẽ suy giảm kéo dài. Dữ liệu COT mới nhất không cho thấy sự chuyển biến về xu hướng tăng giá.

Lịch Kinh Tế của Hoa Kỳ và Khu vực Euro

• Hoa Kỳ – Tăng trưởng GDP Q3 (13:30 UTC)
• Hoa Kỳ – Chỉ số PCE lõi (13:30 UTC)
• Hoa Kỳ – Đơn hàng hàng hóa lâu bền (13:30 UTC)
• Hoa Kỳ – Thu nhập và chi tiêu cá nhân (13:30 UTC)
• Hoa Kỳ – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu (13:30 UTC)

Vào ngày 27 tháng 11, lịch kinh tế của Hoa Kỳ bao gồm năm báo cáo, trong đó có một số báo cáo đặc biệt quan trọng. Những sự kiện này có thể có tác động trung bình đến tâm lý thị trường, đặc biệt là trong nửa cuối ngày.

Dự báo và Khuyến nghị Giao dịch cho EUR/USD

Các vị thế bán được khuyến nghị nếu có sự từ chối trên biểu đồ giờ ở mức 1.0532, với mục tiêu là 1.0420 và 1.0320. Các vị thế mua có thể được xem xét tại điểm phục hồi từ 1.0420 trên biểu đồ giờ (mặc dù không có sự phục hồi rõ ràng nào xảy ra) hoặc sau khi đóng cửa trên mức 1.0532, với mục tiêu là 1.0662.

Các Mức Fibonacci

• Biểu đồ giờ: 1.1003–1.1214
• Biểu đồ 4 giờ: 1.0603–1.1214