FX.co ★ Khuyến nghị và Phân tích Giao dịch cho EUR/USD vào ngày 27 tháng 11: Lại một Nỗ lực Điều chỉnh Thất Bại

Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã cố gắng thực hiện một đợt điều chỉnh khác và thậm chí đã vượt qua đường xu hướng. Tuy nhiên, chuyển động đi lên đã kết thúc nhanh như lúc bắt đầu. Về cơ bản, chúng tôi tiếp tục quan sát những nỗ lực yếu ớt từ phía phe mua để nâng cặp tiền này khỏi mức thấp nhiều tháng. Mặc dù giá đã ổn định trên đường quan trọng, tình hình kỹ thuật hiện tại không giống với khởi đầu của một xu hướng tăng hoặc thậm chí là một đợt điều chỉnh tăng mạnh. Thêm vào đó, bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô tuần này khá yếu. Trong hai ngày đầu của tuần, các nhà giao dịch không có tin tức quan trọng hay tác động mạnh để có thể hành động dựa trên đó.

Đồng euro từ lâu đã thiếu cảm hứng và hỗ trợ, điều này không hề được cải thiện. Kết quả là, chúng tôi vẫn tin rằng sự suy giảm của euro nên tiếp tục trong trung hạn. Sự hồi phục của xu hướng giảm có thể được xác nhận nếu giá di chuyển về dưới đường Kijun-sen.

Tuần này, đồng euro chỉ có thể trông chờ vào báo cáo lạm phát châu Âu vào thứ Sáu và có thể là báo cáo lạm phát của Đức. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng những báo cáo này có thể không ủng hộ đồng euro.

Tín hiệu giao dịch vào thứ Ba khá mạnh. Giá đầu tiên đã bật khỏi khu vực 1.0471–1.0485 và tăng lên mức 1.0533. Sau đó đảo chiều từ mức 1.0533 và quay trở lại khu vực 1.0471–1.0485. Nếu giá phá vỡ dưới khu vực này, điều đó sẽ biện minh cho việc duy trì vị thế bán với mục tiêu là 1.0366. Nhìn chung, triển vọng cho euro vẫn u ám.

Báo cáo COT

Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất, ngày 19 tháng 11, cho thấy trạng thái net của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng trong một thời gian dài, mặc dù các nhà giao dịch giảm giá đang dần chiếm ưu thế. Một tháng trước, số lượng vị thế bán khống do các nhà giao dịch chuyên nghiệp nắm giữ đã tăng mạnh, chuyển trạng thái net sang âm lần đầu tiên. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang bị bán nhiều hơn so với mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy cặp tiền này đang mắc kẹt trong giai đoạn đi ngang - hay nói đơn giản là xu hướng đi ngang. Khung thời gian hàng tuần cho thấy cặp tiền đã giao dịch giữa mức 1.0448 và 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Điều này càng làm cho khả năng giảm sâu hơn trở nên rõ ràng hơn, và việc giảm dưới mức 1.0448 sẽ mở ra khả năng tổn thất lớn hơn.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh trong biểu đồ COT đã cắt nhau, đảo ngược vị trí tương quan với nhau. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 5,700, trong khi vị thế bán tăng lên 29,400. Kết quả là trạng thái net đã giảm thêm 35,100 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Khung 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền này tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Không cần bàn luận về các lý do cơ bản hay kinh tế vĩ mô cho sự sụt giảm trung hạn của đồng đô la—thực tế vẫn thiếu những yếu tố đó. Về trung hạn, chúng tôi không kỳ vọng điều gì ngoài sự sụt giảm thêm nữa. Ngày qua ngày, thị trường dường như đã phản ánh đầy đủ chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của Federal Reserve, và hiện tại Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất thêm như đã dự báo trước đó. Đồng euro chỉ có thể trông cậy vào sự điều chỉnh, nhưng ngay cả một điều chỉnh nhỏ đi lên cũng đang gặp khó khăn.

Vào ngày 27 tháng 11, chúng tôi lưu ý các mức giá cho giao dịch sau đây - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cũng như các đường Senkou Span B (1.0658) và Kijun-sen (1.0446). Hãy nhớ rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy hãy cân nhắc điều đó vào các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip có lợi cho bạn. Điều này sẽ bảo vệ chống lại các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Không có sự kiện đáng chú ý nào được lên lịch tại khu vực Eurozone, nhưng Hoa Kỳ sẽ có một loạt các báo cáo, bao gồm dữ liệu GDP, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, chỉ số PCE và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Mặc dù danh sách này khá dài, chỉ có chỉ số PCE và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền có thể ảnh hưởng đáng kể đến tỷ giá đô la.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Khu vực quan trọng nơi mà chuyển động giá có thể tạm dừng. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ hàng giờ, đóng vai trò như mức hỗ trợ mạnh.
• Mức Đỉnh (đường đỏ mỏng): Điểm mà giá đã từng bật lên. Chúng có thể là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Các đường xu hướng, kênh hay các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Phản ánh quy mô vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.