FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 11 (Phân tích giao dịch buổi sáng)

Trong bài phân tích buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0497 và lên kế hoạch quyết định giao dịch xoay quanh nó. Hãy phân tích biểu đồ 5 phút để xem điều gì đã xảy ra. Sự tăng giá và sự hình thành đột phá giả đã cung cấp một điểm vào cho các vị thế bán khống, dẫn đến sự giảm điểm hơn 100 điểm. Triển vọng kỹ thuật đã được điều chỉnh cho nửa sau của ngày.

Đối với việc Mở các Vị thế Mua trong EUR/USD:

Dữ liệu PMI cực kỳ yếu từ Khu vực đồng Euro đã kích thích một đợt bán tháo đáng kể đối với đồng euro trong nửa đầu của ngày. Sự chậm lại trong hoạt động sản xuất và dịch vụ lý giải những bình luận gần đây từ các nhà lập pháp Châu Âu về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ cần thiết tại Khu vực đồng Euro. Dữ liệu tương tự quan trọng cũng được kỳ vọng từ Mỹ trong nửa sau của ngày, bao gồm PMI sản xuất, PMI dịch vụ, PMI tổng hợp, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan, và kỳ vọng lạm phát. Số liệu mạnh từ các chỉ số này sẽ gia tăng áp lực lên đồng euro và củng cố đồng đô la Mỹ, vì vậy cần thận trọng khi xem xét các vị thế mua.

Nếu các số liệu thống kê khả quan và cặp tiền giảm, tôi sẽ tập trung giao dịch gần mức hỗ trợ 1.0383, đã được hình thành từ đầu ngày. Một phá vỡ giả tại mức này sẽ xác nhận một điểm vào hợp lý cho các vị thế mua, nhắm tới sự phục hồi tới mức kháng cự tại 1.0437. Một phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này sẽ tạo ra cơ hội mới cho các vị thế mua, với mục tiêu tiếp theo là 1.0497. Mục tiêu xa nhất là 1.0542, nơi tôi định chốt lời. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm và phe mua không hoạt động tại 1.0383, xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục. Trong trường hợp đó, tôi chỉ sẽ xem xét vào lệnh mua sau một phá vỡ giả tại mức hỗ trợ tiếp theo 1.0333, mức thấp mới của tháng. Ngoài ra, tôi định mua vào khi giá phục hồi từ 1.0292, nhắm tới một sự điều chỉnh trong ngày từ 30–35 điểm.

Đối với việc Mở các Vị thế Bán trong EUR/USD:

Nếu cặp tiền tăng sau các báo cáo, người bán cần bảo vệ mức kháng cự tại 1.0437. Một phá vỡ giả tại mức này, kết hợp với dữ liệu mạnh từ Mỹ, sẽ cho phép các vị thế bán nhắm tới mức hỗ trợ tại 1.0383. Một phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này từ dưới lên sẽ có khả năng dẫn đến sự giảm thêm tới mức thấp mới của tháng tại 1.0333. Điều này sẽ củng cố xu hướng giảm của cặp tiền. Mục tiêu xa nhất là 1.0292, nơi tôi định chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày dù dữ liệu PMI mạnh, người mua sẽ có cơ hội thử sửa đổi vào cuối tuần. Trong kịch bản này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi cặp tiền kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1.0497, nơi các đường trung bình động được sắp xếp có lợi cho người bán. Tôi sẽ bán tại mức này chỉ sau một phá vỡ giả. Nếu không xảy ra xu hướng giảm tại mức này, tôi sẽ xem xét các vị thế bán khi giá bật lại quanh 1.0542, nhắm tới một sự điều chỉnh trong ngày từ 30–35 điểm.

Báo Cáo COT (Cam Kết của Nhà Giao Dịch):

Báo cáo COT mới nhất cho thấy một sự gia tăng nhẹ trong vị thế mua dài hạn và sự giảm mạnh trong vị thế bán ngắn hạn. Dữ liệu này phản ánh quyết định của Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất và nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump. Ở những mức thấp hiện tại, dường như ít nhà giao dịch sẵn sàng bán euro, điều này có thể chỉ ra một đáy tiềm năng cho EUR/USD và khả năng bắt đầu đảo ngược xu hướng giảm trong trung hạn. Tuy nhiên, hiện tại chưa có đủ dữ liệu để hỗ trợ kết luận này. Việc thiếu các nhà đầu tư mua lớn cho đồng euro đáng chú ý hơn việc giảm vị thế bán ngắn hạn.

Theo báo cáo COT mới nhất, số vị thế mua dài hạn phi thương mại đã tăng thêm 103, đạt 160,003, trong khi vị thế bán giảm 14,113 xuống còn 167,113. Kết quả là khoảng cách giữa vị thế mua và bán đã mở rộng thêm 3,761.

Tín Hiệu Chỉ Báo:

Đường Trung Bình Động:

Hoạt động giao dịch đang xảy ra dưới đường trung bình động 30 ngày và 50 ngày, báo hiệu áp lực giảm giá mới đối với cặp tiền này. Lưu ý: Tác giả sử dụng đường trung bình động dựa trên biểu đồ theo giờ (H1), khác với đường trung bình động hàng ngày cổ điển (D1).

Bollinger Bands:

Nếu cặp tiền giảm, ranh giới dưới của Bollinger Bands gần mức 1.0383 sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ.

Mô Tả Chỉ Báo:

• Đường Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và tiếng ồn.
  • Chu kỳ: 50 (màu vàng trên biểu đồ)
  • Chu kỳ: 30 (màu xanh lá trên biểu đồ)
• MACD (Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình Động):
  • EMA Nhanh: Chu kỳ 12
  • EMA Chậm: Chu kỳ 26
  • SMA: Chu kỳ 9
• Bollinger Bands: Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ.
• Vị thế dài hạn phi thương mại: Đại diện cho tổng số vị thế dài hạn mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ngắn hạn phi thương mại: Đại diện cho tổng số vị thế ngắn hạn mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại ròng: Sự chênh lệch giữa các vị thế ngắn hạn và dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.