FX.co ★ GBP/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 11 (Phân tích giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.2560 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên nó. Hãy xem biểu đồ 5 phút để phân tích những gì đã xảy ra. Một sự giảm giá và sự hình thành của sự phá vỡ giả đã cung cấp một điểm vào để mua đồng bảng Anh. Tuy nhiên, điều này không dẫn đến một xu hướng tăng đáng kể trong cặp tỷ giá. Các giao dịch mua quanh mức 1.2495, sau một đợt bán tháo lớn trong cặp tỷ giá, đã tạo ra lợi nhuận khoảng 40 điểm. Bức tranh kỹ thuật đã được điều chỉnh cho nửa sau của ngày.

Mở các vị thế mua dài hạn trong GBP/USD:

Dữ liệu PMI rất yếu từ Anh đã kích hoạt một đợt bán tháo mạnh của đồng bảng Anh trong nửa đầu ngày. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chủ chốt của Anh đã ngừng tăng trưởng vào tháng Mười Một, đây là một dấu hiệu đáng lo ngại cho toàn bộ nền kinh tế. Trong nửa sau của ngày, các báo cáo tương tự được kỳ vọng từ Mỹ: PMI sản xuất, PMI dịch vụ, và PMI tổng hợp. Sự gia tăng ở những chỉ số này sẽ cung cấp thêm lý do để bán đồng bảng Anh, mặc dù cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức thấp nhất trong tuần và tháng.

Tôi sẽ chỉ xem xét mua bảng Anh sau khi đã giảm và hình thành một điềm phá vỡ giả quanh mức hỗ trợ 1.2495. Điều này sẽ xác nhận một điểm vào hợp lệ cho các vị thế mua dài hạn, với mục tiêu khôi phục lên mức kháng cự 1.2555, đã được hình thành trước đó trong ngày. Một sự đột phá và kiểm tra lại phạm vi này sẽ tạo cơ hội mới để mở các vị thế mua dài hạn, với tiềm năng đạt đến 1.2606. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức quanh 1.2654, nơi tôi dự định chốt lời.

Nếu GBP/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động mua mạnh tại 1.2495, mức thấp nhất trong tháng, phe bán sẽ có cơ hội thiết lập một xu hướng mới. Một điềm phá vỡ giả quanh 1.2469 sẽ là điều kiện phù hợp duy nhất để mở các vị thế mua dài hạn. Ngoài ra, tôi dự định mua GBP/USD khi có sự hồi phục từ mức thấp 1.2448, với mục tiêu điều chỉnh trong ngày từ 30–35 điểm.

Mở các vị thế bán trong GBP/USD:

Áp lực lên đồng bảng Anh là rất lớn — đặc biệt khi Ngân hàng Anh đã quyết định không giảm lãi suất, hạn chế khả năng tiếp cận của nền kinh tế với nguồn vốn rẻ và đầu tư mới. Tuy nhiên, xét đến các mức thấp mà cặp tỷ giá đang giao dịch, kết hợp với việc tuần gần kết thúc, việc bán cần được tiếp cận một cách thận trọng.

Tốt hơn là chờ đợi cặp tỷ giá tăng lên và có hoạt động bán mạnh gần mức kháng cự 1.2555. Một điềm phá vỡ giả tại mức này, kết hợp với dữ liệu mạnh từ Mỹ, sẽ tạo ra điểm vào lý tưởng để bán. Mục tiêu sẽ là tiếp tục di chuyển xuống mức thấp nhất trong tháng là 1.2495. Một sự đột phá và kiểm tra lại phạm vi từ bên dưới sẽ để người mua không còn cơ hội, tạo đường cho việc đạt đến mức thấp 1.2469. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.2448, nơi tôi dự định chốt lời.

Nếu GBP/USD tăng và không có hoạt động bán tại 1.2555 — đặc biệt sau dữ liệu mạnh từ Mỹ — người mua sẽ có cơ hội tốt để điều chỉnh vào cuối tuần. Trong trường hợp này, phe bán có thể sẽ rút lui về khu vực kháng cự 1.2606, nơi các đường trung bình di động cũng nghiêng về phía họ. Tôi sẽ chỉ bán tại mức này nếu có một điềm phá vỡ giả xảy ra. Nếu không có chuyển động giảm ở mức này, tôi sẽ xem xét các vị thế bán khi hồi phục từ khoảng 1.2654, với mục tiêu điều chỉnh trong ngày từ 30–35 điểm.

Báo cáo COT (Cam kết của Nhà giao dịch):

Trong báo cáo COT mới nhất, cả vị thế mua và bán đều giảm. Các con số hiện tại đã tính đến nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump và quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh trong cuộc họp tháng Mười Một. Tuy nhiên, sự giảm mạnh trong vị thế bán chủ yếu chỉ ra rằng có ít nhà giao dịch sẵn sàng bán ở mức giá hiện tại hơn. Trong khi đó, như dữ liệu cho thấy, vẫn chưa có người mua đáng kể, khiến cho một sự điều chỉnh lớn trong đồng bảng Anh khó xảy ra trong thời gian tới.

Xét đến dữ liệu GDP yếu từ Vương quốc Anh, lý do để mua đồng bảng trở nên yếu hơn nữa. Báo cáo COT mới nhất tiết lộ rằng các vị thế mua không thương mại đã giảm 745, xuống còn 119,992, trong khi các vị thế bán giảm 11,711, xuống còn 63,942. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán tăng lên 1,162.

Các tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động:

Giao dịch đang diễn ra dưới mức đường trung bình động 30 ngày và 50 ngày, cho thấy áp lực giảm thêm đối với cặp tiền này. Lưu ý: Tác giả xem xét đường trung bình động trên biểu đồ hàng giờ (H1), khác với đường trung bình động hàng ngày cổ điển (D1).

Dải Bollinger:

Nếu cặp tiền giảm thêm, ranh giới dưới của Dải Bollinger, khoảng 1.2520, sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ.

Mô tả chỉ báo:

• Đường trung bình động (MA): Định nghĩa xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và tiếng ồn.
  • Kỳ hạn: 50 (hiển thị màu vàng trên biểu đồ)
  • Kỳ hạn: 30 (hiển thị màu xanh lá cây trên biểu đồ)
• MACD (Trung bình động Hội tụ/Phân kỳ):
  • EMA nhanh: Kỳ hạn 12
  • EMA chậm: Kỳ hạn 26
  • SMA: Kỳ hạn 9
• Dải Bollinger: Kỳ hạn 20
• Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ.
• Vị thế mua phi thương mại dài hạn: Đại diện cho tổng vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại dài hạn: Đại diện cho tổng vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa vị thế bán và vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại.