FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích giao dịch cho EUR/USD vào ngày 19 tháng 11: Liệu đồng Euro đã chạm đáy?

Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng khởi động một sự điều chỉnh tăng mới vào thứ Hai. Những nỗ lực này có vẻ tương đối yếu, nhưng chúng vẫn mang lại một số hy vọng cho đồng euro. Hiện tại, chúng tôi không thấy có lý do chính đáng nào, thậm chí là cho một sự điều chỉnh. Tuy nhiên, cũng đúng khi nói rằng sự điều chỉnh không phải lúc nào cũng cần lý do rõ ràng hoặc lý giải. Bên bán có thể bắt đầu chốt lời từ các vị thế bán ngắn, dẫn đến sự phục hồi giá.

Tuần này, rất ít sự kiện quan trọng được lên lịch tại Mỹ và khu vực Eurozone, điều này đồng nghĩa với việc đồng euro có ít cơ hội nhận sự hỗ trợ. Thị trường có thể sẽ sử dụng bất kỳ sự điều chỉnh nào như một cơ hội để tiếp tục bán ra. Chúng tôi không tin rằng đây là dấu hiệu kết thúc xu hướng giảm của đồng euro. Hơn nữa, những phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde vào thứ Hai không mang lại bất kỳ chất xúc tác đáng kể nào cho thị trường.

Tín hiệu giao dịch vào thứ Hai khá tốt. Với độ chính xác cao, giá đã tăng trở lại hai lần từ mức 1.0533, cho phép nhà giao dịch mở các vị thế mua. Mặc dù lệnh bán hiện tại vẫn rủi ro, tín hiệu giao dịch rất chính xác. Giá không đạt tới vùng mục tiêu gần nhất trong lần đầu tiên. Lần thứ hai, nó đã thành công. Do đó, giao dịch đầu tiên có thể đã kết thúc với việc hòa vốn với lệnh Dừng Lỗ, trong khi giao dịch thứ hai có thể đã kết thúc với lợi nhuận tại lệnh Chốt Lời. Nếu giá đứng vững trên đường Kijun-sen, việc cân nhắc thận trọng các vị thế mua có thể tiếp tục.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 12 tháng 11, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch không chuyên vẫn duy trì sự lạc quan trong một thời gian dài. Nỗ lực cuối cùng của phe gấu nhằm chiếm ưu thế đã thất bại. Tuy nhiên, một tháng trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể vị thế bán khống, dẫn đến vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên trong một thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện đang bị bán nhiều hơn là mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy lý do cơ bản nào để đồng euro mạnh lên, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá vẫn ở trong vùng tích lũy—thực chất là một xu hướng đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng từ tháng 12 năm 2022, cặp đôi này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Thị trường đã chuyển từ giai đoạn đi ngang kéo dài bảy tháng sang giai đoạn 22 tháng. Do đó, khả năng giảm thêm về mức 1.0448 vẫn còn, chỉ cách một khoảng ngắn.

Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua của nhóm không chuyên tăng thêm 100, trong khi vị thế bán giảm 14.100, làm cho vị thế ròng tăng thêm 14.200. Khả năng sụt giảm của đồng euro vẫn còn đáng kể.

Phân Tích EUR/USD Theo Biểu Đồ 1 Giờ

Cặp tiền này tiếp tục hình thành xu hướng giảm trên khung thời gian hàng giờ. Không có nhiều ý nghĩa khi thảo luận về các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô đằng sau sự giảm trung hạn của đồng đô la—chúng hầu như không tồn tại. Chúng tôi không kỳ vọng gì ngoài sự tiếp tục giảm của đồng euro trong trung hạn. Mỗi ngày trôi qua củng cố niềm tin của chúng tôi rằng thị trường đã định giá đầy đủ chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Fed và Fed không vội vàng giảm lãi suất thêm nữa. Đồng euro chỉ có thể hy vọng vào một đợt điều chỉnh.

Vào ngày 19 tháng 11, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, cũng như các đường Senkou Span B (1.0767) và Kijun-sen (1.0575). Các đường chỉ số Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày và điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Dừng lỗ để đạt mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng dự định. Điều này sẽ bảo vệ khỏi tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu chứng minh là sai.

Chỉ có một vài sự kiện phụ được lên lịch tại khu vực Eurozone và Hoa Kỳ vào thứ Ba, và chúng không có khả năng thu hút sự chú ý của thị trường. Báo cáo lạm phát EU có thể có vẻ quan trọng, nhưng đó sẽ là ước tính thứ hai, thường hiếm khi chênh lệch so với đầu tiên. Nếu có, thị trường có thể có phản ứng. Tuy nhiên, xu hướng lạm phát không còn là tiêu điểm quan trọng đối với ECB nữa.

Giải thích Biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ đậm quanh đó mà chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang 1 giờ. Đây là các đường mạnh mẽ.

Các mức cực đoan: Các đường đỏ mỏng nơi giá đã phục hồi trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.