FX.co ★ EUR/USD: Ngày 18 tháng 11 - Đồng Euro Chờ Sự Hỗ Trợ từ Christine Lagarde

Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD quay trở lại mức điều chỉnh Fibonacci 323.6% tại 1.0532, nhưng phe gấu một lần nữa không thể đạt được mức đóng cửa dưới mức này. Sự phục hồi này gợi ý khả năng đảo chiều có lợi cho euro, với khả năng di chuyển về phía mức điều chỉnh 261.8% tại 1.0662. Đóng cửa dưới mức 1.0532 sẽ gia tăng khả năng giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0420.

Cấu trúc sóng hiện tại rất rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng đã không thể vượt qua đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm đang diễn ra đã phá vỡ hai đáy gần nhất. Điều này cho thấy xu hướng giảm giá đang tiếp tục. Phe mua đã mất đà, và một sự đảo chiều sẽ yêu cầu cặp tiền này phải vượt lên trên mức 1.0800, điều này có vẻ khó xảy ra trong ngắn hạn.

Vào thứ Sáu, dữ liệu kinh tế Mỹ đưa ra những tín hiệu trái chiều. Báo cáo sản xuất công nghiệp thiếu hụt một chút so với kỳ vọng, trong khi doanh số bán lẻ lại vượt dự báo. Hệ quả là đồng đô la không giành được lợi thế quyết định. Cũng cần lưu ý rằng giá đã dao động quanh mức 1.0532 trong ba ngày liên tiếp mà không có bất kỳ nỗ lực tăng giá đáng kể nào để phá vỡ mức cao hơn. Do đó, bứt phá dưới mức này vẫn là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Mặc dù Christine Lagarde dự kiến sẽ phát biểu hôm nay, nhưng các bài phát biểu gần đây của bà đã không có nhiều ảnh hưởng đến việc hỗ trợ đồng euro trong bối cảnh tiếp tục giảm giá.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền vẫn nằm dưới mức điều chỉnh 100,0% tại 1,0603. Chỉ báo CCI đã hình thành sự phân kỳ tăng giá, điều này báo hiệu tiềm năng cho một số di chuyển lên. Tuy nhiên, những phân kỳ tương tự đã xuất hiện gần đây mà không kích hoạt những đợt tăng mạnh. Mặc dù tăng nhẹ là có khả năng, nhưng hiện tại chưa đủ bằng chứng để gợi ý sự phục hồi mạnh mẽ của đồng euro.

Báo cáo Cam kết của Các nhà Giao dịch (COT)

Tuần trước, các nhà đầu cơ đã thêm 103 vị thế mua trong khi đóng 14.113 vị thế bán, cho thấy sự thay đổi trong tâm lý phi thương mại theo hướng bi quan. Hiện tại, tổng số vị thế mua là 160.000 so với 167.000 vị thế bán.

Trong tám tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm sự tiếp xúc của họ với đồng euro. Xu hướng này cho thấy sự xuất hiện của một thị trường giảm giá hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh lớn trên toàn cầu. Yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm của đồng USD trước đây – kỳ vọng về việc FOMC cắt giảm lãi suất – đã được định giá. Mặc dù các yếu tố mới có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng sức mạnh của đồng USD vẫn có khả năng cao hơn trong lúc này. Phân tích kỹ thuật cũng ủng hộ sự phát triển của một xu hướng giảm giá dài hạn, gợi ý một sự suy giảm kéo dài cho EUR/USD. Dữ liệu COT gần đây không cho thấy sự đảo chiều của xu hướng tăng.

Lịch Tin Tức cho Mỹ và EU:

• EU: Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (18:30 UTC).

Lịch kinh tế ngày 18 tháng 11 không nhiều thông tin, và bối cảnh thông tin không có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường hôm nay.

Dự Báo EUR/USD và Mẹo Giao Dịch:

Kế hoạch bán khả thi sau khi phục hồi từ vùng 1.0781–1.0797 trên biểu đồ hàng giờ, mục tiêu là 1.0662. Mục tiêu này đã đạt được. Đóng dưới 1.0662 cho phép thêm vị thế bán với các mục tiêu tại 1.0603 và 1.0532, cả hai đều đã đạt được. Hôm nay có thể xem xét mua với khối lượng nhỏ với mục tiêu là 1.0662. Tuy nhiên, nếu đóng dưới 1.0532, điều này sẽ báo hiệu rằng sự suy giảm sẽ tiếp tục.

Các mức thoái lui Fibonacci được vẽ từ 1.1003–1.1214 trên biểu đồ hàng giờ và từ 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.