FX.co ★ Khuyến nghị và Phân tích Giao dịch cho EUR/USD vào ngày 15 tháng 11; Powell Tăng Cường Đô la Mỹ

Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng có một sự điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm nhưng cuối cùng đã quay trở lại các mức thấp địa phương của nó vào cuối ngày. Bối cảnh kinh tế vĩ mô tương đối phong phú, nhưng có rất ít báo cáo thực sự quan trọng. Trong số đó, chúng ta có thể nhấn mạnh báo cáo GDP của Khu vực đồng Euro, được công bố dưới dạng ước tính thứ hai, điều này là ít quan trọng nhất trong tất cả các ước tính. Báo cáo sản xuất công nghiệp của Khu vực đồng Euro, không có gì ngạc nhiên khi dưới mức dự báo, cũng thu hút sự chú ý. Kết quả là, đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục đà tăng của nó, đã kéo dài hơn một tháng rưỡi, ngay cả trong phiên giao dịch châu Âu.

Cuối ngày, các nhà giao dịch chờ đợi bài phát biểu của Jerome Powell. Chủ tịch Fed nhấn mạnh rằng lạm phát là chỉ số chính mà Cục Dự trữ Liên bang xem xét khi đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ. Ông lưu ý rằng thị trường lao động ổn định không còn góp phần vào áp lực lạm phát. Powell khen ngợi tình hình kinh tế Hoa Kỳ và tuyên bố rằng Fed không cần phải giảm nhanh lãi suất chủ chốt. Do đó, bài phát biểu của Powell rõ ràng là chủ chiến hay "chủ chiến vừa phải," điều này ngay lập tức dẫn đến sự tăng cường thêm của đồng đô la Mỹ. Hơn nữa, đồng đô la giờ đây có thể tiếp tục tăng một cách thoải mái vì thị trường tin rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất nhanh hơn như đã được kỳ vọng trước đây trong suốt năm 2024.

Tín hiệu giao dịch ngày hôm qua khá kém. Các nhà giao dịch đã bỏ qua mức 1.0533, và sự tăng của cặp tiền không được kích hoạt bởi bất kỳ sự kiện nào, khiến nó khó dự đoán. Các tín hiệu giao dịch này có thể không dẫn đến mất mát nhưng khó thu được lợi nhuận.

Báo cáo COT

Báo cáo Cam Kết của Nhà Giao Dịch (COT) mới nhất được ghi ngày 5 tháng 11. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại lâu nay vẫn giữ vững xu hướng tăng, trong khi phe gấu không giành được ưu thế. Tuy nhiên, ba tuần trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể các vị thế bán, khiến vị thế ròng chuyển sang âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này chỉ ra rằng đồng euro hiện đang được bán nhiều hơn là được mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật chỉ ra sự hợp nhất—một thị trường đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, cặp này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022, hiệu quả chuyển từ vùng 7 tháng sang vùng 20 tháng. Một động thái hướng tới 1.0448 vẫn có khả năng cao hơn.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau và đảo ngược vị trí. Trong tuần báo cáo gần nhất, số vị thế mua trong nhóm phi thương mại tăng 600, trong khi vị thế bán giảm 28,000, dẫn đến giảm ròng 27,400. Đồng euro vẫn có tiềm năng giảm thêm nữa.

Phân Tích EUR/USD 1-Giờ

Cặp tiền tiếp tục hình thành xu hướng giảm mới trên biểu đồ hàng giờ. Việc thảo luận các luận điểm cơ bản và vĩ mô về sự suy giảm trung hạn của đồng dollar là vô nghĩa, vì không có cái nào cả. Chúng tôi không mong đợi gì khác ngoài sự tiếp tục suy giảm của đồng euro trong trung hạn. Mỗi ngày trôi qua, càng ngày càng rõ ràng rằng thị trường đã hoàn toàn tính đến chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Fed. Trong khi đó, Fed không cho thấy sự cấp bách trong việc cắt giảm lãi suất, một động thái đã được tính đến trước đó.

Vào ngày 15 tháng 11, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, cũng như các đường Senkou Span B (1.0767) và Kijun-sen (1.0612). Đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Dừng Lỗ để đưa về hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng dự kiến. Điều này giúp bảo vệ bạn khỏi lỗ tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Sáu, Khu vực đồng Euro không có sự kiện quan trọng hoặc thú vị nào được lên lịch, trong khi Mỹ sẽ công bố báo cáo về doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp. Chúng tôi không tin rằng những báo cáo này có thể thay đổi đáng kể tâm lý thị trường, vốn vẫn kiên định với việc mua đồng đô la Mỹ.

Giải thích biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường màu đỏ dày quanh đó có thể kết thúc chuyển động. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang 1 giờ. Đây là các đường mạnh mẽ.

Các mức cực đại: các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng là các nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.