FX.co ★ Tổng quan về EUR/USD ngày 13 tháng 11; Sự sụp đổ của đồng Euro vẫn tiếp diễn

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm suốt hầu hết ngày thứ Ba. Tại thời điểm này, việc nói rõ điều hiển nhiên gần như thừa thãi: đồng euro tiếp tục giảm do các yếu tố đã được chúng tôi nêu ra từ đầu năm. Chúng tôi vẫn tin rằng lý do chính cho sự giảm giá của đồng euro là do thị trường đã hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn định giá việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Hãy thử dự đoán đồng euro có thể kết thúc ở đâu.

Để trả lời điều đó, hãy xem xét khung thời gian hàng tuần. Vào tháng 9 năm 2022, sự sụt giảm của đồng đô la bắt đầu sau một giai đoạn tăng trưởng không ngừng kéo dài 15–16 tháng, trong đó nó đã tăng khoảng 26 cent. Tuy nhiên, khi lạm phát Mỹ giảm, thị trường bắt đầu dự đoán việc nới lỏng chính sách tiền tệ từ Fed, kích hoạt sự sụt giảm kéo dài của đồng đô la. Theo quan điểm của chúng tôi, sự sụt giảm này chỉ là một sự điều chỉnh trong xu hướng giảm toàn cầu. Tất nhiên, mọi xu hướng cuối cùng đều kết thúc, nhưng một sự đảo chiều như vậy đòi hỏi những lý do cơ bản, dài hạn và quan trọng, mà hiện tại không có lý do nào tồn tại.

Dựa trên những quan sát này, đồng euro có thể quay trở lại mức $0,95. Tuy nhiên, đây là một mục tiêu cực đoan và xu hướng sẽ kết thúc sớm hay muộn, chúng tôi đã giữ một phạm vi dễ đạt hơn là $1,00–$1,02 làm mục tiêu kể từ đầu năm. Một số kết luận có thể được rút ra khi đồng euro đã giảm 600 pip chỉ trong 1,5 tháng.

Thị trường hiện đang lạc quan về đồng đô la. Thứ hai là thị trường đã hoàn toàn định giá mọi lý do để bán đồng đô la và sẵn sàng mua nó ngay cả khi không có tin tức và báo cáo mới từ địa phương. Thứ ba là để "xu hướng đô la" kết thúc, một sự kiện đáng kể và thảm khốc cần xảy ra ở Mỹ, điều này hiện tại dường như khó xảy ra. Các yếu tố như sự trở lại quyền lực của Donald Trump, khả năng Fed tạm dừng trong tháng 12, nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ và thị trường lao động tương đối ổn định đều ủng hộ sức mạnh của đồng đô la. Trong những phát biểu gần đây nhất, thậm chí Jerome Powell không nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để "cứu thị trường lao động." Do đó, có vẻ như thị trường lao động Mỹ không cần cứu trợ.

Trên khung thời gian 4 giờ, cặp tiền đôi khi tạm ngừng sự sụt giảm của mình. Tuy nhiên, những lần tạm ngừng đó có thể bắt đầu quanh mức thứ 6. Chỉ số CCI gần đây đã giảm vào khu vực quá bán và có thể hình thành một "sự phân kỳ tăng giá." Điều này sẽ cung cấp đủ động lực cho một sự điều chỉnh nhẹ đi lên.

Tính đến ngày 13 tháng 11, độ biến động trung bình của cặp EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần đây là 133 pip, được xếp loại là "cao". Chúng tôi dự kiến cặp tiền này sẽ giao dịch trong khoảng 1.0467 đến 1.0733 vào thứ Tư. Kênh hồi quy tuyến tính cao hơn đang hướng xuống dưới, củng cố xu hướng giảm toàn cầu. Dù tín hiệu quá bán xuất hiện thoáng qua, chỉ báo CCI đã hoàn thành giai đoạn điều chỉnh yếu.

Mức Hỗ trợ Gần nhất:

S1: 1.0498

S2: 1.0467

Mức Kháng cự Gần nhất:

R1: 1.0620

R2: 1.0742

R3: 1.0864

Khuyến nghị Giao dịch:

Cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm. Trong nhiều tuần, chúng tôi chỉ dự báo sự sụt giảm của đồng euro trong trung hạn và duy trì quan điểm giảm giá. Có khả năng thị trường đã tính đến tất cả hoặc hầu hết các đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng của Fed. Nếu đúng như vậy, không có lý do thuyết phục nào khiến đồng đô la giảm giá—nếu chúng từng tồn tại. Các vị thế ngắn hạn vẫn có thể được cân nhắc với mục tiêu tại 1.0498 và 1.0467 nếu giá duy trì dưới mức trung bình động. Nếu bạn giao dịch thuần túy theo kỹ thuật, có thể cân nhắc các vị thế dài hạn chỉ khi giá vượt qua mức trung bình động, với mục tiêu tại 1.0864 và 1.0986, nhưng hiện tại chúng tôi khuyến nghị không nên mở các vị thế dài trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Giải thích Các Minh họa:

Kênh Hồi quy Tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh đều thẳng hàng, điều đó chỉ ra một xu hướng mạnh.

Đường Trung bình Động (cài đặt: 20,0, mượt mà) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng dẫn hướng giao dịch.

Các Mức Murray hoạt động như mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.

Các Mức Biến động (đường màu đỏ) đại diện cho phạm vi giá có khả năng xảy ra cho cặp tiền trong 24 giờ tới dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI: Nếu nó vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), nó báo hiệu sự đảo chiều xu hướng sắp tới theo hướng ngược lại.