FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích cho EUR/USD vào ngày 5 tháng 11; đồng Euro dần dần điều chỉnh

Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào ngày thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng, một xu hướng phục hồi hoàn toàn. Chúng tôi đã dự đoán sự phục hồi này trước đó, mặc dù không rõ khi nào nó sẽ bắt đầu. Dù vậy, điều này đã được dự đoán trước, và ở khung thời gian hàng giờ, tín hiệu quan trọng đầu tiên cho thấy sự thay đổi trong xu hướng địa phương là cặp tiền này được củng cố trên đường xu hướng giảm. Đây là khởi đầu của xu hướng tăng kéo dài đến hôm nay. Dự đoán rằng sẽ có những động thái mạnh mẽ vào thứ Hai là điều thách thức, nhưng sự tăng trưởng của cặp tiền này gần như là kết quả hợp lý duy nhất. Chúng tôi đã nhận định rằng sự gia tăng đồng đô la không hợp lý vào thứ Sáu có thể kết thúc nhanh chóng, vì những báo cáo quan trọng nhất về thị trường lao động và hoạt động kinh doanh của Mỹ đã gây thất vọng. Vào thứ Hai, thị trường chỉ đơn giản khôi phục mức tỷ giá hợp lý.

Hiện tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn về Cục Dự trữ Liên bang, nơi sẽ công bố kết quả cuộc họp vào thứ Năm, ngày 7 tháng 11. Với dữ liệu thị trường lao động yếu kém, vốn vẫn là một xu hướng, dự kiến sẽ có thêm nhiều phát biểu ôn hòa hơn từ Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng sự của ông. Điều này cho thấy với xác suất cao, sự suy giảm của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục trong tuần này. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng tuần này cũng diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, một sự kiện không thể đoán trước có thể dẫn đến sự gia tăng của đồng đô la. Có một đường xu hướng tăng, và trừ khi giá củng cố dưới đường này, chúng ta nên mong đợi cặp tiền tăng. Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Đã có một vài tín hiệu giao dịch vào thứ Hai, nhưng không có tín hiệu nào quan trọng. Mặc dù cặp tiền đã tăng trưởng, hầu như không có sự di chuyển nào trong các phiên giao dịch châu Âu và Mỹ, và tất cả các tín hiệu được hình thành không mang lại lợi nhuận. Phần lớn sự tăng trườn của cặp tiền này là do chênh lệch tại lúc mở cửa và tăng trưởng qua đêm, trong khi chuyển động lướt đi được quan sát trong ngày.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, có ngày 29 tháng 10, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì tâm lý lạc quan trong một thời gian dài, với nỗ lực mới nhất của phe gấu nhằm giành quyền kiểm soát đã thất bại thảm hại. Tuy nhiên, hai tuần trước, số lượng vị thế bán được các nhà giao dịch chuyên nghiệp mở ra đã tăng mạnh, và vị thế ròng trở nên âm lần đầu tiên trong một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng euro hiện tại đang được bán thường xuyên hơn mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cho thấy giá nằm trong vùng tích lũy—về cơ bản là một xu hướng đi ngang. Về khung thời gian hàng tuần, rõ ràng cặp tiền này đã giao dịch giữa các mức 1.0448 và 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Nói cách khác, giai đoạn đi ngang bảy tháng đã kéo dài tới 18 tháng, làm cho sự suy giảm tiếp thêm phần có khả năng—ít nhất là xuống mức 1.0448.

Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau và thay đổi vị trí tương đối với nhau. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng lệnh mua trong nhóm phi thương mại đã tăng 6,100, trong khi lệnh bán tăng 27,900, làm giảm vị thế ròng xuống 21,800. Tiềm năng cho sự sụt giảm của đồng euro vẫn còn mạnh mẽ.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Cặp tiền đã bắt đầu điều chỉnh tăng trong một xu hướng giảm trên khung thời gian hàng giờ. Không cần thiết phải thảo luận về những lý do cơ bản và kinh tế vĩ mô cho sự suy giảm mới của đô la, vì không có lý do nào tồn tại. Trong trung hạn, chúng tôi không mong đợi gì khác ngoài sự suy yếu của đồng euro. Triển vọng ngắn hạn liên quan đến sự điều chỉnh, phần lớn phụ thuộc vào cuộc họp của Fed trong tuần này.

Vào ngày 5 tháng 11, các mức giao dịch sau đây được làm nổi bật: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, cùng với các đường Senkou Span B (1.0832) và Kijun-sen (1.0843). Các đường Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, vì vậy hãy cân nhắc điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng dự định để bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu là sai.

Vào thứ Ba, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde dự kiến phát biểu tại Eurozone, trong khi ISM Services PMI sẽ được công bố tại Mỹ. Cả hai sự kiện đều quan trọng đối với thị trường. Nếu chỉ số ISM không đạt được kỳ vọng, đồng đô la có thể giảm.

Giải thích Biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường màu đỏ dày quanh đó có thể kết thúc chuyển động. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực đoan: các đường đỏ mảnh nơi giá đã từng bật lên. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.