FX.co ★ Dự báo cho cặp EUR/USD vào ngày 31 tháng 10 năm 2024

Vào thứ Tư, cặp EUR/USD đã tăng lên mức điều chỉnh 161.8% tại 1.0873 và sau đó đảo chiều. Sự giảm sau khi đảo chiều khá nhẹ nhàng, nhưng xu hướng tăng vẫn chưa tiếp tục. Hôm nay, phe mua sẽ thực hiện nỗ lực thứ hai để vượt qua mức 1.0873, được hỗ trợ bởi bối cảnh tin tức hiện tại. Việc củng cố trên mức 1.0873 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục tăng trưởng hướng tới mục tiêu tiếp theo là 1.0929. Một lần đảo chiều nữa sẽ cho thấy sự yếu kém của phe mua.

Cấu trúc làn sóng không gây ra mâu thuẫn nào. Làn sóng tăng gần đây nhất (25-30 tháng 9) không vượt qua được đỉnh trước đó, trong khi làn sóng giảm đang diễn ra (vẫn chưa hoàn thành) đã xuyên qua mức đáy của ba làn sóng trước đó. Do đó, cặp tiền này hiện đang phát triển một xu hướng "giảm" mới, cụ thể là làn sóng đầu tiên của nó. Có lẽ một làn sóng điều chỉnh đang được hình thành, nhưng bên mua đã mất quyền chủ động trong mọi trường hợp. Để giành lại quyền chủ động, cần phải có nỗ lực đáng kể, điều này có thể không khả thi trong ngắn hạn.

Tin tức vào thứ Tư đã mang lại một số lợi thế cho bên mua. Lạm phát của Đức tăng tốc lên 2%, và GDP của Khu vực đồng euro đã tăng 0,4% trong quý ba (vượt qua mức 0,2% mà các nhà giao dịch mong đợi). Hôm nay, lạm phát của Khu vực đồng euro cũng đã tăng lên 2%. Điều này cho thấy nền kinh tế Khu vực đồng euro đang tăng trưởng nhanh hơn dự kiến, và lạm phát, sau một thời gian dài chậm lại, đang tăng tốc trở lại. Lạm phát tăng có thể khiến ECB chậm lại tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ, là yếu tố "diều hâu" cho đồng euro. Điều này lý giải cho các cuộc tấn công của bên mua hôm qua, mà có thể còn tiếp diễn hôm nay. Tuy nhiên, ở Mỹ cũng có những báo cáo tích cực, như dữ liệu việc làm ADP. Báo cáo GDP quý ba cũng mạnh mẽ, cho thấy tăng trưởng 2,8% so với quý trước. Bên bán cũng có cơ sở để hành động nhưng có vẻ họ đang chờ đợi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp và quyết định lãi suất của Fed.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tăng lên mức điều chỉnh 50,0% tại 1.0872, nhưng phe mua vẫn yếu. Một sự bật lên từ mức này có thể báo hiệu sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la, tiếp tục xu hướng giảm về mức Fibonacci 23,6% tại 1.0729. Việc củng cố trên mức này sẽ cho thấy sự tăng trưởng thêm về mức 1.0935. Hiện tại, không có sự khác biệt nào được quan sát thấy trong các chỉ báo.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 16,160 vị thế mua và mở 29,514 vị thế bán, chuyển đổi tâm lý "Phi thương mại" sang "giảm giá." Tổng số vị thế mua hiện do các nhà đầu cơ nắm giữ là 153,000, với 181,000 vị thế bán.

Trong bảy tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã bán tháo đồng euro. Xu hướng này có thể là dự báo cho một xu hướng "giảm giá" mới hoặc một sự điều chỉnh toàn cầu đáng kể. Yếu tố chính đã từng đẩy đồng đô la xuống—sự nới lỏng dự kiến của Fed—đã được tính đến, khiến thị trường có ít lý do hơn để bán tháo đồng đô la hàng loạt. Mặc dù có thể có những lý do mới xuất hiện theo thời gian, nhưng sự tăng trưởng của đồng đô la hiện tại có vẻ khả quan hơn. Phân tích đồ thị cũng cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng "giảm giá," vì vậy tôi đang chuẩn bị cho một sự suy giảm kéo dài của cặp EUR/USD.

Lịch Tin Tức cho Hoa Kỳ và Khu vực Đồng Euro:

• Khu vực Đồng Euro – Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (10:00 UTC).
• Hoa Kỳ – Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Cá Nhân Cốt Lõi (12:30 UTC).
• Hoa Kỳ – Thu Nhập Cá Nhân và Chi Tiêu (12:30 UTC).
• Hoa Kỳ – Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Ban Đầu (12:30 UTC).

Lịch kinh tế cho ngày 31 tháng 10 có một số mục, với lạm phát của Khu vực Đồng Euro là điểm nổi bật. Tác động của tin tức hôm nay đến tâm lý thị trường có thể ở mức độ vừa phải.

Dự Báo và Tư Vấn Giao Dịch EUR/USD:

Có thể bán cặp này khi đóng cửa dưới vùng 1.0781 đến 1.0797 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1.0729, hoặc sau khi bật lên từ mức 1.0873. Mua có thể từ một cú bật lên từ vùng 1.0781 đến 1.0797, với mục tiêu 1.0873, mục tiêu đã đạt được. Có thể mua mới khi đóng cửa trên 1.0873, với mục tiêu 1.0929.

Các mức Fibonacci được xây dựng từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139 đến 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.