FX.co ★ Tổng quan về EUR/USD ngày 30 tháng 10; Lần đầu tiên dữ liệu Hoa Kỳ không đạt kỳ vọng

Vào thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD lại không thể hiện sự biến động đáng kể, chủ yếu giao dịch dưới mức trung bình di động suốt cả ngày mà không cố gắng vượt lên trên nó. Ngay cả báo cáo JOLTs về số lượng việc làm trong nền kinh tế Mỹ, một báo cáo bị trễ rõ ràng, cũng cung cấp rất ít hỗ trợ khi đồng đô la rút về nhẹ từ các đỉnh cục bộ của nó.

Về báo cáo JOLTs, có thể nói đến một số điểm. Trước tiên, báo cáo này được công bố với sự chậm trễ đáng kể so với dữ liệu thực tế. Ví dụ, ngày hôm qua, chúng ta thấy các con số cho... tháng Chín. Dữ liệu đã hai tháng tuổi thường không làm thay đổi đáng kể xu hướng của thị trường đối với đồng đô la Mỹ. Đồng thời, cũng cần lưu ý rằng thị trường từng phản ứng khác. Đồng đô la trước đây đã bị bán tháo trong mọi báo cáo hoặc tin tức—ngay cả khi không có những điều đó. Bây giờ, tình hình đã thay đổi.

Chúng ta đã thảo luận và giải thích nghịch lý này. Trong hai năm qua, thị trường đã tập trung mạnh mẽ vào kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, bỏ qua các tin tức khác và tình hình kinh tế thực tế ở Mỹ và EU. Các nhà thị trường đã bị ám ảnh bởi việc bán đô la, để qua một bên các yếu tố khác. Sau ngày 18 tháng 9 (như chúng tôi dự đoán), tình hình đã đảo ngược. Việc nới lỏng của Fed đã được định giá hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn, và thị trường vội vã khôi phục giá trị thực cho đồng đô la Mỹ trong khi tính đến việc nới lỏng của Ngân hàng Trung ương châu Âu, điều trước đó đã bị bỏ qua.

Vì vậy, vài tháng trước, chúng ta thấy thị trường bỏ qua tin tức tích cực cho đô la, và bây giờ chúng ta thấy nó bỏ qua tin tức tiêu cực. Tất cả đều hợp lý, mặc dù có thể không rõ ràng.

Chúng ta có thể kỳ vọng gì từ EUR/USD tiếp theo? Xét rằng cặp tiền tệ này thậm chí không giữ được trên mức trung bình động, chúng ta có thể kỳ vọng sự giảm giá tiếp tục. Tất nhiên, tuần này sẽ công bố các báo cáo quan trọng ở cả Mỹ và EU, điều này có thể tạm thời thay đổi xu hướng thị trường thành "tăng giá". Một sự điều chỉnh đã được dự đoán trong vài tuần qua. Tuy nhiên, cần nhắc nhở độc giả rằng kết quả có khả năng xảy ra nhất, điều mà mọi người mong đợi, thường không xảy ra. Thị trường hoạt động không thể đoán trước được. Do đó, chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu đồng euro tiếp tục suy giảm từ các mức hiện tại hoặc nếu chúng ta thấy một sự tăng nhẹ tượng trưng cho sự điều chỉnh đi lên. Dù thế nào đi nữa, một sự phục hồi kinh điển 50% sau đó tiếp tục xu hướng giảm là điều không thể xảy ra. Chúng tôi vẫn tin rằng mục tiêu tại 1.0435 vẫn còn phù hợp và không thấy yếu tố tăng trưởng dài hạn nào cho đồng euro.

Mức biến động trung bình của cặp EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần nhất, tính đến ngày 30 tháng 10, ở mức 51 pips, được coi là "thấp". Chúng tôi dự đoán cặp tiền này sẽ di chuyển trong khoảng từ 1.0761 đến 1.0863 vào thứ Tư. Kênh hồi quy tuyến tính cao hơn đã chuyển hướng xuống, tiếp tục xu hướng giảm toàn cầu. Chỉ báo CCI đã hình thành một số phân kỳ tăng giá, cho thấy một khả năng điều chỉnh. Tuy nhiên, đây chỉ là một cảnh báo.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

• S1 - 1.0803
• S2 - 1.0742
• S3 - 1.0681

Các mức kháng cự gần nhất:

• R1 - 1.0864
• R2 - 1.0925
• R3 - 1.0986

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp EUR/USD tiếp tục di chuyển theo xu hướng giảm. Trong nhiều tuần qua, chúng tôi chỉ kỳ vọng sự sụt giảm từ đồng euro trong trung hạn và hoàn toàn ủng hộ hướng đi theo xu hướng giảm. Thị trường có thể đã tính đến tất cả hoặc gần như tất cả các đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed. Nếu đúng, đồng đô la có ít lý do để giảm giá thêm, mặc dù từ đầu vốn đã có ít lý do. Vẫn có thể xem xét các vị thế bán với mục tiêu tại 1.0761 và 1.0742 nếu giá duy trì dưới đường trung bình động. Nếu bạn giao dịch chỉ dựa trên kỹ thuật, các vị thế mua có thể trở nên phù hợp khi giá vượt qua đường trung bình động, mặc dù sự bứt phá đó có thể chỉ báo hiệu một sự điều chỉnh.

Giải thích về các minh họa:

Kênh hồi quy tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh đều sắp xếp, điều đó cho thấy một xu hướng mạnh mẽ.

Đường trung bình động (cài đặt: 20,0, làm mượt) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng giao dịch hiện tại.

Các mức Murray hoạt động như các mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.

Các mức biến động (đường màu đỏ) biểu thị phạm vi giá có khả năng xảy ra cho cặp tiền trong 24 giờ tới dựa trên số liệu biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI: Nếu nó đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), nó báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra theo hướng ngược lại.