FX.co ★ Khuyến Nghị và Phân Tích Giao Dịch cho GBP/USD vào Ngày 29 Tháng 10: Đồng Bảng Không Thể Phá Vỡ Đường Xu Hướng

Phân Tích GBP/USD Trên Biểu Đồ 5 Phút

Cặp tiền tệ GBP/USD không thể hiện bất kỳ chuyển động thú vị nào vào ngày thứ Hai. Trong nửa đầu ngày, giá đã cố gắng ít nhất là kiểm tra đường xu hướng, nhưng sang nửa cuối ngày thì đã giảm. Dường như, khi không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vĩ mô, bảng Anh khó mà dựa vào đó. Chúng tôi không ngạc nhiên khi bảng Anh không thể thậm chí duy trì một sự điều chỉnh tối thiểu. Trong suốt năm 2024, chúng tôi luôn cho rằng bảng Anh đang bị quá mua và trở nên đắt đỏ một cách không cần thiết. Thị trường đã liên tục phớt lờ tình trạng thực tế của nền kinh tế Anh và việc Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ giảm lãi suất chủ chốt của mình, giống như Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, chúng tôi đã chứng kiến một sự điều chỉnh tăng trong hai năm qua trong phạm vi của một xu hướng giảm dài hạn suốt 16 năm. Với những yếu tố này hiện diện, kỳ vọng về sự tăng trưởng liên tục của bảng Anh là cực kỳ khó khăn.

Không có báo cáo kinh tế vĩ mô nào vào ngày thứ Hai ở cả Vương quốc Anh và Mỹ. Nếu đến cuối tuần, hầu hết các báo cáo từ Mỹ thấp hơn dự kiến, chúng ta có thể thấy giá củng cố trên đường xu hướng và bắt đầu một đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng cũng như thị trường đã bỏ qua tin tức tiêu cực đối với bảng Anh trong hầu hết năm, thị trường hiện nay có thể bỏ qua tin tức tiêu cực đối với đồng đô la. Điều này có thể là do tác động của việc nới lỏng tiền tệ của Fed đã được định giá vào giá cả.

Trên biểu đồ 5 phút, không có điểm nào để nhấn mạnh các tín hiệu giao dịch. Cặp tiền tệ di chuyển chậm về phía khu vực 1.2981-1.2987, nhưng khi đến đó, động lực bị suy giảm. Biến động lại thấp, và việc mua bảng Anh khi nó thậm chí không thể củng cố trên đường xu hướng, đã gần giá trong nhiều tuần, là hoàn toàn vô lý. Tuy nhiên, việc củng cố dưới đường chính có thể kích hoạt một làn sóng suy giảm mới cho bảng Anh. Tuần này, nhiều thứ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ.

Phân Tích Báo Cáo COT

Báo cáo COT (Cam kết của nhà giao dịch) đối với đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã liên tục thay đổi trong những năm gần đây. Các đường màu đỏ và xanh, đại diện cho vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và phần lớn gần với mức không. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng chu kỳ giảm giá gần đây trùng hợp với giai đoạn khi đường màu đỏ dưới mức không. Hiện tại, đường màu đỏ đã vượt trên mức không và giá đã phá vỡ mức quan trọng tại 1.3154.

Theo báo cáo COT mới nhất về đồng bảng Anh, nhóm phi thương mại đã đóng 11.300 hợp đồng MUA và chỉ 100 hợp đồng BÁN. Do đó, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm 11.300 hợp đồng. Trong trung hạn, thị trường vẫn cho thấy ít quan tâm đến việc bán đồng bảng Anh.

Bối cảnh cơ bản vẫn chưa cung cấp cơ sở cho việc mua dài hạn đồng bảng Anh, và đồng tiền này có khả năng thực sự tiếp tục xu hướng giảm toàn cầu. Tuy nhiên, trên khung thời gian hàng tuần, một đường xu hướng tăng vẫn đang tồn tại, vì vậy cho đến khi điều này bị phá vỡ, việc mong đợi sự suy giảm dài hạn của đồng bảng là quá sớm. Đồng bảng Anh đã tiếp tục tăng giá mặc dù gần như mọi điều kiện bất lợi (một lần nữa, trong trung hạn), và ngay cả khi các báo cáo COT cho thấy các nhà giao dịch lớn đang bán đồng bảng, nó vẫn quản lý để tăng lên.

Phân tích GBP/USD 1-Giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp GBP/USD tiếp tục giảm. Xu hướng tăng đã bị phủ nhận, vì vậy nên kỳ vọng vào sự sụt giảm thêm của đồng tiền Anh, có thể là đáng kể và kéo dài. Hiện tại, các nhà giao dịch phải ở dưới vùng 1.2981-1.2987 và đường xu hướng để đồng bảng tiếp tục giảm. Không có lý do nào để kỳ vọng một sự điều chỉnh bây giờ, vì giá không thể chạm tới đường xu hướng.

Vào ngày 29 tháng 10, các mức chính sau đây được làm nổi bật: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, và 1.3439. Các đường Senkou Span B (1.3020) và Kijun-sen (1.2952) cũng có thể là các nguồn tín hiệu. Mức Cắt lỗ nên được thiết lập để hòa vốn khi giá di chuyển 20 pip theo hướng dự kiến. Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Ba, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch ở Anh, trong khi chỉ có một báo cáo sẽ được công bố ở Mỹ – dữ liệu cơ hội việc làm JOLTs. Báo cáo khá thú vị và quan trọng này có thể kích thích một phản ứng của thị trường. Đô la có thể một lần nữa thể hiện xu hướng tăng.

Giải thích biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường đỏ đậm quanh đó có thể chấm dứt chuyển động. Chúng không phải là các nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực đại: các đường đỏ mỏng nơi giá trước đó đã bật lên. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Các đường vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.