FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích EUR/USD ngày 29 tháng 10: Đồng Euro không thấy lý do để điều chỉnh

Phân Tích EUR/USD Trên Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng điều chỉnh tăng vào thứ Hai nhưng lại thất bại. Nhìn kỹ vào hình minh họa ở trên, bạn có thể thấy rằng mặc dù đã có nỗ lực trong năm ngày qua để di chuyển lên, mỗi đỉnh mới đều thấp hơn đỉnh trước đó. Điều này có nghĩa là hiện tại không có chuyển động điều chỉnh nào. Chúng tôi đã cảnh báo rằng việc phá vỡ đường xu hướng không đảm bảo sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh và có thể là một đợt phá vỡ giả. Gần đây, đường xu hướng đã rất gần với giá, vì vậy hầu như mọi động thái tăng nào cũng có thể phá vỡ nó. Nếu không có dữ liệu quan trọng nào được dự kiến công bố tại Khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ trong tuần này, chúng tôi đã có thể nói rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm mà không có sự điều chỉnh nào.

Như đã đề cập trước đó, đồng euro đang bị mua quá mức và định giá quá cao và có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong trung hạn. Mục tiêu tối thiểu là 1.0435. Đạt được mục tiêu này có nghĩa là giá trên khung thời gian hàng tuần đã chạm đến ranh giới dưới của kênh ngang. Xu hướng tổng thể vẫn là giảm. Thị trường đã điều chỉnh cặp tiền lên trong hai năm qua do chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Ngay cả khi không có các yếu tố bên ngoài, việc khôi phục mức tỷ giá EUR/USD công bằng là cần thiết. Do đó, chúng tôi kỳ vọng đồng euro sẽ giảm trong hầu hết các kịch bản.

Chỉ có một tín hiệu giao dịch được tạo ra trong khung thời gian 5 phút ngày hôm qua, nhưng sự biến động vào thứ Hai rất yếu, và không có dữ liệu cơ bản hay kinh tế vĩ mô nào quan trọng. Sau khi củng cố trên đường quan trọng, các trader có thể mở vị thế mua dài, nhưng họ có thể không thấy lợi nhuận hay thua lỗ, vì giá không có sự chuyển động đáng kể nào lên trên cũng không rơi xuống dưới đường Kijun-sen vào cuối ngày. Tuần này, số phận của cặp tiền này sẽ phụ thuộc nhiều vào các bản phát hành kinh tế vĩ mô.

Phân Tích Báo Cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 22 tháng 10, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài, và nỗ lực gần đây của phe bán để chiếm ưu thế đã thất bại. Tuy nhiên, tuần trước đã thấy sự gia tăng đột ngột về số lượng vị thế bán được mở bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, và vị thế ròng trở nên âm lần đầu tiên sau một thời gian, cho thấy rằng euro hiện đang được bán nhiều hơn là được mua.

Chúng tôi vẫn không thấy có lý do cơ bản nào cho sự mạnh mẽ của euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang ở trong vùng tích lũy - chủ yếu là đang đi ngang. Khung thời gian hàng tuần cho thấy rằng kể từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274, kéo dài từ giai đoạn đi ngang kéo dài bảy tháng đến một giai đoạn 18 tháng. Do đó, một sự suy giảm hơn nữa vẫn có khả năng xảy ra.

Các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau và đảo ngược vị trí tương đối của chúng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 16,200, trong khi vị thế bán tăng 29,500, khiến vị thế ròng giảm 45,700. Euro vẫn có tiềm năng giảm mạnh.

Phân Tích EUR/USD Khung Thời Gian 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền tiếp tục có xu hướng giảm, điều này có thể đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng giảm kéo dài mới. Không có nhiều lý do để thảo luận về các lý do cơ bản hay kinh tế vĩ mô cho sự suy giảm mới của đồng đô la – chúng không tồn tại. Trong trung hạn, chúng tôi dự đoán không có gì ngoài sự giảm giá thêm của euro. Mặc dù có thể xảy ra sự điều chỉnh ngắn hạn, thị trường hiện ít quan tâm đến việc mua euro và không có đủ tín hiệu kỹ thuật để dự báo động thái tăng giá.

Cho ngày 29 tháng 10, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, và 1.1147, cùng với đường Senkou Span B (1.0873) và Kijun-sen (1.0801). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt cả ngày, điều cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt một lệnh Dừng Lỗ để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn để bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu không chính xác.

Vào thứ Ba, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại Khu vực đồng Euro, trong khi tại Mỹ, báo cáo JOLTs về cơ hội việc làm sẽ được công bố. Đây là một báo cáo có tầm quan trọng trung bình nhưng có thể là điểm khởi đầu cho sự biến động giá trong tuần này.

Giải thích Biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường đỏ dày quanh đó chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực đoan: các đường đỏ mỏng mà giá đã bật trở lại trước đó. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.