FX.co ★ EUR/USD. Ngày 23 tháng Mười. Christine Lagarde một lần nữa làm giảm giá đồng Euro

Vào thứ Ba, cặp tiền EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm. Nó kết thúc ngày trong vùng hỗ trợ 1.0781–1.0797. Việc bật lên từ vùng này có thể gợi ý một sự đảo chiều và một số động thái tăng lên mức điều chỉnh 161.8% tại 1.0873. Tuy nhiên, nếu củng cố dưới vùng này thì khả năng giảm tiếp về mức Fibonacci tiếp theo là 261.8% tại 1.0662 sẽ tăng lên. Đồng euro tiếp tục trải qua sự giảm gần như tự do.

Cấu trúc của sóng rất đơn giản. Sóng tăng cuối cùng đã hoàn thành (25-30 tháng 9) không vượt qua được đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới (vẫn đang hình thành) đã vượt qua các đáy của ba sóng trước đó. Do đó, cặp tiền này đã bắt đầu hình thành một xu hướng "giảm giá" mới. Có thể sẽ xuất hiện một sóng điều chỉnh sớm, nhưng những người mua đã mất đi thế chủ động trên thị trường. Để giành lại thế chủ động này, sẽ cần nỗ lực đáng kể, và khả năng thành công trong thời gian ngắn là không cao.

Bối cảnh thông tin vào ngày thứ Ba khá đơn giản. Sự kiện duy nhất trong ngày là bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde, người đã khiến đồng euro giảm giá vào tuần trước khi ECB quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ không phải vào tháng 12 (như kế hoạch trước đó) mà vào tháng 10. Hơn nữa, ECB đã ám chỉ rằng lãi suất cũng có thể bị cắt giảm vào tháng 12. Hôm qua, Lagarde nhấn mạnh rằng hướng đi của lãi suất là rõ ràng và không loại trừ khả năng cắt giảm 0.50% trong tương lai. Thị trường một lần nữa không chuẩn bị cho điều này, vì suốt năm 2024, họ đã tập trung vào Fed. Rõ ràng là ECB đang cắt giảm lãi suất nhanh hơn so với những gì mà giới giao dịch mong đợi, và trong ngắn hạn, ECB có thể thậm chí xem xét nới lỏng 50 điểm cơ bản, điều mà không ai dự đoán trước. Kết quả là những người bán được ủng hộ bởi thông tin gần đây và có thể tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Tôi dự đoán rằng đồng euro có thể tiếp tục giảm.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã củng cố dưới mức điều chỉnh 38.2% tại 1.0807. Trong hai tuần qua, sự phân kỳ "tăng" đã hình thành trên cả hai chỉ báo. Tuy nhiên, chúng chỉ gợi ý về khả năng bắt đầu một sự điều chỉnh, vì xu hướng đã chuyển sang "giảm". Tại thời điểm này, các nhà giao dịch đơn giản là đang phớt lờ chúng. Đồng thời, các sự phân kỳ "giảm" cũng đã hình thành, điều này có ý nghĩa hơn trong một xu hướng "giảm", nhưng chúng đã phát huy tác dụng. Sự giảm giá có thể tiếp tục hướng về mức 23.6% của Fibonacci tại 1.0729.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà đầu cơ đã đóng 4,547 vị thế dài và mở 17,401 vị thế ngắn. Tâm lý của nhóm "Phi Thương mại" đã chuyển "giảm" vài tháng trước, nhưng hiện tại phe bò lại đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, động lực của họ yếu dần qua từng tuần. Tổng số vị thế dài mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện tại là 169,000, trong khi vị thế ngắn là 152,000.

Trong sáu tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã giảm bớt vị thế của họ trong đồng euro. Theo quan điểm của tôi, điều này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng "giảm" mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh đáng kể. Yếu tố chính đằng sau sự sụt giảm của đồng đô la—kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed—đã được thị trường tính đến, tạo ra ít lý do hơn để bán tháo đồng đô la. Các yếu tố mới có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ có khả năng hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng "giảm". Do đó, tôi đang chuẩn bị cho sự suy giảm kéo dài của cặp EUR/USD.

Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng euro:

Khu vực đồng euro: Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (14:00 UTC). Mỹ: Doanh số Bán Nhà Hiện Có (14:00 UTC).

Vào ngày 23 tháng 10, lịch kinh tế bao gồm hai sự kiện. Tác động của bối cảnh thông tin đến tâm lý thị trường có thể ở mức độ trung bình.

Dự báo EUR/USD và Lời khuyên cho Nhà giao dịch:

Cơ hội bán cặp này đã có sau khi giảm xuống dưới mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, với các mục tiêu là 1.1081, 1.1070, 1.1013, và 1.0984. Tất cả các mục tiêu đã được đạt. Việc bán đồng euro cũng có thể sau khi củng cố dưới mức 1.0873 (hoặc sau khi bật lại từ mức này) với mục tiêu 1.0797, điều này cũng đã được đạt. Tôi chỉ xem xét mua cặp này sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ 1.0781–1.0797, nhưng giờ có vẻ như phe gấu cũng có thể vượt qua mức này.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139 đến 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.