FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch phiên Mỹ ngày 16 tháng 10 (Phân tích giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0884 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy xem xét biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Sự giảm giá và hình thành phá vỡ giả xung quanh mức 1.0884 đã cung cấp một điểm vào lệnh tuyệt vời để mua đồng euro. Điều này đã dẫn đến sự tăng hơn 15 điểm, sau đó nhu cầu đối với đồng euro giảm bớt. Bức tranh kỹ thuật đã được xem xét lại cho nửa sau của ngày.

Mở Vị Thế Mua đối với EUR/USD:

Sự vắng mặt của các số liệu thống kê từ khu vực đồng euro đã giúp người mua bảo vệ mức hỗ trợ 1.0884, mặc dù không có sự tăng trưởng đáng kể nào đối với cặp tiền này. Vì dữ liệu duy nhất được công bố vào nửa sau của ngày là Chỉ số Giá Nhập khẩu của Hoa Kỳ và không có bài phát biểu nào từ đại diện của Cục Dự trữ Liên bang, có khả năng cặp tiền này sẽ phục hồi trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào ngày mai. Nếu EUR/USD giảm trở lại, một sự đột phá giả xung quanh hỗ trợ mới được hình thành ở mức 1.0878, được tạo ra vào nửa đầu của ngày, sẽ cung cấp cơ hội tốt để tăng cường vị thế mua, mở ra con đường hướng tới 1.0915, mức mà không thể vượt qua vào ngày hôm qua. Một sự bứt phá và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận điểm vào mua vững chắc, với mục tiêu là kiểm tra lại 1.0952 và 1.0979. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao 1.1011, nơi tôi sẽ chốt lợi nhuận. Nếu EUR/USD giảm mạnh hơn và không có hoạt động gì xung quanh 1.0878 vào nửa sau của ngày, áp lực đối với đồng euro có khả năng vẫn duy trì trong xu hướng chung. Trong trường hợp này, tôi sẽ xem xét vào vị thế mua chỉ sau khi có sự đột phá giả gần hỗ trợ tiếp theo ở mức 1.0853. Tôi dự định mở vị thế mua xung quanh mức 1.0830, với mục tiêu điều chỉnh lên 30-35 điểm trong ngày.

Mở Vị Thế Bán đối với EUR/USD:

Người bán đã cố gắng đẩy xuống thấp hơn nhưng, không có sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư lớn, đã quyết định tạm thời rút lui. Thời điểm "tốt hơn" của họ có thể đến với cuộc họp ECB vào ngày mai, vì vậy tốt hơn là không nên vội vàng bán hôm nay và thay vào đó nhắm tới các mức cao hơn. Một sự đột phá giả xung quanh 1.0915, nơi các đường trung bình động nằm ngay bên dưới và ủng hộ người bán, sẽ cung cấp một điểm vào tốt để mở các vị thế bán mới, nhắm tới mức hỗ trợ 1.0878. Một sự bứt phá và củng cố bên dưới phạm vi này, cùng với kiểm tra lại từ dưới, sẽ cung cấp một cơ hội bán vững chắc khác, nhắm tới mức 1.0853, điều này sẽ củng cố thêm thị trường giá xuống. Tôi mong đợi hoạt động mua mạnh mẽ hơn chỉ ở mức này. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0830, nơi tôi sẽ chốt lợi nhuận. Nếu EUR/USD tăng vào nửa sau của ngày và không có hoạt động bán nào quanh mức 1.0915, người mua có thể đạt được một chút lợi thế. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi thử nghiệm kháng cự tiếp theo ở mức 1.0952. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau một nỗ lực hợp nhất thất bại. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay lập tức khi phục hồi từ mức 1.0979, nhắm tới việc điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Báo cáo COT (Cam kết của Nhà Đầu tư) ngày 8 tháng 10 cho thấy sự gia tăng mạnh trong các vị thế bán và giảm trong các vị thế mua. Báo cáo đã phản ánh dữ liệu thị trường lao động mới nhất của Mỹ nhưng chưa tính đến các số liệu lạm phát, có khả năng đã dẫn đến việc tăng thêm các vị thế bán đối với đồng euro. Cho đến nay, mọi thứ vẫn đang ủng hộ đồng đô la Mỹ, và chỉ có những thống kê mạnh mẽ từ châu Âu, với nhiều công bố dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới, mới có thể chặn đứng xu hướng giảm giá đối với công cụ giao dịch này. Tuy nhiên, điều này không phủ nhận xu hướng tăng trung hạn của cặp tiền này, và càng giảm sâu thì càng trở nên hấp dẫn cho nhà mua vào. Báo cáo COT cho thấy rằng các vị thế mua phi thương mại đã giảm 4.407, xuống còn 173.866, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng 11.822, lên 134.768. Kết quả là sự chênh lệch giữa các vị thế mua và bán thu hẹp còn 1.402.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động

Giao dịch được tiến hành quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.

Lưu ý: Thời gian và giá của những đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày D1.

Dải Bollinger

Trong trường hợp giảm, giới hạn dưới của chỉ báo xung quanh mức 1.0878 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả các chỉ báo

• Đường trung bình động (đường trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu). Kỳ 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.

• Đường trung bình động (đường trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu). Kỳ 30. Được đánh dấu bằng màu xanh trên biểu đồ.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động) EMA nhanh kỳ 12. EMA chậm kỳ 26. SMA kỳ 9

• Dải Bollinger. Kỳ 20

• Các nhà giao dịch phi thương mại không vì lợi nhuận, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, các quỹ đầu tư và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng những yêu cầu nhất định.

• Các vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Các vị thế bán phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự khác biệt giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.