FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Mỹ ngày 10 tháng 10 (Phân tích giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.0920 và dự định đưa ra quyết định dựa trên nó. Chúng ta sẽ xem xét biểu đồ 5 phút để phân tích những gì đã xảy ra. Đã có sự suy giảm, nhưng do sự biến động thấp của thị trường trong bối cảnh thiếu dữ liệu, chúng tôi đã không đạt đến mức 1.0920. Bức tranh kỹ thuật cho nửa sau của ngày không có thay đổi.

Để mở vị thế mua EUR/USD:

Thiếu dữ liệu quan trọng và biến động thấp là điều dễ hiểu, đặc biệt là trước khi có báo cáo quan trọng liên quan đến lạm phát Mỹ. Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) và chỉ số CPI cốt lõi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng trong tháng Chín là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến đồng đô la vào cuối tuần này. Tin tức về dữ liệu giảm phát đáng kể có thể khuyến khích bán đồng đô la và mua đồng euro. Dữ liệu về yêu cầu thất nghiệp ban đầu ở Mỹ được dự đoán sẽ có tác động hạn chế đến thị trường. Tôi dự định theo dõi chiến lược tương tự như trong nửa đầu của ngày. Trong trường hợp cặp tiền giảm và phản ứng tiêu cực đối với dữ liệu, một phá vỡ giả xung quanh vùng hỗ trợ 1.0920 sẽ cung cấp điều kiện thuận lợi để mở vị thế mua, mở đường đến mức 1.0952. Một phá vỡ và kiểm tra lại vùng này sẽ xác nhận một điểm vào lệnh tốt để mua, nhằm mục tiêu 1.0979. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức cao 1.1011, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động mua tích cực xung quanh 1.0920 trong nửa cuối của ngày, áp lực lên đồng euro sẽ vẫn tiếp tục. Trong trường hợp đó, tôi chỉ cân nhắc tham gia sau khi một phá vỡ giả được hình thành quanh hỗ trợ tiếp theo tại 1.0884. Tôi sẽ mở vị thế mua ngay từ mức thấp 1.0855 với mục tiêu cho một điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế bán EUR/USD:

Người bán vẫn kiểm soát thị trường. Nếu có số liệu lạm phát rất nhẹ nhàng, một đợt tăng ngắn trong đồng euro có thể xảy ra, mà kết hợp với một phá vỡ giả tại mức 1.0952 nơi có các đường trung bình động, sẽ cung cấp một điểm vào tốt cho các vị thế bán mới, nhằm mục tiêu cho sự suy giảm tiếp theo hướng về hỗ trợ 1.0920. Một phá vỡ và kiểm tra lại vùng 1.0920 từ phía dưới sẽ cung cấp một cơ hội khác để bán, nhắm mục tiêu mức 1.0884, củng cố thêm thị trường giảm. Chỉ tại mức hỗ trợ này, tôi dự đoán một sự quan tâm mua mạnh mẽ hơn từ phía người mua. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.0855, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa cuối của ngày và người bán vắng mặt tại 1.0952, người mua có thể có cơ hội cho một sự phục hồi nhỏ trong cặp tiền vào cuối tuần. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn bán cho đến khi chạm kháng cự tiếp theo tại 1.0979. Tại đó, tôi cũng sẽ bán, nhưng chỉ sau một nỗ lực hợp nhất không thành công. Tôi sẽ mở vị thế bán ngay từ sự bật lại từ 1.1011, nhằm mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Trong báo cáo Commitment of Traders (COT) vào ngày 1 tháng 10, có sự gia tăng nhẹ trong các vị thế bán khống và sự giảm mạnh trong các vị thế mua, dẫn đến sự dịch chuyển cân bằng thị trường về phía người bán. Rõ ràng là dữ liệu thị trường lao động gần đây của Mỹ, vượt quá dự báo của các nhà kinh tế, hiện đang đóng vai trò quan trọng trong các quyết định tương lai của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ ít đột ngột và bất ngờ hơn. Ngân hàng trung ương có khả năng sẽ áp dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với việc cắt giảm lãi suất trong tương lai, điều này có thể ảnh hưởng tích cực đến sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, điều này không phủ nhận xu hướng tăng trong trung hạn cho cặp tiền này. Cặp tiền càng giảm, càng trở nên hấp dẫn đối với người mua. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại giảm 9.522 xuống 178.273, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng 6.849 lên 122.946. Kết quả là, khoảng cách giữa vị thế mua và bán đã rộng ra thêm 2.700.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động:

Giao dịch được thực hiện quanh đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.

Lưu ý: Thời gian và giá của các đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa tiêu chuẩn của các đường trung bình động cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo tại khoảng 1.0925 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả chỉ báo:

• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu). Thời kỳ – 50. Đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu). Thời kỳ – 30. Đánh dấu bằng màu xanh lá trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence). EMA nhanh – thời kỳ 12. EMA chậm – thời kỳ 26. SMA – thời kỳ 9.
• Dải Bollinger. Thời kỳ – 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại – những nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
• Vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng các vị thế mua mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế bán phi thương mại đại diện cho tổng các vị thế bán mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế phi thương mại ròng là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.