FX.co ★ EUR/USD. Ngày 9 tháng 10. Biên bản cuộc họp FOMC có thể hỗ trợ đồng đô la

Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã nghiêng về phía đồng đô la Mỹ và bắt đầu một xu hướng giảm mới hướng về mức điều chỉnh 127,2% tại 1,0946. Nếu cặp này bật lên từ mức này, điều đó sẽ có lợi cho đồng euro và dẫn đến một sự tăng trưởng về phía mức Fibonacci 100,0% tại 1,1003. Nếu đóng cửa dưới mức 1,0946, khả năng tiếp tục giảm về mức điều chỉnh tiếp theo 161,8% tại 1,0873 sẽ tăng lên.

Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn trong vài tuần gần đây, nhưng nhìn chung, xu hướng vẫn rõ ràng. Làn sóng tăng gần đây nhất (từ ngày 25-30 tháng 9) đã không phá vỡ đỉnh của sóng trước, trong khi làn sóng giảm mới lại phá vỡ các đáy của ba sóng trước đó. Kết quả là, cặp tiền này hiện đang bắt đầu hình thành một xu hướng giảm mới. Trong ngắn hạn, có thể chúng ta sẽ thấy một làn sóng điều chỉnh, nhưng phe mua đã mất động lực trên thị trường.

Dòng tin tức vào thứ Ba rất yếu. Đức đã công bố báo cáo sản xuất công nghiệp với mức tăng 2,9% so với tháng trước, so với kỳ vọng của thị trường là +0,8%. Tuy nhiên, báo cáo này không tạo ấn tượng mạnh với thị trường, vốn vẫn tập trung hoàn toàn vào báo cáo lạm phát của Mỹ và tác động của nó đối với chính sách tiền tệ của FOMC. Đáng chú ý là Chỉ số Giá Tiêu dùng sẽ được công bố vào ngày mai, dự kiến sẽ giảm xuống còn 2,3%. Lạm phát cơ bản được dự đoán là 3,2%, bằng với mức của tháng Tám. Tuy nhiên, một sự giảm tốc (dù chỉ nhẹ) mới trong lạm phát sẽ cho thấy Fed rằng con đường nới lỏng chính sách của mình đang đi đúng hướng. Đồng đô la đã tăng mạnh trong vài tuần gần đây, vì thị trường đã dự đoán sự nới lỏng chính sách tiền tệ đầu tiên trong phần lớn thời gian của năm. Ngay khi Fed cắt giảm lãi suất, hiệu ứng ngược lại xảy ra—đồng đô la không giảm; nó tăng. Hôm nay, biên bản cuộc họp FOMC cũng sẽ được công bố. Nếu đa số các thành viên Ủy ban bày tỏ sự cần thiết của một đợt cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng Mười Một, điều này có thể hỗ trợ thêm cho phe bán. Đáng chú ý là đồng đô la đã giảm do kỳ vọng "ôn hòa" về 5-6 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2024.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã nghiêng về phía đồng đô la Mỹ sau một loạt các phân kỳ giảm giá trong các chỉ báo RSI và CCI. RSI cũng đã chuyển vào vùng quá mua vài tuần trước. Nếu đóng cửa dưới mức 1.1013, điều này cho thấy sự suy giảm tiếp tục hướng về các mức 1.0935 và 1.0872. Không có phân kỳ mới nào xuất hiện trên các chỉ báo ngày hôm nay.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 9.522 vị thế mua và mở 6.849 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang xu hướng giảm vài tháng trước, nhưng hiện tại, phe mua lại chiếm ưu thế. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ đang nắm giữ hiện nay là 178.000, trong khi các vị thế bán chỉ là 123.000.

Tuy nhiên, trong bốn tuần liên tiếp, các người chơi lớn đã bán ra đồng euro. Theo ý kiến của tôi, điều này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh. Yếu tố chính cho sự suy giảm của đồng đô la—kỳ vọng về việc FOMC nới lỏng chính sách tiền tệ—đã được phản ánh vào giá, và đồng đô la không còn lý do nào để giảm thêm. Những lý do này có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, sự tăng giá của đồng đô la là điều dễ xảy ra hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng giảm. Do đó, tôi đang chuẩn bị cho một sự suy giảm kéo dài của cặp EUR/USD.

Lịch tin tức cho Mỹ và khu vực đồng euro:

Mỹ – Công bố biên bản cuộc họp FOMC (18:00 UTC).

Vào ngày 9 tháng 10, lịch kinh tế chỉ có một mục. Biên bản FOMC thường có tác động hạn chế đến thị trường, nhưng nó vẫn sẽ thu hút sự chú ý. Do đó, ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch hôm nay có khả năng chỉ diễn ra vào buổi tối.

Dự báo cho EUR/USD và Mẹo giao dịch:

Bán cặp này có thể được thực hiện với mức đóng dưới 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, với các mức mục tiêu là 1.1081, 1.1070, 1.1013 và 1.0984. Tất cả các mục tiêu đã đạt được. Tôi sẽ không vội vàng vào các giao dịch bán mới—chưa có tín hiệu nào cả. Mua cặp này hôm nay có thể được thực hiện với một cú bật lại trên biểu đồ giờ từ vùng hỗ trợ 1.0929–1.0946, với các mục tiêu là 1.1003 và 1.1053.

Các mức Fibonacci được vẽ giữa 1.1003 và 1.1214 trên biểu đồ giờ và 1.1139 và 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.