FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 10 (Phân tích các giao dịch buổi sáng)

Trong dự đoán buổi sáng của tôi, tôi đã lưu ý mức 1.0979 và dự định đưa ra quyết định dựa trên mức đó. Hãy xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã diễn ra ở đó. Mức tăng và sự hình thành phá vỡ giả quanh mức 1.0979 đã cung cấp điểm vào lệnh bán euro tốt, dẫn đến sự giảm hơn 20 điểm. Bức tranh kỹ thuật vẫn không thay đổi trong nửa sau của ngày.

Để mở các vị thế mua trong EUR/USD:

Dữ liệu từ Eurozone trong nửa đầu ngày đã bị bỏ qua, điều này đã được dự đoán. Trong phiên giao dịch tại Mỹ, chỉ có bài phát biểu từ các thành viên FOMC Michelle Bowman và Neel Kashkari, điều này có thể giúp đồng đô la khôi phục động lực tăng giá mà nó có vào thứ Sáu. Do đó, tôi sẽ cực kỳ thận trọng với các quyết định mua vào. Tôi dự định hành động theo kịch bản buổi sáng: một cú breakout giả quanh mức 1.0952 sẽ là điều kiện phù hợp để tăng các vị thế mua, mở ra con đường đến mức 1.0979, đã được kiểm tra nhiều lần hôm nay. Một cú breakout và kiểm tra lại phạm vi này, được sự ủng hộ bởi những bình luận mềm mỏng từ đại diện Cục Dự trữ Liên bang, sẽ xác nhận điểm nhập đúng để mua, với mục tiêu cập nhật 1.1011, cho phép người mua khôi phục một chút sau sự sụt giảm vào thứ Sáu. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao 1.1047, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động nào quanh mức 1.0952 trong nửa cuối ngày, điều này có khả năng cao hơn, áp lực lên đồng euro sẽ duy trì. Trong trường hợp này, tôi chỉ xem xét việc tham gia sau khi quan sát thấy một cú breakout giả quanh mức hỗ trợ tiếp theo 1.0916. Tôi dự định mở các vị thế mua ngay lập tức khi có sự tăng giá từ mức 1.0884 với mục tiêu là một sự điều chỉnh tăng lên 30-35 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế bán trong EUR/USD:

Rõ ràng là các người bán đang duy trì kiểm soát thị trường, thành công thể hiện sức ảnh hưởng của họ trong nửa đầu ngày quanh mức 1.0979. Một cú breakout giả khác tại đó sau các bài phát biểu từ đại diện Cục Dự trữ Liên bang sẽ cung cấp cơ hội vào vị thế tốt để mở các vị thế bán mới với triển vọng giảm xuống mức hỗ trợ 1.0952, đã bị bỏ lỡ hôm nay chỉ một vài điểm. Một cú breakout và củng cố dưới phạm vi này, cùng với việc kiểm tra từ phía dưới, sẽ là một lựa chọn bán phù hợp khác với chuyển động về mức 1.0916, củng cố thêm thị trường giảm giá. Tôi kỳ vọng thấy hoạt động mua mạnh mẽ hơn chỉ ở đó. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0884, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa cuối ngày và không có người bán nào tại mức 1.0979—mức này đã được kiểm tra một lần hôm nay—những người mua sẽ có cơ hội cho một đợt tăng nhẹ của cặp tiền. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1.1011, nơi các trung bình động chỉ ra một xu hướng giảm. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi không củng cố được. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay lập tức khi có sự giảm giá từ mức 1.1047 với mục tiêu là một sự điều chỉnh giảm xuống 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 24 tháng 9, có sự gia tăng nhẹ trong các vị thế mua và bán, điều này giúp cân bằng quyền lực vẫn nằm về phía người mua tài sản rủi ro. Rõ ràng là quyết định của Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 0,5% sẽ tiếp tục thu hút thêm người mua vào thị trường euro và buộc phải bán đồng đô la, vì khả năng chính sách nới lỏng mạnh mẽ hơn vào tháng 11 vẫn còn cao. Cách thức mà Fed sẽ tiến hành sẽ phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động, sẽ được công bố lượng lớn trong thời gian ngắn tới. Tôi sẽ dựa vào đó để xây dựng chiến lược cho đồng euro. Tuy nhiên, điều này không làm phai mờ xu hướng tăng trung hạn của cặp tiền, và càng đi xuống thấp thì cặp tiền càng trở nên hấp dẫn để mua. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại tăng 5.514 lên 187.795, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng 3.462 lên 116.097. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán tăng 1.960.

Tín hiệu Chỉ báo:

Đường trung bình động

Giao dịch đang diễn ra dưới mức trung bình động 30 và 50 ngày, chỉ ra sự suy giảm ở đồng euro.

Lưu ý: Thời gian và giá của các đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác so với định nghĩa chung của các đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ D1.

Dải Bollinger

Trong trường hợp suy giảm, biên dưới của chỉ báo quanh 1.0970 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả Chỉ báo

• Đường trung bình động: xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu. Chu kỳ 50. Đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động: xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu. Chu kỳ 30. Đánh dấu màu xanh lá trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9.
• Dải Bollinger: Chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: các nhà đầu cơ, như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư, và các tổ chức lớn, sử dụng thị trường hợp đồng tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
• Các vị thế mua phi thương mại: đại diện cho tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Các vị thế bán phi thương mại: đại diện cho tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại: là sự khác biệt giữa các vị thế ngắn và dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.