FX.co ★ EUR/USD: Kế Hoạch Giao Dịch Phiên Mỹ Ngày 4 Tháng 10 (Phân Tích Giao Dịch Buổi Sáng)

Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã nhấn mạnh mức 1.1047 và lên kế hoạch đưa ra quyết định vào thị trường dựa trên đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút để phân tích những gì đã xảy ra. Có sự gia tăng, nhưng do thị trường có độ biến động cực kỳ thấp, chúng tôi không đạt tới việc kiểm tra mức 1.1047. Bức tranh kỹ thuật cho nửa cuối của ngày không thay đổi.

Cách Mở Vị Thế Mua EUR/USD:

Việc giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng số lượng công việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp tại Hoa Kỳ vào tháng 9 năm nay sẽ có lợi cho những người mua đô la, dẫn đến áp lực bán đáng kể lên EUR/USD. Cũng nên chú ý đến các số liệu về thay đổi thu nhập trung bình theo giờ và bài phát biểu của thành viên FOMC John Williams, người có thể đưa ra bình luận về dữ liệu mới. Nếu cặp tiền giảm, tốt nhất là hành động càng gần mức hỗ trợ càng tốt, khoảng 1.1011. Một phá vỡ giả ở đó sẽ tạo ra điều kiện phù hợp để gia tăng các vị thế mua và mở đường tới mức 1.1047, mức mà chưa vượt qua được hôm qua. Một đột phá và thử nghiệm ngược lại phạm vi này với dữ liệu yếu sẽ xác nhận điểm vào mua đúng, với mục tiêu cập nhật 1.1081; điều này cho phép người mua hồi phục một chút. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối đa tại 1.1113, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động nào xung quanh 1.1011 trong nửa thứ hai của ngày, áp lực lên đồng euro sẽ quay trở lại. Trong trường hợp này, tôi chỉ vào thị trường sau một phá vỡ giả ở mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0979. Tôi có kế hoạch mở vị thế mua ngay khi bật lại từ 1.0979 với mục tiêu điều chỉnh tăng từ 30-35 điểm trong ngày.

Cách Mở Vị Thế Bán EUR/USD:

Những người bán giữ quyền kiểm soát thị trường trước dữ liệu quan trọng, nhưng chỉ có những thống kê mạnh mẽ mới có thể dẫn đến sự bán tháo đồng euro đáng kể. Một phá vỡ giả xung quanh 1.1047 sẽ cung cấp điểm vào tốt để mở các vị thế bán mới, với khả năng giảm hơn nữa xuống mức hỗ trợ 1.1011. Việc phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, cùng với việc thử nghiệm ngược lại từ bên dưới, sẽ mang lại một điểm bán khác, hướng tới khu vực 1.0979, điều này sẽ là một cú đánh khá nghiêm trọng vào vị thế của những người mua đồng euro. Vì vậy, tôi mong đợi sự hiện diện tích cực hơn của họ ở đó. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0952, nơi tôi sẽ chốt lời. Kiểm tra mức này sẽ củng cố xu hướng giảm giá cho đồng euro. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong nửa thứ hai của ngày, và không có sự hiện diện của những người bán ở 1.1047, người mua sẽ có thể giành lại sáng kiến, có cơ hội cho một đợt tăng giá. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho tới khi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1.1081. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi không thể củng cố thành công. Tôi có kế hoạch mở vị thế bán ngay khi bật lại từ 1.1113, với mục tiêu điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Cam kết của Nhà giao dịch) cho ngày 24 tháng 9, có sự gia tăng nhẹ trong cả vị thế "long" và "short", giúp duy trì cán cân quyền lực về phía người mua tài sản rủi ro. Rõ ràng rằng quyết định giảm lãi suất 0,5% của Federal Reserve sẽ tiếp tục thu hút người mua mới cho euro và buộc đồng đô la bị bán ra, khi khả năng để chính sách nới lỏng mạnh mẽ hơn trong tháng 11 vẫn cao. Các hành động trong tương lai của Fed sẽ phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động, với một lượng lớn thông tin sắp được công bố. Tôi sẽ dựa vào dữ liệu này khi phát triển chiến lược giao dịch euro của mình. Tuy nhiên, điều này không phủ nhận xu hướng tăng trung hạn cho cặp đôi này và càng xuống sâu, cặp đôi này sẽ càng trở nên hấp dẫn để mua vào. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế "long" phi thương mại đã tăng thêm 5.514 để đạt mức 187.795, trong khi các vị thế "short" phi thương mại tăng thêm 3.462 lên mức 116.097. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế "long" và "short" đã tăng thêm 1.960.

Tín Hiệu Chỉ Báo:

Đường Trung Bình Động

Hiện tại giao dịch đang dưới mức trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự suy giảm của đồng euro.

Lưu ý: Các thời kỳ và giá của đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động cổ điển hằng ngày trên biểu đồ D1.

Dải Bollinger

Trong trường hợp suy giảm, ngưỡng dưới của chỉ báo quanh mức 1.1028 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô Tả Các Chỉ Báo:

• Đường Trung Bình Động: (trung bình, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm phẳng sự biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường Trung Bình Động: (trung bình, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm phẳng sự biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ Báo MACD: (Moving Average Convergence/Divergence — hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động). Fast EMA chu kỳ 12. Slow EMA chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9.
• Dải Bollinger: Chu kỳ 20.
• Các nhà giao dịch phi thương mại: những người đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế long phi thương mại: đại diện cho tổng vị thế long mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế short phi thương mại: đại diện cho tổng vị thế short mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại: sự khác biệt giữa vị thế short và long của các nhà giao dịch phi thương mại.