FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 9 (Đánh giá giao dịch buổi sáng). Đồng euro được mua vào mọi cơ hội

Trong dự báo buổi sáng, tôi đã nhấn mạnh mức 1.1128 như một điểm quyết định quan trọng cho giao dịch. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Sự giảm giá và sự hình thành phá vỡ giả quanh mức 1.1128 đã cung cấp một điểm vào lệnh mua euro tuyệt vời, dẫn đến mức tăng hơn 40 điểm. Triển vọng kỹ thuật cho nửa sau của ngày vẫn không thay đổi.

Yêu cầu để mở vị thế mua dài trên EUR/USD:

Đồng euro đang được mua vào mỗi khi giảm giá và bất cứ khi nào có cơ hội, phản ánh tâm lý tăng giá mạnh mẽ. Nửa sau của ngày cũng có thể ủng hộ phe mua, với điều kiện dữ liệu của Mỹ cho thấy sự giảm bớt lạm phát. Chúng tôi dự kiến các con số cho chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) cốt lõi, cũng như sự thay đổi trong chi tiêu và thu nhập của hộ gia đình Mỹ. Sự giảm sút trong các chỉ số này, kèm với sự giảm sút trong mức thu nhập, sẽ làm suy yếu vị thế của đồng đô la và cho phép đồng euro tăng cao hơn. Trong trường hợp thị trường phản ứng giảm giá với các báo cáo, chỉ có một cú phá vỡ giả xác nhận quanh mức 1.1128 sẽ là điều kiện phù hợp để mở các vị thế mua mới, nhằm mục tiêu quay trở lại mức 1.1155. Một cú phá vỡ và kiểm tra lại từ trên vùng này có thể đẩy cặp tiền này lên cao hơn, với khả năng kiểm tra mức 1.1186. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức cao 1.1213, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào quanh mức 1.1128 trong nửa sau của ngày—vì mức này đã được kiểm tra trước đó—áp lực lên cặp tiền này sẽ trở lại, dẫn đến một cuộc bán tháo lớn hơn. Trong trường hợp này, tôi sẽ mở các vị thế mua chỉ sau một cú phá vỡ giả quanh mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.1100. Tôi cũng sẽ xem xét mở các vị thế mua khi bật từ mức 1.1070, nhằm cho sự điều chỉnh tăng trong ngày từ 30-35 điểm.

Yêu cầu để mở vị thế bán ngắn trên EUR/USD:

Người bán có cơ hội đẩy đồng euro xuống thấp hơn, nhưng điều này đòi hỏi các thống kê mạnh mẽ của Mỹ cho thấy sự gia tăng mạnh trong thu nhập và chi tiêu của Mỹ, cũng như bảo vệ mức 1.1186. Một cú phá vỡ giả ở đó sẽ là điều kiện phù hợp cho các vị thế bán ngắn, hướng đến hỗ trợ tại 1.1155 và 1.1130. Sự quan tâm mua trở lại được kỳ vọng tại các mức này, đặc biệt nếu dữ liệu lạm phát Mỹ vẫn yếu. Một cú phá vỡ và củng cố dưới mức 1.1130, tiếp theo là kiểm tra lại từ dưới, sẽ đưa ra một điểm bán khác, nhằm mục tiêu mức 1.1100, nơi có thể xuất hiện người mua đồng euro quan trọng hơn. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.1070, điều này sẽ làm giảm bất kỳ kế hoạch tăng trưởng nào của phe mua. Tôi sẽ chốt lời tại đó. Nếu EUR/USD di chuyển lên và không có sự xuất hiện của phe bán tại 1.1186, phe mua sẽ kiểm soát thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi đạt ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.1213, nơi tôi cũng dự định bán sau một sự củng cố thất bại. Tôi sẽ mở vị thế bán ngắn ngay lập tức khi bật từ mức 1.1237, nhằm mục tiêu điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.

Báo cáo COT (Commitment of Traders) từ ngày 17 tháng 9 cho thấy sự giảm sút trong các vị thế mua và sự tăng nhẹ trong các vị thế bán. Quyết định của Federal Reserve (Cục Dự trữ Liên bang) giảm lãi suất 0.5% khá bất ngờ, nhưng các nhà giao dịch đã không điều chỉnh vị thế của họ một cách đáng kể, ưa chuộng sự mạnh lên của đồng tiền châu Âu so với đồng đô la Mỹ. Trong tương lai gần, chúng tôi kỳ vọng các bài phát biểu từ một số đại diện của Federal Reserve và Ngân hàng Trung ương châu Âu mà không có bất kỳ thống kê cơ bản quan trọng nào, do đó, biến động thị trường có thể giảm. Tuy nhiên, điều này không thay đổi xu hướng tăng trung hạn của đồng euro, và càng xuống thấp thì cặp tiền này càng trở nên hấp dẫn để mua vào. Báo cáo COT cho thấy số vị thế mua phi thương mại giảm 10,540 xuống còn 182,281, trong khi số vị thế bán phi thương mại tăng 1,247 lên 112,635. Kết quả là chênh lệch giữa vị thế mua và bán đã thu hẹp xuống còn 20,560.

Tín hiệu Chỉ báo:

Đường Trung Bình Động:

Cặp giao dịch quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.

Lưu ý: Chu kỳ và giá của đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ H1 hàng giờ và khác với định nghĩa chung của đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp suy giảm, ranh giới dưới của chỉ báo quanh mức 1.1128 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả Chỉ báo:

• Đường Trung Bình Động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu. Chu kỳ 50, được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Đường Trung Bình Động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu. Chu kỳ 30, được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/phân kỳ của đường trung bình động): EMA nhanh chu kỳ 12, EMA chậm chu kỳ 26, SMA chu kỳ 9.
• Dải Bollinger: Chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Những người đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai để đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế mua phi thương mại dài hạn: Đại diện cho tổng vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn: Đại diện cho tổng vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại: Chênh lệch giữa vị thế bán và vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại.