FX.co ★ Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 26 tháng 9: Powell có giúp đồng Đô la?

Vào ngày thứ Tư, cặp EUR/USD đã chuyển hướng ủng hộ đồng đô la Mỹ, củng cố dưới mức điều chỉnh 200.0% tại 1.1165. Điều này cho thấy sự sụt giảm có thể kéo dài về phía vùng hỗ trợ gần nhất giữa 1.1070 và 1.1081. Một sự bật lại từ vùng này sẽ hỗ trợ cho đồng euro và có thể khởi phát một sự phục hồi về mức 1.1165 và có thể cao hơn. Xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn.

Động thái sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút nhưng nhìn chung, chúng vẫn không có vấn đề gì. Đợt sóng xuống gần nhất (19-23 tháng 9) không phá vỡ đáy của đợt sóng trước đó, trong khi đợt sóng lên mới đã vượt qua đỉnh của hai đợt sóng trước đó. Do đó, cặp tiền có thể đang chuyển sang mô hình đi ngang phức tạp hoặc bắt đầu thiết lập xu hướng tăng mới. Việc hợp nhất dưới vùng hỗ trợ 1.1070–1.1081 sẽ phủ nhận xu hướng tăng đang nổi lên.

Mặc dù không có tin tức đáng kể vào thứ Tư, các nhà giao dịch sẽ không thiếu thông tin quan trọng hôm nay. Tôi đặc biệt lưu ý sự suy giảm của cặp tiền vào ngày hôm qua, xảy ra mà không có nguyên do nào đáng chú ý, củng cố giả thuyết về sự chuyển động sang trạng thái đi ngang. Xu hướng giảm có thể được xác định bởi việc đóng cửa dưới vùng 1.1070–1.1081. Bài phát biểu hôm nay của Jerome Powell và báo cáo GDP dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý các nhà giao dịch. Với những tuyên bố gần đây của Powell mang tính ôn hòa, tôi không mong đợi đồng đô la sẽ mạnh lên sau bài phát biểu. Tuy nhiên, nếu cặp tiền thực sự ở trong xu hướng đi ngang, sự suy giảm có thể tiếp tục bất kể những thông tin nền. Điều này cũng đúng với báo cáo GDP, mà gần đây có xu hướng vượt kỳ vọng nhưng chưa tăng cường đáng kể đồng đô la, vì thị trường tiếp tục kỳ vọng vào sự nới lỏng chính sách tiền tệ quyết liệt của FOMC đến cuối năm 2024.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã nghiêng về phía đồng Đô la Mỹ sau một loạt sự phân kỳ giảm trên các chỉ báo RSI và CCI, tuy nhiên, một sự giảm đáng kể đã không xảy ra. RSI bước vào vùng quá mua vài tuần trước, và hiện nay một sự phân kỳ giảm mới đã xuất hiện trên chỉ báo CCI. Xem xét sức mạnh và sự kiên trì của phe bò, một sự giảm mạnh của đồng euro dường như là không khả thi. Tuy nhiên, nếu giảm xuống dưới mức 1.1139 có thể dẫn xuống mức 1.1013, mặc dù phe gấu vẫn chưa thể xuyên thủng vùng hỗ trợ gần nhất trên biểu đồ hàng giờ.

Báo cáo Cam kết của Nhà Giao dịch (COT):

Trong báo cáo mới nhất, nhà đầu cơ đã giảm vị thế mua dài hạn của họ xuống 10,540 vị thế và tăng vị thế bán ngắn hạn lên 1,247 hợp đồng. Tâm lý của nhóm phi thương mại đã trở nên bi quan vài tháng trước, nhưng hiện tại, các nhà đầu cơ giá tăng đang giành lại ưu thế. Tổng số vị thế mua dài hạn hiện tại là 182,000, trong khi vị thế bán chỉ ở mức 112,000.

Trong hai tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã bán euro. Điều này có thể báo trước một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh. Yếu tố chính đằng sau sự suy giảm gần đây của đồng dollar—kỳ vọng giảm chính sách của FOMC—đã được hấp thụ hoàn toàn, khiến ít lý do hơn cho sự suy yếu thêm của đồng dollar. Trong khi những yếu tố mới có thể xuất hiện, các chỉ số hiện tại cho thấy khả năng tăng trưởng của đồng dollar Hoa Kỳ là nhiều hơn. Việc bán euro tích cực chưa bắt đầu, nhưng nếu nó xảy ra, khả năng một xu hướng giảm sẽ tăng lên.

Lịch tin kinh tế cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:

• Hoa Kỳ: Thay đổi Đơn đặt hàng Hàng lâu bền (12:30 UTC)
• Hoa Kỳ: Thay đổi GDP cho Q2 (12:30 UTC)
• Hoa Kỳ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (12:30 UTC)
• Hoa Kỳ: Bài phát biểu của Chủ tịch Federal Reserve Jerome Powell (13:20 UTC)
• Khu vực đồng euro: Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (13:30 UTC)

Lịch tin kinh tế ngày 26 tháng 9 bao gồm nhiều sự kiện quan trọng. Nền thông tin của ngày dự kiến sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm lý thị trường.

Dự báo và Mẹo giao dịch EUR/USD: Bán cặp tiền này là khả thi khi đóng cửa dưới mức 1.1165 trên biểu đồ giờ, với các mục tiêu ở mức 1.1081 và 1.1070. Mua cặp tiền này nên được xem xét khi có sự bật lại từ vùng hỗ trợ 1.1070–1.1081 trên biểu đồ giờ, nhằm tới mức 1.1139 và 1.1165.

Các mức Fibonacci được thiết lập dựa trên 1.0917–1.0668 trên biểu đồ giờ và 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.