FX.co ★ EUR/USD. Ngày 24 tháng 9. Nền kinh tế châu Âu đang chậm lại

Vào thứ Hai, cặp EUR/USD đã giảm mạnh xuống vùng hỗ trợ 1.1070–1.1081, bật lên từ đó và đảo chiều có lợi cho đồng tiền châu Âu. Kết quả là, xu hướng tăng có thể tiếp tục vào thứ Ba đến mức Fibonacci 200.0% tại 1.1165. Việc đóng cửa trên 1.1165 sẽ tăng khả năng tăng trưởng tiếp theo đến mức tiếp theo tại 1.1240. Xu hướng tăng vẫn không thay đổi.

Cấu trúc sóng đã trở nên phức tạp hơn nhưng vẫn không gây ra bất kỳ lo ngại đáng kể nào. Sóng giảm cuối cùng hoàn tất (ngày 18-19 tháng Chín) đã không phá vỡ mức thấp của sóng trước đó, trong khi sóng tăng cuối cùng hoàn tất (ngày 11-18 tháng Chín) đã phá vỡ đỉnh của sóng trước đó. Do đó, xu hướng giảm hiện tại đã bị hủy bỏ, và cặp tiền này hoặc đang chuyển vào một phạm vi ngang phức tạp hoặc bắt đầu hình thành một xu hướng tăng mới. Đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 1.1070–1.1081 sẽ làm vô hiệu hóa xu hướng tăng mới đang xuất hiện.

Thông tin nền vào ngày thứ Hai không quá mạnh nhưng vẫn khá thú vị. Dữ liệu đáng chú ý nhất là các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ cho Khu vực đồng Euro. Chỉ số PMI sản xuất giảm từ 42.4 xuống 40.3, cho thấy sự suy yếu thêm. Chỉ số PMI dịch vụ giảm từ 51.2 xuống 50.6 và đang gần trượt dưới mức 50.0, báo hiệu một xu hướng tiêu cực. Do đó, hoạt động kinh doanh trong Khu vực đồng Euro tiếp tục suy yếu mặc dù ECB đã nới lỏng chính sách tiền tệ. Sự suy giảm này có thể gây ra sự chậm lại của nền kinh tế châu Âu. GDP của Khu vực đồng Euro chỉ đạt mức tăng trưởng tối đa 0.3% trong bảy quý qua. Việc suy thoái có thể dẫn đến một cuộc suy thoái toàn diện vào năm 2025. Đây chắc chắn là tin xấu cho đồng euro, nhưng các nhà giao dịch hiện tại dường như đang bỏ qua điều này. Đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục nhắm tới mức cao hơn mặc dù có những vấn đề rõ ràng trong Khu vực đồng Euro.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tỷ giá đã quay đầu có lợi cho đồng USD sau một loạt tín hiệu trái chiều trong các chỉ báo RSI và CCI. Chỉ báo RSI cũng đã tiến vào vùng quá mua một vài tuần trước. Đợt giảm giá đã bắt đầu, nhưng với sức mạnh của phe bò, một đợt giảm mạnh của đồng euro dường như không có khả năng vào thời điểm này. Việc phá vỡ mức 1.1139 cho thấy một động thái hướng đến mức 1.1013, nhưng trên biểu đồ hàng giờ, phe gấu đã gặp phải mức hỗ trợ đầu tiên.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu cơ đã đóng 10,540 vị thế mua và mở 1,247 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang giảm giá vài tháng trước, nhưng bò đã bắt đầu chiếm ưu thế trở lại. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ đang nắm giữ hiện là 182,000, so với chỉ 112,000 vị thế bán.

Tuy nhiên, trong tuần thứ hai liên tiếp, những người chơi lớn đang bán đồng euro. Theo tôi, điều này có thể là tiền đề cho một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một điều chỉnh. Yếu tố chính gây ra sự giảm giá của đồng đô la – kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của FOMC – đã được phản ánh vào giá, và đồng đô la hiện không còn lý do ngay lập tức để suy yếu. Các yếu tố mới có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng vào lúc này, đồng đô la Mỹ dường như có khả năng mạnh lên hơn. Việc bán đồng euro chưa bắt đầu mạnh mẽ, nhưng nếu xảy ra, khả năng một xu hướng giảm sẽ tăng lên.

Lịch tin tức cho Mỹ và khu vực Eurozone:

• Eurozone: Chỉ số kỳ vọng kinh doanh tại Đức (07:00 UTC)
• Eurozone: Đánh giá hiện tại tại Đức (07:00 UTC)
• Eurozone: Chỉ số khí hậu kinh doanh IFO tại Đức (07:00 UTC)

Vào ngày 24 tháng 9, lịch kinh tế chứa ba mục, không có mục nào đặc biệt quan trọng. Ảnh hưởng của nền tin tức lên tâm lý của các nhà giao dịch suốt cả ngày dự kiến sẽ là tối thiểu.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Cơ hội bán cặp tiền này đã có khi đóng cửa dưới mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, nhắm mục tiêu 1.1081 và 1.0984. Nên di chuyển cắt lỗ cho giao dịch này về mức hòa vốn. Các vị thế mua có thể được xem xét khi bật lại từ khu vực hỗ trợ 1.1070–1.1081 trên biểu đồ giờ với mục tiêu 1.1139, nhưng nên thận trọng với các vị thế mua ở giai đoạn này.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.0917 đến 1.0668 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139 đến 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.