FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch phiên Hoa Kỳ ngày 19 tháng 9 (Đánh giá giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.1151 và dự định đưa ra quyết định nhập thị trường dựa trên mức này. Hãy cùng xem lại biểu đồ 5 phút để phân tích những gì đã xảy ra. Một đợt tăng và sự hình thành của một đột phá giả gần mức 1.1151 dẫn đến việc bán ra đồng euro, nhưng không có sự giảm đáng kể. Sau một đợt điều chỉnh 10 điểm, đồng euro tiếp tục tăng trưởng. Bây giờ tôi đã điều chỉnh lại bức tranh kỹ thuật cho nửa cuối của ngày.

Để mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:

Chúng tôi đang chờ đợi công bố số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ, chỉ số sản xuất của Philadelphia Fed và cán cân tài khoản vãng lai. Cũng có một báo cáo về doanh số bán nhà hiện có, tuy nhiên, nó đóng vai trò thứ yếu. Xét đến việc đồng euro đã được mua vào rất tích cực suốt nửa đầu ngày mà không có người bán lớn nào xuất hiện (hiện nay điều này có vẻ không khả thi), đặt cược vào việc EUR/USD tiếp tục tăng giá là hợp lý. Nếu dữ liệu của Mỹ rất mạnh, chúng ta có thể thấy một sự điều chỉnh, mà tôi sẽ tận dụng. Một cú phá vỡ giả gần hỗ trợ gần nhất tại mức 1.1155 sẽ tạo điều kiện cần thiết cho các vị thế mua, tiếp tục xu hướng tăng với mục tiêu đưa cặp tiền trở lại mức 1.1198 – một mức kháng cự mới quan trọng. Một cú phá vỡ sau đó là kiểm tra lại từ phía trên sẽ dẫn đến xu hướng tăng tiếp tục tới mức kiểm tra 1.1237. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.1274, tại đó tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD giảm và không có sự quan tâm mua hàng quanh mức 1.1155 vào nửa cuối ngày, áp lực lên cặp tiền sẽ tăng lên, dẫn đến một đợt bán tháo lớn hơn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ vào vị thế mua chỉ sau một cú phá vỡ giả gần mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.1116, nằm ngay trên các đường trung bình động. Ngoài ra, tôi sẽ xem xét mở vị thế mua ngay khi có dấu hiệu bật lên từ mức 1.1074, với mục tiêu điều chỉnh tăng trong ngày từ 30-35 điểm.

Để mở vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:

Những người bán sẽ có cơ hội đẩy đồng euro xuống nếu dữ liệu của Mỹ mạnh, hoặc nếu các nhà giao dịch lớn hành động quanh mức kháng cự tại 1.1198. Một cú phá vỡ giả tại đó sẽ cung cấp điều kiện lý tưởng cho việc mở vị thế bán ngắn hạn, nhắm đến một sự điều chỉnh nhỏ và kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.1155, được hình thành trong nửa đầu của ngày. Một cú phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, sau đó kiểm tra lại từ dưới, sẽ mở ra một cơ hội bán khác, với mục tiêu 1.1116, nơi tôi dự đoán sẽ có sự xuất hiện của những người mua euro lớn. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.1074, hủy bỏ kế hoạch tăng trưởng thêm của phe mua. Tôi sẽ chốt lời ở đó.

Nếu EUR/USD tăng và không có người bán xuất hiện tại mức 1.1198, người mua sẽ tiếp tục xây dựng xu hướng tăng, với khả năng di chuyển tới việc cập nhật mức kháng cự tại 1.1237. Tôi cũng sẽ xem xét bán tại đó nhưng chỉ sau một cú phá vỡ không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngay sau khi giá bật lại từ mức 1.1274, với mục tiêu điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 3 tháng 9, cả vị thế mua và bán đều giảm. Mặc dù số lượng người bán euro giảm, nhưng bức tranh kỹ thuật lạc quan cho cặp tiền này vẫn không thay đổi. Có khả năng euro sẽ tiếp tục mất giá so với đô la Mỹ trong tuần này khi chúng ta tiến tới cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, nơi dự kiến sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất khác và điều chỉnh chính sách tiền tệ bổ sung. Tuy nhiên, điều này không hủy bỏ xu hướng tăng trung hạn của đồng euro, và mức giá càng giảm, cặp tiền này càng trở nên hấp dẫn để mua vào.

Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua không thương mại giảm 2.412 xuống còn 215.969, trong khi vị thế bán giảm 9.592 xuống còn 115.951. Kết quả là, khoảng cách giữa vị thế mua và bán tăng thêm 4.918.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động:

Giao dịch đang cao hơn so với đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy đồng euro tiếp tục tăng trưởng.

Lưu ý: Tác giả sử dụng biểu đồ H1 một giờ, có thể khác so với đường trung bình động của biểu đồ D1 hàng ngày truyền thống.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giảm giá, giới hạn dưới của chỉ báo Dải Bollinger quanh mức 1.1074 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.

Mô tả chỉ báo:

• Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt những biến động và nhiễu. Đường trung bình động 50 kỳ được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ, và đường trung bình động 30 kỳ được đánh dấu bằng màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence): Sử dụng EMA 12 kỳ nhanh, EMA 26 kỳ chậm, và SMA 9 kỳ.
• Dải Bollinger: Sử dụng Dải Bollinger 20 kỳ để xác định sự biến động giá và các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
• Nhà đầu tư phi thương mại: Các nhà đầu cơ, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ.
• Vị thế mua phi thương mại: Tổng số các vị thế mua do các nhà đầu cơ phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế bán phi thương mại: Tổng số các vị thế bán do các nhà đầu cơ phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế ròng phi thương mại: Chênh lệch giữa các vị thế bán và mua phi thương mại.