FX.co ★ EUR/USD. Ngày 17 tháng 9. Các nhà giao dịch chuẩn bị cho hai kịch bản

Vào thứ Hai, cặp EUR/USD đã phục hồi từ vùng hỗ trợ 1.1070–1.1081 và tiếp tục xu hướng tăng lên mức điều chỉnh 200.0% tại 1.1165. Giá có thể không đạt đến mức này vì điều đó sẽ có nghĩa là phá vỡ đỉnh của sóng tăng trước đó. Trong trường hợp này, xu hướng sẽ chuyển sang "tăng giá". Từ các mức hiện tại, có khả năng đảo chiều theo hướng có lợi cho đồng đô la Mỹ và trở lại vùng hỗ trợ 1.1070–1.1081.

Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng nhìn chung không gây ra lo ngại nào. Sóng giảm gần nhất vừa hoàn thành đã phá vỡ mức thấp của sóng trước đó, và sóng tăng gần nhất vừa hoàn thành không phá vỡ đỉnh của sóng từ ngày 26 tháng 8. Do đó, tại thời điểm này, xu hướng "bearish" (giảm) vẫn tiếp tục hình thành. Dù có thể ngắn hạn, nhưng để hủy bỏ được xu hướng này, cần một đợt đóng cửa trên đỉnh gần nhất từ ngày 6 tháng 9 ở mức 1.1152. Trước khi điều đó xảy ra, tôi vẫn giữ quan điểm bearish đối với cặp tiền này.

Không có tin tức quan trọng nào vào thứ Hai, nhưng các trader "bullish" không thấy lý do để tạm dừng. Các động thái này trước cuộc họp được mong đợi của Fed đặt ra nghi ngờ về tính bền vững của chúng. Những chuyển động này có thể là thao túng. Trong khi thị trường cho thấy sự sẵn sàng tăng trước cuộc họp FOMC, một sự đảo chiều có thể dễ dàng theo sau. Tôi coi sự tăng ngày hôm qua là một biến động tạm thời cần được điều chỉnh. Hôm nay, tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ giảm. Từ bối cảnh thông tin hôm nay, tôi nhấn mạnh các báo cáo của Mỹ về sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ, có thể làm các thành viên FOMC nghiêng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ thêm 25 điểm cơ bản hoặc thậm chí 50 điểm cơ bản. Hiện tại, thị trường vẫn chưa quyết định kịch bản nào có khả năng hơn, nên đang cố gắng cân nhắc cả hai. Theo quan điểm của tôi, từ thứ Năm đến thứ Hai, đồng đô la đã giảm đủ để nó nên tăng ít nhất cho đến cuộc họp FOMC.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã bật lên từ mức điều chỉnh 76,4% ở mức 1.1013 và tăng lên mức Fibonacci 100,0% ở mức 1.1139. Hiện tại, một lần bật lên từ mức này đã xảy ra. Chỉ báo CCI đã hình thành hai phân kỳ "bearish", làm tăng đáng kể khả năng đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ. Đợt giảm có thể bắt đầu về mức 1.1013. Một đợt phá vỡ trên mức 1.1139 có thể dẫn đến sự tăng trưởng hơn nữa đến mức điều chỉnh Fibonacci tiếp theo là 127,2% ở mức 1.1286.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu cơ đã đóng 23,148 vị thế mua và 4,563 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Non-commercial" đã chuyển sang "giảm giá" vài tháng trước, nhưng bây giờ phe mua lại đang chiếm ưu thế mạnh mẽ. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ đang nắm giữ hiện tại là 193,000, trong khi vị thế bán chỉ là 111,000.

Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục nghiêng về phía phe bán. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua đồng euro. Tôi cũng muốn lưu ý rằng việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 đã được thị trường dự đoán với xác suất rất cao. Tiềm năng để đồng euro giảm giá trông có vẻ đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là theo phân tích kỹ thuật hiện tại, không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự giảm giá mạnh của đồng euro. Thêm vào đó, các thông tin nền đều thường xuyên tạo ra trở ngại cho tiến trình của đồng đô la.

Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng euro:

• Khu vực đồng euro – Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW tại Đức (09:00 UTC).
• Mỹ – Thay đổi Doanh số Bán lẻ (12:30 UTC).
• Mỹ – Thay đổi Sản lượng Công nghiệp (12:30 UTC).

Vào ngày 17 tháng 9, lịch kinh tế có ba mục đáng chú ý. Ảnh hưởng của nền thông tin lên tâm lý trader hôm nay có thể ở mức độ vừa phải.

Dự báo cho EUR/USD và lời khuyên cho nhà giao dịch:

Các lệnh bán mới của cặp tỷ giá có thể xảy ra khi giá bật lại từ mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ với mục tiêu 1.0984. Tôi vẫn tránh mua cặp tỷ giá này, vì sự tăng giá của đồng euro vào thứ Năm và đặc biệt là thứ Hai trước đó vẫn còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, các yếu tố tăng giá có thể xuất hiện trong tuần này.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.0917 đến 1.0668 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139 đến 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.