FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch phiên Mỹ ngày 11 tháng 9 (phân tích giao dịch buổi sáng). Những người bán đã giữ vững mức 1.1052.

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.1052 và dự định đưa ra quyết định liên quan đến việc vào thị trường dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút và phân tích điều gì đã xảy ra. Sự tăng lên và sự hình thành một đợt phá vỡ giả quanh mức 1.1052 đã cung cấp một điểm để bán đồng euro, điều này dẫn đến việc cặp tiền tệ giảm 15 điểm, sau đó áp lực lên đồng euro đã giảm bớt. Triển vọng kỹ thuật không thay đổi trong nửa sau của ngày.

Mở vị thế mua dài hạn đối với EUR/USD:

Việc thiếu dữ liệu từ khu vực đồng euro đã giữ cho thị trường ở trạng thái cân bằng, điều này có thể sẽ bị phá vỡ bởi thống kê từ Mỹ. Các báo cáo sắp tới về Chỉ số Giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 8, cùng với chỉ số cơ bản, có thể dẫn đến sự gia tăng biến động. Nếu lạm phát suy giảm nhanh hơn, Cục Dự trữ Liên bang sẽ xem xét các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ tích cực hơn, điều này đem lại lý do để bán đồng đô la và mua đồng euro. Nếu lạm phát đạt hoặc vượt qua dự báo của các nhà kinh tế, áp lực lên EUR/USD sẽ có khả năng gia tăng. Vì lý do này, tôi dự định mở vị thế mua dài hạn chỉ sau khi có một sự điều chỉnh và hình thành một đột phá giả quanh mức 1.1029, mức thấp hàng tuần, hướng tới một sự hồi phục và tăng lên mức kháng cự 1.1052 mà cặp đôi này chưa thể phá vỡ. Một sự đột phá và củng cố trên phạm vi này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng tiếp tục của cặp đôi, với khả năng kiểm tra mức 1.1091. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối đa 1.1119, nơi tôi sẽ chốt lời.

Trong trường hợp EUR/USD giảm và thiếu hoạt động quanh mức 1.1029 vào nửa sau của ngày, với các đường trung bình động cũng đi qua khu vực này, người bán sẽ hoàn toàn giành quyền kiểm soát thị trường, dẫn đến sự giảm mạnh hơn nữa của cặp đôi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ vào lệnh sau khi có một đột phá giả tại mức hỗ trợ tiếp theo là 1.1008. Tôi dự định mở vị thế mua dài hạn khi giá bật lại từ mức 1.0984, nhằm mục tiêu điều chỉnh trong ngày khoảng 30-35 điểm.

Mở vị thế bán ngắn hạn đối với EUR/USD:

Người bán đã xuất hiện trong nửa đầu của ngày, nhưng một đợt bán tháo lớn đã không xảy ra. Nếu đồng euro tăng sau dữ liệu từ Mỹ, một đột phá giả quanh mức 1.1052 sẽ là điều kiện tốt để mở vị thế bán ngắn hạn. Mục tiêu sẽ là kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.1029, mức thấp hàng tuần. Một sự đột phá và củng cố dưới phạm vi này, trong bối cảnh lạm phát tăng ở Mỹ, cũng như kiểm tra lại từ dưới lên trên, sẽ cung cấp một cơ hội bán khác, với mục tiêu là 1.1008. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực quanh mức 1.0984, điều này sẽ hoàn toàn làm mất hiệu lực các kế hoạch của người mua cho sự tăng ngắn hạn của đồng euro. Tôi sẽ chốt lời ở đó.

Trong trường hợp EUR/USD tăng, và nếu áp lực bán không xuất hiện ở mức 1.1052, người mua sẽ có cơ hội cho một sự điều chỉnh, với mức kháng cự 1.1091 được kiểm tra. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi không thể củng cố giá. Tôi dự định mở vị thế bán ngắn hạn khi giá bật lại từ mức 1.1119, với mục tiêu điều chỉnh giảm khoảng 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 3 tháng 9, số lượng cả vị thế mua dài hạn và ngắn hạn đều giảm. Mặc dù số lượng người bán euro đã giảm đáng kể, điều này không ảnh hưởng đến triển vọng kỹ thuật giảm giá của cặp tiền này. Đồng euro có khả năng tiếp tục mất giá so với đồng đô la trong tuần này, vì chúng ta có cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sắp tới, nơi chúng ta sẽ biết về một đợt cắt giảm lãi suất khác trong khu vực đồng euro và chính sách tiền tệ tiếp theo. Tuy nhiên, điều này không loại trừ xu hướng tăng giá trong dài hạn đối với đồng euro, và cặp tiền giảm càng sâu thì càng trở nên hấp dẫn để mua vào. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua dài hạn phi thương mại giảm 2,412 xuống còn 215,969, trong khi các vị thế bán ngắn hạn phi thương mại giảm 9,592 xuống còn 115,951. Kết quả là khoảng cách giữa các vị thế mua và bán được nới rộng thêm 4,918.

Tín hiệu của các chỉ báo:

Đường Trung Bình Động:

Giao dịch đang diễn ra ngay trên các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự cân bằng của thị trường.

Chú ý: Các chu kỳ và giá của các đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ H1 theo giờ và khác với định nghĩa của các đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giảm, biên dưới của chỉ báo khoảng 1.1008 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả chỉ báo:

• Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu. Chu kỳ 50 được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu. Chu kỳ 30 được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Đường trung bình hội tụ/phân kỳ động): EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9.
• Dải Bollinger: Chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế mua phi thương mại dài hạn: Đại diện cho tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn: Đại diện cho tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại ròng: Sự khác biệt giữa vị thế bán và vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại.