FX.co ★ EUR/USD. Ngày 4 tháng 9. Nền kinh tế Hoa Kỳ lại đối mặt với thách thức

Vào thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa bật lại từ mức điều chỉnh 161.8% ở 1.1070, dẫn đến sự đảo chiều có lợi cho đồng USD. Hiện tại, cặp tiền này đang hướng về mức 1.1070 một lần nữa. Lần bật lại thứ ba từ vùng 1.1070–1.1081 có thể báo hiệu sự suy giảm tiếp tục về mức Fibonacci 127.2% ở 1.0984. Nếu cặp tiền này củng cố được trên vùng 1.1070–1.1081, chúng ta có thể thấy mức tăng trưởng tới mức điều chỉnh 200.0% ở 1.1165.

Cấu trúc sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng nhìn chung vẫn rõ ràng. Sóng tăng hoàn tất cuối cùng đã phá đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới chưa tiến gần mức đáy cuối cùng từ ngày 15 tháng 8. Do đó, xu hướng hiện tại vẫn là tăng giá. Để xu hướng này đảo ngược, bên bán sẽ cần phá mức đáy của sóng giảm gần nhất, nằm gần mức 1.0950.

Tin tức hôm thứ Ba một lần nữa không mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho đồng đô la Mỹ. Chỉ số ISM Manufacturing thể hiện tốt hơn tháng trước, nhưng Chỉ số S&P Manufacturing lại giảm từ 49.6 xuống 47.9. Vì vậy, không thể xem tin tức hôm thứ Ba là tích cực đối với đồng đô la. Suốt cả ngày, bên bán đã nhiều lần cố gắng tạo áp lực lên cặp tỷ giá này, nhưng những nỗ lực này yếu và thiếu quyết tâm. Như tôi đã đề cập trước đây, những diễn biến của tuần này sẽ phụ thuộc nhiều vào dòng tin tức. Cho đến nay, có ít tin tức và điều này đã cho phép đồng đô la duy trì các vị thế gần đây của mình. Tuy nhiên, báo cáo yếu đầu tiên có thể kích hoạt sự trở lại của bên mua. Hôm nay, báo cáo JOLTS có thể là kích hoạt đó. Nếu số lượng vị trí tuyển dụng giảm dưới kỳ vọng, chúng ta có thể thấy sự hội tụ trên vùng 1.1070–1.1081. Thị trường vẫn mong đợi các đợt cắt giảm lãi suất mạnh từ Cục Dự trữ Liên bang vào cuối năm, điều này vẫn là nhân tố rủi ro chính đối với đồng đô la Mỹ.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ đã củng cố dưới mốc 100.0% Fibonacci tại 1.1139. Điều này gợi ý tiềm năng suy giảm của đồng euro hướng về mốc điều chỉnh 76.4% tại 1.1013. Sự bật lại từ mốc 1.1013 có thể báo hiệu một sự đảo chiều có lợi cho đồng euro và tăng trưởng lên mức 1.1139. Hiện tại, không có sự phân kỳ nào được quan sát thấy trên bất kỳ chỉ báo nào.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà đầu tư đầu cơ đã mở 24,031 vị thế mua và đóng 12,790 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang giảm giá vài tháng trước, nhưng hiện tại các nhà đầu cơ tăng giá đang chiếm ưu thế. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu cơ là 218,000, trong khi số vị thế bán là 125,000.

Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục chuyển dịch có lợi cho phe bán. Tôi không thấy lý do dài hạn nào để mua đồng euro. Cũng đáng chú ý rằng thị trường đã định giá 100% khả năng giảm lãi suất của FOMC vào tháng 9. Khả năng đồng euro giảm vẫn còn đáng kể. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ đến phân tích kỹ thuật, hiện tại không cho thấy sự giảm mạnh của đồng euro, cũng như bối cảnh tin tức thường xuyên đặt những trở ngại trên con đường của đồng đô la.

Lịch Tin Tức Hoa Kỳ và Khu vực Euro:

• Khu vực Euro – Chỉ số PMI Dịch vụ của Đức (07:55 UTC)
• Khu vực Euro – Chỉ số PMI Dịch vụ (08:00 UTC)
• Hoa Kỳ - Báo cáo tuyển dụng JOLTS (14:00 UTC)

Lịch kinh tế ngày 4 tháng 9 có ba sự kiện quan trọng. Tác động của tin tức đến tâm lý thị trường trong nửa sau của ngày có thể ở mức độ vừa phải.

Dự báo cho cặp EUR/USD và Khuyến nghị cho Nhà giao dịch:

Việc bán cặp tiền này có thể được xem xét sau khi giá bật lên từ vùng 1.1070–1.1081, với mục tiêu là 1.0984. Các giao dịch này vẫn có thể giữ mở. Việc mua sẽ có thể diễn ra nếu cặp tiền đóng cửa trên vùng 1.1070–1.1081 trên biểu đồ hàng giờ, với mục tiêu là 1.1165.

Các mức Fibonacci dựa trên phạm vi 1.0917–1.0668 trên biểu đồ hàng giờ và 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.