FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên giao dịch Mỹ vào ngày 3 tháng 9 (Phân tích giao dịch buổi sáng). Mục tiêu của đồng Euro xung quanh mức 1.1000

Trong dự báo vào buổi sáng, tôi đã tập trung vào mức 1.1044 và lên kế hoạch đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy cùng xem xét biểu đồ 5 phút để hiểu điều gì đã xảy ra. Mức 1.1044 đã bị phá vỡ, nhưng không có lần kiểm tra lại mức này. Kết quả là tôi đã không có các điểm vào lệnh phù hợp. Triển vọng kỹ thuật cho nửa sau của ngày đã được điều chỉnh nhẹ.

Đối với các vị thế mua EUR/USD:

Với sự thiếu vắng hoàn toàn của các số liệu thống kê trong nửa đầu ngày, dữ liệu sản xuất của Mỹ, được công bố với độ chậm một ngày, hiện tại có vai trò rất quan trọng. Các số liệu mạnh mẽ từ chỉ số sản xuất, chỉ số sản xuất ISM, và chỉ số lạc quan kinh tế RCM/TIPP có thể gây tổn hại cho người mua euro, đẩy cặp EUR/USD xuống mức hỗ trợ mới tại 1,1032. Tôi dự định hành động chỉ sau khi có sự phá vỡ giả tại mức này, kỳ vọng sự tăng và mức kháng cự mới tại 1,1066, nơi các đường trung bình di động đang nghiêng về phía người bán. Một sự bứt phá và kiểm tra giảm của khoảng này đối với dữ liệu yếu, điều này không thể loại trừ, có thể dẫn đến sự tăng của cặp này với cơ hội kiểm tra mức 1,1086. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao 1,1114, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động gì quanh mức 1,1032 vào buổi chiều, người bán sẽ củng cố vị thế của họ, tạo ra cơ hội cho một sự giảm lớn hơn. Tôi sẽ vào thị trường chỉ sau khi có sự phá vỡ giả gần mức hỗ trợ tiếp theo tại 1,1009. Tôi dự định mở các vị thế mua ngay lập tức từ mức 1,0984, nhắm đến một sự điều chỉnh tăng trong ngày từ 30-35 điểm.

Đối với các vị thế bán EUR/USD:

Người bán đã thể hiện sự hiện diện của họ sau một nỗ lực phục hồi euro nhạt nhẽo trong nửa đầu ngày và hiện đã nhắm đến mức 1,1032. Tuy nhiên, trước khi cố gắng bứt phá khỏi mức này, việc xem xét lại các số liệu thống kê của Mỹ là rất cần thiết, vì số liệu yếu có thể thu hút người mua tài sản rủi ro mới. Trong trường hợp này, nhiệm vụ chính của phe gấu sẽ là phòng thủ mức 1,1066. Một sự phá vỡ giả tại mức này sẽ tạo ra điều kiện thích hợp để mở các vị thế bán với mục tiêu cập nhật mức hỗ trợ mới tại 1,1032, nơi tôi kỳ vọng thấy những dấu hiệu đầu tiên của người mua. Một sự bứt phá và ổn định dưới mức này, cũng như kiểm tra kế tiếp từ bên dưới, sẽ cung cấp một điểm bán khác với động thái hướng về mức 1,1009. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1,0984, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD đi lên và phe gấu vắng mặt tại mức 1,1066, người mua sẽ lấy lại thế chủ động, với cơ hội cập nhật mức kháng cự tại 1,1086. Tôi cũng sẽ bán tại đó, nhưng chỉ sau khi có một cố gắng thất bại để giữ trên mức này. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay lập tức từ mức 1,1114, nhắm đến một sự điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 27 tháng 8, đã có sự gia tăng trong các vị thế mua dài hạn và sự giảm đáng kể trong các vị thế bán ngắn hạn. Điều này cho thấy tâm lý thị trường vẫn lạc quan đối với những người mua tài sản rủi ro, được củng cố thêm sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed, Jerome Powell, tại Jackson Hole, rõ ràng báo hiệu rằng lãi suất Hoa Kỳ sẽ được giảm vào tháng 9. Báo cáo hiện tại phản ánh đầy đủ phản ứng của thị trường đối với những tuyên bố này. Hướng đi tương lai của đồng đô la sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động và lạm phát sắp tới, vì vậy tôi khuyên bạn nên đặc biệt chú ý đến các chỉ số này. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua không mang tính thương mại đã tăng 24.031 lên mức 218.381, trong khi các vị thế bán không mang tính thương mại đã giảm 12.790 xuống mức 125.543. Kết quả là, khoảng cách giữa vị thế mua và bán đã tăng thêm 2.961.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường Trung Bình Động (Moving Averages)

Giao dịch đang diễn ra dưới mức trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy thị trường có thể tiếp tục suy giảm.

Lưu ý: Các khoảng thời gian và mức giá của trung bình động mà tác giả xem xét trên biểu đồ H1 hàng giờ khác với định nghĩa thông thường của các trung bình động hàng ngày trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger (Bollinger Bands)

Trong trường hợp thị trường giảm, biên dưới của chỉ báo quanh mức 1.1032 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả chỉ báo:

• Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt độ biến động và tiếng ồn. Chu kỳ – 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt độ biến động và tiếng ồn. Chu kỳ – 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• MACD (Đường Trung Bình Động Hội Tụ/Phân Kỳ): EMA nhanh – chu kỳ 12. EMA chậm – chu kỳ 26. SMA – chu kỳ 9.
• Dải Bollinger: Chu kỳ – 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Những nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
• Vị thế mua phi thương mại dài: Tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại ngắn: Tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ròng: Sự khác biệt giữa các vị thế bán và vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại.