FX.co ★ GBP/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên U.S. vào ngày 29 tháng 8 (Phân tích giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.3226 và lên kế hoạch đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy xem lại biểu đồ 5 phút để phân tích những gì đã xảy ra. Sự tăng và hình thành bứt phá giả tại mức này đã cung cấp một điểm vào để bán đồng bảng Anh, kích hoạt một đợt giảm trên 60 điểm. Đối với phiên chiều, bức tranh kỹ thuật đã được điều chỉnh một chút.

Để mở vị thế mua GBP/USD:

Dữ liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu, thay đổi GDP quý II và doanh số bán nhà chờ xử lý có thể dẫn đến biến động mạnh, nhưng chỉ những số liệu mạnh mới khiến bảng Anh quay trở lại mức hỗ trợ mới tại 1.3170. Các bài phát biểu của thành viên FOMC Raphael Bostic cũng sẽ được các nhà giao dịch quan tâm. Một sự phá vỡ giả xung quanh mức 1.3170 sẽ cung cấp điểm vào cho các vị thế mua, dự đoán sự tăng lên mức kháng cự tại 1.3221, mức hiện tại chưa thể đạt được. Một sự phá vỡ và kiểm tra lại từ phía trên của phạm vi này sẽ củng cố cơ hội cho xu hướng tăng, có khả năng kích hoạt các lệnh cắt lỗ của người bán và cung cấp điểm vào thích hợp cho các vị thế mua với tiềm năng tăng lên mức 1.3260. Mục tiêu cuối cùng sẽ là khu vực xung quanh 1.3300, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu GBP/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động mua ở mức 1.3170 vào buổi chiều—xét rằng mức này đã được kiểm tra một lần vào hôm nay—áp lực lên cặp tiền này sẽ tăng đáng kể. Điều này cũng sẽ dẫn đến sự giảm và kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.3144. Chỉ khi có một sự phá vỡ giả mới là điều kiện thích hợp để mở vị thế mua. Tôi dự định mua GBP/USD ngay khi hồi phục từ mức thấp 1.3108, nhắm đến một sự điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế bán GBP/USD:

Người bán tiếp tục áp đảo bảng Anh, và nhiệm vụ chính của họ hiện tại sẽ là phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng ở 1.3170, đặc biệt nếu các thống kê mạnh của Mỹ được công bố. Nếu các số liệu gây thất vọng, việc bảo vệ mức 1.3221 sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. Một sự phá vỡ giả ở mức này sẽ là tín hiệu chấp nhận được để mở vị thế bán theo xu hướng, nhắm đến sự điều chỉnh và kiểm tra mức hỗ trợ tại 1.3170. Một sự phá vỡ và kiểm tra lại từ phía dưới của phạm vi này sẽ đánh vào các vị thế của người mua, có khả năng kích hoạt các lệnh cắt lỗ và mở ra con đường đến mức 1.3144, nơi tôi kỳ vọng sẽ có những hành động tích cực từ các người chơi lớn. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.3108, nơi tôi sẽ chốt lời. Việc kiểm tra mức này sẽ dẫn đến một sự điều chỉnh giảm đáng kể của cặp tiền, đặt rủi ro cho việc tiếp tục thị trường tăng đối với bảng Anh. Nếu GBP/USD tăng và không có hoạt động nào ở mức 1.3221 vào buổi chiều—nơi các đường trung bình động cũng đứng về phía người bán—lựa chọn duy nhất sẽ là rút lui về khu vực kháng cự tại 1.3260, trùng với mức cao hàng tháng. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi có một sự phá vỡ giả ở mức 1.3300. Nếu không có sự chuyển động giảm, tôi sẽ bán GBP/USD ngay khi hồi phục từ mức 1.3340, nhưng chỉ với kỳ vọng một sự điều chỉnh giảm 30-35 điểm trong ngày.

Trong báo cáo COT (Cam Kết của Nhà Giao dịch) cho ngày 20 tháng 8, đã có sự gia tăng mạnh mẽ về vị thế mua dài hạn và giảm nhẹ về vị thế bán ngắn hạn. Điều này rõ ràng cho thấy ngày càng nhiều người đang đặt cược vào sự tăng giá của đồng bảng Anh, đồng tiền đã thể hiện một trong những chuỗi tăng giá mạnh nhất gần đây. Thị trường không bị chùn bước bởi việc Ngân hàng Anh có kế hoạch tiếp tục hạ lãi suất, vì mọi người đều tin tưởng vào chính sách nới lỏng mạnh mẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Do đó, vấn đề nằm nhiều ở sự yếu kém của đồng đô la Mỹ hơn là sức mạnh của đồng bảng Anh, với các vấn đề tiếp diễn được dự đoán sẽ tiếp tục, đặc biệt là với các số liệu thống kê lạm phát dự kiến sẽ được công bố trong tuần này. Báo cáo COT mới nhất cho thấy vị thế mua dài hạn không thương mại đã tăng 23,031 lên 125,634, trong khi vị thế bán ngắn hạn không thương mại tăng 3,332 lên 58,123. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua dài hạn và bán ngắn hạn đã mở rộng thêm 3,517.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động:

Giao dịch đang dưới các đường trung bình động 30 ngày và 50 ngày, cho thấy khả năng giảm giá cho cặp tiền này.

Lưu ý: Tác giả xem xét các giai đoạn và giá của đường trung bình động trên biểu đồ H1, điều này khác với định nghĩa chung của đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giá giảm, dải dưới của Dải Bollinger quanh mức 1.3170 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.

Mô tả chỉ báo:

• Đường trung bình động: (Làm mượt biến động và loại bỏ nhiễu để xác định xu hướng hiện tại). Giai đoạn 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động: (Làm mượt biến động và loại bỏ nhiễu để xác định xu hướng hiện tại). Giai đoạn 30. Được đánh dấu màu xanh lá trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD: (Hội tụ/Phân kỳ Trung bình Động). Giai đoạn EMA nhanh 12. Giai đoạn EMA chậm 26. Giai đoạn SMA 9.
• Dải Bollinger: Giai đoạn 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai nhằm mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế mua phi thương mại: Đại diện cho tổng số vị thế mở mua dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại: Đại diện cho tổng số vị thế mở bán ngắn hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ròng: Đại diện cho sự chênh lệch ròng giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.