FX.co ★ Dự báo EUR/USD vào ngày 29 tháng 8 năm 2024

Vào thứ Tư, cặp EUR/USD đã trải qua một sự đảo chiều mới có lợi cho đồng đô la Mỹ. Sau đó, nó cũng cố dưới mức điều chỉnh Fibonacci 200,0% tại 1.1165. Do đó, sự suy giảm có thể tiếp tục hướng về khu vực hỗ trợ tại 1.1070–1.1081, trùng khớp với đường xu hướng tăng. Một sự phục hồi từ hai mức hỗ trợ này có thể dẫn đến một sự đảo chiều có lợi cho đồng euro và tiếp tục xu hướng tăng lên mức 1.1165.

Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn khá rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng đã vượt đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới vẫn chưa tiến gần đáy từ ngày 15 tháng 8. Vì vậy, xu hướng "bullish" vẫn duy trì. Để đảo ngược xu hướng "bullish", các nhà đầu tư cần phá vỡ đáy của sóng giảm cuối cùng, khoảng 1.0950. Ban đầu, cần có một đợt đóng cửa dưới đường xu hướng.

Thông tin cung cấp vào thứ Tư rất yếu hoặc không tồn tại. Tuy nhiên, hôm nay, các nhà giao dịch sẽ có một số dữ liệu để xem xét. Trong vài giờ nữa, Đức sẽ công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng cho tháng 8. Dự báo cho thấy mức giảm từ 2.3% theo năm xuống 2.1% theo năm. Nếu những dự báo này được xác nhận, và lạm phát Châu Âu cũng dự kiến sẽ giảm từ 2.6%, ECB có thể hạ lãi suất lần thứ hai vào tháng 9. Tôi tin rằng trong những tuần gần đây, thị trường đã hoàn toàn tập trung vào một sự kiện—việc cắt giảm lãi suất của FOMC vào tháng 9. ECB hầu như không được xem xét, và nếu có thì không phải trong bối cảnh của việc nới lỏng tiền tệ mới. Tuy nhiên, tâm lý của các nhà giao dịch có thể bắt đầu chuyển sang "bearish" khi động lực tăng trưởng yếu đi, và tiêu điểm sẽ chuyển sang khả năng ECB cắt giảm lãi suất. Điều này chắc chắn phụ thuộc vào việc lạm phát của Đức và Châu Âu cho thấy sự suy giảm chứ không phải là sự gia tăng thêm.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ này đã củng cố dưới mức Fibonacci 100,0% tại 1.1139, cho thấy khả năng giảm thêm của đồng euro. Chỉ báo CCI đã tạo ra một sự phân kỳ "giảm", và chỉ báo RSI đã bước vào vùng quá mua. Do đó, có đủ các yếu tố để dự đoán cặp tiền này có thể giảm trong tương lai gần. Tuy nhiên, liệu đồng đô la có thể kỳ vọng sự tăng trưởng đáng kể sớm không? Theo tôi, không. Tôi khuyên nên theo dõi những thay đổi trên biểu đồ giờ, vì dễ theo dõi hơn.

Báo cáo Cam kết của Người Giao Dịch (COT):

Trong tuần báo cáo gần đây, những nhà đầu tư đầu cơ đã mở 12,138 vị thế mua và đóng 16,896 vị thế bán. Tâm lý của các nhà giao dịch phi thương mại đã chuyển sang trạng thái "giảm" vài tháng trước, nhưng hiện tại phe mua lại đang chiếm ưu thế. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu cơ hiện tại là 194,000, trong khi số vị thế bán là 138,000.

Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục chuyển dần về phía phe bán. Tôi không thấy lý do dài hạn nào để mua euro vì ECB đang bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Tại Mỹ, lãi suất sẽ vẫn cao ít nhất cho đến ngày 18 tháng 9. Thêm vào đó, thị trường đã tính đến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất 100%. Khả năng giảm của đồng tiền Châu Âu có vẻ đáng kể. Tuy nhiên, phân tích đồ thị hiện tại không hỗ trợ sự giảm mạnh của đồng euro, và thông tin nền thường xuyên cản trở đồng đô la.

Lịch kinh tế cho Mỹ và Khu vực Euro:

• Khu vực Euro – Chỉ số giá tiêu dùng của Đức (12:00 UTC)
• Mỹ – Thay đổi GDP cho quý 2 (12:30 UTC)
• Mỹ – Thay đổi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (12:30 UTC)

Ngày 29 tháng 8 có ba sự kiện kinh tế được lên lịch. Tác động của nền tảng thông tin lên tâm lý nhà giao dịch trong suốt phần còn lại của ngày sẽ ở mức trung bình.

Dự báo và Lời khuyên giao dịch EUR/USD:

Bán cặp tiền này có thể được xem xét khi giá đóng dưới mức 1.1165 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1.1070–1.1081. Các giao dịch này hiện tại có thể được giữ mở. Mua có thể được xem xét nếu cặp tiền này bật lại từ vùng 1.1070–1.1081 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1.1165.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.0917–1.0668 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.