FX.co ★ EUR/USD. Ngày 27 tháng 8. Báo cáo yếu kém ở Đức không làm sống lại xu hướng giảm

Vào thứ Sáu, cặp tiền EUR/USD đã đảo chiều theo hướng có lợi cho đồng tiền Châu Âu và giữ vững trên mức điều chỉnh 200,0% ở 1,1165. Tuy nhiên, vào thứ Hai, nó không tăng cũng không giảm. Do đó, xu hướng tăng có thể tiếp tục hướng tới mức mục tiêu tiếp theo là 1,1240. Nếu tỷ giá đóng cửa dưới mức 1,1165, điều này sẽ mang lại cho đồng đô la một cơ hội mới để tăng cường nhẹ về vùng hỗ trợ từ 1,1070–1,1081. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn "nghiêng hẳn về phía tăng giá."

Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng tổng thể thì không có lo ngại lớn nào. Sóng giảm gần nhất đã hoàn thành mà không phá vỡ đáy sóng trước đó, trong khi sóng tăng mới nhất đã phá vỡ đỉnh từ ngày 14 tháng 8. Vì vậy, xu hướng "tăng giá" hiện tại vẫn được duy trì. Để xu hướng "tăng giá" đảo chiều, gấu sẽ cần phải phá vỡ đáy của sóng giảm cuối cùng, ở mức khoảng 1.0950.

Bối cảnh tin tức vào thứ Hai khá thú vị nhưng hầu như không ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch. Sự quan tâm chính tập trung vào một báo cáo duy nhất—đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền ở Hoa Kỳ. Đơn đặt hàng tăng 9.9% trong tháng 7, so với kỳ vọng 5%. Đây lẽ ra là một cơ hội tuyệt vời để đồng đô la hồi phục một chút, nhưng gấu vẫn không hoạt động. Hôm nay, dữ liệu GDP yếu và chỉ số tâm lý người tiêu dùng yếu đã được công bố ở Đức, nhưng những dữ liệu này cũng không ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đồng euro. Vì vậy, cặp tiền này không bắt đầu giảm, đồng đô la không bắt đầu tăng, và mọi thứ vẫn giữ nguyên. Rất khó để tôi nói điều gì cần phải xảy ra để đồng đô la Mỹ hồi phục thậm chí một phần nhỏ các vị trí đã mất trong những tuần gần đây. Như chúng ta thấy, thậm chí các báo cáo mạnh từ Hoa Kỳ cũng không dẫn đến hoạt động của gấu. Thị trường vẫn tập trung vào cuộc họp sắp tới của Fed vào tháng 9, nơi dự kiến sẽ giảm lãi suất xuống 25 điểm cơ bản. Các nhà giao dịch không thấy gì ngoài điều này. Điều này ngày càng giống như một ám ảnh hoặc sự bận tâm không có cơ sở. Tuy nhiên, đây là tình hình hiện tại trên thị trường forex.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã ổn định trên mức Fibonacci 100,0% tại 1,1139. Một sự "phân kỳ giảm" đã hình thành trên chỉ báo CCI, và RSI đã vào vùng quá mua. Do đó, có nhiều yếu tố vẫn đang chỉ ra khả năng giảm giá của cặp tiền trong tuần này. Tuy nhiên, liệu đồng đô la Mỹ có thể kỳ vọng vào một đợt tăng mạnh? Theo ý kiến của tôi, không. Nếu xu hướng giảm bắt đầu, sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để xác nhận nó. Hiện tại, tôi chỉ dự đoán một sự điều chỉnh nhỏ đi xuống.

Báo cáo Khối lượng Giao dịch Cam kết (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã mở 12,138 vị thế mua và đóng 16,896 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã trở thành "giảm giá" vài tháng trước, nhưng các nhà đầu cơ giá lên một lần nữa đã chiếm ưu thế. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện tại là 194,000, trong khi các vị thế bán là 138,000.

Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục nghiêng về phía các nhà đầu cơ giá xuống. Tôi không nhìn thấy bất kỳ lý do dài hạn nào để mua euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Tại Mỹ, lãi suất dự kiến sẽ giữ ở mức cao ít nhất cho đến ngày 18 tháng 9. Tôi cũng muốn lưu ý rằng thị trường đã hoàn toàn tính đến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 với độ chắc chắn 100%. Khả năng giảm giá của euro có vẻ đáng kể. Tuy nhiên, không nên quên về phân tích kỹ thuật, hiện tại không cho thấy sự sụt giảm mạnh của euro.

Lịch tin tức cho Mỹ và Eurozone:

Eurozone – Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng GfK của Đức (06:00 UTC).Eurozone – GDP quý 2 của Đức (06:00 UTC).

Lịch kinh tế cho ngày 27 tháng 8 bao gồm hai mục, cả hai đã được công bố và không có ảnh hưởng đến euro. Tác động của nền tảng tin tức đến tâm lý của các nhà giao dịch trong suốt phần còn lại của ngày sẽ không đáng kể.

Dự báo cho EUR/USD và lời khuyên giao dịch:

Có thể xem xét bán cặp tiền này nếu giá đóng cửa dưới 1.1165 trên biểu đồ giờ. Mục tiêu sẽ là 1.1070–1.1081. Có thể mua nếu giá đóng cửa trên 1.1165 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1.1240, nhưng tôi sẽ thận trọng với các vị thế mua vào thời điểm này. Các nhà đầu cơ giá lên đã tấn công quá lâu.

Các mức Fibonacci được vẽ tại 1.0917–1.0668 trên biểu đồ giờ và 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.