FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Mỹ ngày 21 tháng 8 (Phân tích giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.1131 và lên kế hoạch dựa vào đó để đưa ra quyết định giao dịch. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút để xem chuyện gì đã xảy ra. Đã có sự di chuyển lên trên, nhưng không có bứt phá sai lệch tại mức 1.1131, vì vậy với sự biến động chỉ 15 điểm, tôi đã không có điểm vào nào. Bức tranh kỹ thuật không có sự thay đổi nào đối với nửa sau của ngày.

Cách mở vị thế mua đối với EUR/USD:

Sự thiếu hụt các số liệu thống kê từ khu vực Eurozone, cùng với tình trạng "mua quá mức" gần đây của đồng euro, là những lý do chính khiến thị trường không tiếp tục xu hướng. Hơn nữa, biên bản cuộc họp của FOMC dự kiến sẽ được công bố vào nửa sau của ngày. Khả năng cao là tài liệu này sẽ không tiết lộ điều gì mới, nên triển vọng bán đồng đô la và mua đồng euro vẫn tồn tại, nhưng các hành động này nên được thực hiện trong một thị trường thiếu cân bằng cao, vì tính biến động có thể sẽ không trở lại vào nửa sau của ngày. Với các điều kiện hiện tại, trong tình hình đồng euro đang bị "mua quá mức," tốt nhất là nên hành động trên một sự suy giảm và sau khi hình thành một phá vỡ giả xung quanh mức hỗ trợ 1.1102, nơi các đường trung bình động đang nằm, ủng hộ cho phe bò. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để mở vị thế mua, kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục của đồng euro và củng cố xu hướng tăng mạnh. Phá vỡ và củng cố trên mức kháng cự quan trọng hàng tháng tại 1.1131 sẽ dẫn đến việc củng cố cặp đôi với khả năng tăng lên mức 1.1160. Mục tiêu cao nhất sẽ là mức đỉnh 1.1188, nơi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và có ít hoạt động xung quanh mức 1.1102 trong nửa sau của ngày, người bán sẽ có cơ hội cho một đợt điều chỉnh mạnh mẽ hơn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ vào sau khi hình thành một phá vỡ giả xung quanh mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.1073. Tôi dự định mở vị thế mua ngay lập tức khi có sự bật ngược từ 1.1053, nhắm đến một sự điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.

Cách mở vị thế bán đối với EUR/USD:

Chỉ có một biên bản cuộc họp FOMC rất "hô vang" mới cho phép người bán đồng euro đạt được bất kỳ sự điều chỉnh nào trong cặp đôi này, điều đã trang bị từ lâu. Trong trường hợp có thêm các nỗ lực tăng trưởng của đồng euro, tôi kỳ vọng người bán sẽ xuất hiện xung quanh mức kháng cự 1.1131, nơi chúng tôi chưa đạt đến trong nửa trước của ngày. Một phá vỡ giả tại đó sẽ là lý do để mở vị thế bán, nhắm tới sự giảm về mức hỗ trợ 1.1102. Phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, theo sau là một thử lại từ dưới lên, sẽ cung cấp một cơ hội bán khác với mục tiêu di chuyển về mức 1.1073, nơi tôi kỳ vọng có sự quan tâm mua vào nhiều hơn. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.1053, nơi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tiếp tục tăng trong nửa sau của ngày, tiếp tục xu hướng, và không có sự xuất hiện của phe gấu tại 1.1131, điều này nhiều khả năng xảy ra, người mua sẽ có cơ hội tăng trưởng mạnh hơn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi thử mức kháng cự tiếp theo tại 1.1160. Tôi cũng sẽ bán tại đó, nhưng chỉ sau một sự củng cố không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngay lập tức khi có sự bật ngược từ 1.1188, nhắm tới một sự điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 13 tháng 8, có sự gia tăng gần như bằng nhau giữa các vị thế bán khống và sự giảm các vị thế mua dài hạn. Điều này cho thấy sự cân bằng thị trường tiếp tục sau các tuyên bố từ một số đại diện của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ rằng đã đến lúc bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Chúng ta có một sự kiện quan trọng trong tháng 8 sắp tới: bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole, và nhiều nhà đầu tư cùng các nhà giao dịch sẽ cố gắng hiểu rõ hướng đi tương lai của chính sách tiền tệ. Hãy chắc chắn theo dõi sát sao lịch kinh tế và các dữ liệu mới. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua dài hạn không giữ bởi các nhà đầu tư phi thương mại đã giảm 3,587 xuống còn 182,212, trong khi các vị thế bán khống không giữ bởi các nhà đầu tư phi thương mại đã tăng 3,010 lên 155,229. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua dài hạn và bán khống đã tăng thêm 1,036.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động:

Giao dịch đang được thực hiện trên đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy cặp tiền này có thể tiếp tục tăng trưởng.

Lưu ý: Chu kỳ và giá của đường trung bình động được tác giả xem trên biểu đồ H1 hàng giờ và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giảm giá, ranh giới dưới của chỉ báo quanh mức 1.1102 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.

Mô tả chỉ báo:

• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm trơn sự biến động và nhiễu). Chu kỳ: 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm trơn sự biến động và nhiễu). Chu kỳ: 30. Được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động). Chu kỳ EMA nhanh: 12. Chu kỳ EMA chậm: 26. Chu kỳ SMA: 9.
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ: 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu cơ, chẳng hạn như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế mua phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.