FX.co ★ Phân tích EUR/USD vào ngày 16 tháng 8

Mẫu sóng cho cặp EUR/USD trên biểu đồ 4 giờ đang trở nên ngày càng phức tạp. Nếu chúng ta phân tích toàn bộ phân đoạn xu hướng bắt đầu từ tháng 9 năm 2022, khi đồng euro giảm xuống 0.9530, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang trong một mẫu sóng tăng. Tuy nhiên, khó có thể phân biệt ngay cả những sóng lớn trong phân đoạn này. Nói cách khác, không có xu hướng xung lực rõ ràng. Chúng ta quan sát thấy sự thay đổi liên tục của các cấu trúc điều chỉnh ba sóng và năm sóng. Hiện tại, thị trường không tạo ra cấu trúc ba sóng giảm rõ ràng từ đỉnh đạt được vào tháng 7 năm ngoái. Ban đầu, có một sóng giảm bao phủ các đáy của các sóng trước đó, sau đó là một sóng tăng sâu, và bây giờ, trong bảy tháng liên tiếp, chúng ta đang chứng kiến điều gì đó khó định nghĩa.

Kể từ tháng 1 năm 2024, tôi đã xác định chỉ có hai cấu trúc ba sóng a-b-c, với một điểm chuyển đổi vào ngày 16 tháng 4. Vì vậy, điều đầu tiên cần hiểu là hiện tại không có xu hướng. Sau khi hoàn thành sóng hiện tại c, có thể bắt đầu một mẫu ba sóng giảm mới. Phân đoạn xu hướng từ ngày 16 tháng 4 có thể hình thành một mẫu năm sóng, nhưng điều này cũng sẽ là điều chỉnh. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi khó tin vào sự tăng kéo dài của đồng euro, nhưng nó có thể tiếp tục trong vài tháng nữa.

Tỷ giá hối đoái EUR/USD tăng 22 điểm cơ bản vào thứ Sáu, nhưng biên độ dao động hôm nay rất yếu. Tôi không thể coi chuyển động hiện tại là sự khởi đầu của một sóng tăng mới. Hình ảnh hiện tại trông giống như cuối sóng c. Bốn sóng nội bộ rõ ràng có thể thấy, vì vậy chúng ta có thể mong đợi một sự đẩy cuối cùng lên mức 1.1071, tương ứng với mức Fibonacci 127.2%. Đây sẽ là sóng thứ năm trong c, sau đó một sóng điều chỉnh d có thể bắt đầu hình thành. Tuy nhiên, tôi nên nhắc nhở bạn rằng các cấu trúc điều chỉnh vốn dĩ phức tạp, và bất kỳ cấu trúc nào trong số chúng có thể kéo dài hơn nữa.

Tới thời điểm hiện tại của năm 2024, chúng ta chỉ quan sát thấy các cấu trúc điều chỉnh. Tôi có thể nói rằng đồng đô la có tiềm năng tăng cường tốt, nhưng nên nhớ rằng bối cảnh tin tức trong bốn tháng qua thường xuyên dẫn đến sự mất giá của nó. Vì vậy, nếu tin tức tiêu cực từ Hoa Kỳ tiếp tục tích tụ, cấu trúc điều chỉnh tăng có thể trở nên phức tạp hơn nữa.

Hôm qua là một ví dụ hoàn hảo về những gì có thể xảy ra trên thị trường tiền tệ. Đồng đô la Mỹ bắt đầu được ưa chuộng sau báo cáo doanh số bán lẻ và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, nhưng sự tăng trưởng của nó kéo dài tối đa một giờ, vì báo cáo sản xuất công nghiệp dưới mức kỳ vọng của thị trường. Hôm nay, chúng ta sẽ biết chỉ số tâm lý người tiêu dùng từ Đại học Michigan, và có ít khả năng tâm lý đã cải thiện đáng kể trong tháng qua.

Kết luận chung

Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi kết luận rằng cặp này tiếp tục xây dựng một loạt các cấu trúc điều chỉnh. Chuyển động tăng hiện tại có thể tiếp tục trong một cấu trúc năm sóng điều chỉnh, và kịch bản hình thành một sóng giảm d đã tạm thời bị hoãn lại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sóng này không thể bắt đầu hình thành ngay hôm nay. Sóng c đang kéo dài hơn nữa, mặc dù tôi không mong đợi đồng euro tăng trên mức 1.10. Tuy nhiên, thị trường là không thể đoán trước. Nó tiếp tục bán đô la trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong khi tính đến các đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed vào tháng 9, tháng 11, tháng 12 và năm 2025.

Ở quy mô sóng lớn hơn, cũng rõ ràng rằng mẫu sóng đang trở nên phức tạp hơn. Chúng ta có khả năng thấy một mẫu sóng tăng, nhưng chiều dài và cấu trúc của nó khó dự đoán ở thời điểm này.

Nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:

1. Các cấu trúc sóng nên đơn giản và dễ hiểu. Cấu trúc phức tạp khó giao dịch và thường thay đổi.
2. Nếu không chắc chắn về những gì đang xảy ra trên thị trường, tốt hơn là không nên tham gia.
3. Không bao giờ có sự chắc chắn 100% về hướng di chuyển. Luôn sử dụng các lệnh Stop Loss bảo vệ.
4. Phân tích sóng có thể kết hợp với các loại phân tích và chiến lược giao dịch khác.