FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Mỹ ngày 5 tháng 8 (xem lại các giao dịch buổi sáng). Đồng euro tiếp tục biến động mạnh

Trong dự báo buổi sáng, tôi đã nêu rõ một số mức và lên kế hoạch đưa ra quyết định tham gia thị trường dựa trên chúng. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Sự bứt phá và kiểm tra lại mức 1.0914 đã dẫn đến tín hiệu bán, nhưng sự giảm giá không diễn ra, dẫn đến việc khóa lỗ. Tiếp theo đó là một đợt tăng khá mạnh, sau đó sự bảo vệ tích cực của mức 1.0960 cho phép tham gia vị thế bán và đạt được sự di chuyển xuống đáng kể 20 điểm. Mua vào từ sự bứt phá giả của mức 1.0939 đã kéo thêm 30 điểm lợi nhuận từ thị trường. Bức tranh kỹ thuật cho nửa sau của ngày đã được điều chỉnh lại.

Để mở các vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:

Dữ liệu đa dạng về hoạt động của khu vực dịch vụ tại Khu vực đồng Euro cho tháng 7 đã dẫn đến sự tăng vọt mạnh mẽ trong biến động, cho phép đồng euro tiếp tục tăng trưởng ghi nhận từ thứ Sáu tuần trước. Trước mắt chúng ta là các con số tương tự từ chỉ số khu vực dịch vụ ISM của Mỹ và chỉ số PMI tổng hợp. Và, theo dự đoán của các nhà kinh tế, chỉ số này không mang lại tin tức tốt nào. Một tháng nữa của hoạt động co lại có thể gây tổn hại đáng kể cho đồng đô la Mỹ, tăng cường nhu cầu đối với đồng euro châu Âu, và tạo cơ hội để tiếp tục thị trường bò. Với thống kê mạnh mẽ, đồng euro có thể giảm, điều này tôi có kế hoạch tận dụng. Hình thành một sự bứt phá giả mạo trong khu vực 1.0931 sẽ là tín hiệu lý tưởng để xây dựng các vị thế mua dài hạn với mục tiêu tăng lên 1.0973, mức chưa bị phá vỡ hôm nay. Một sự bứt phá và cập nhật từ trên xuống dưới vùng này sẽ củng cố cặp tiền với cơ hội tăng lên 1.0998. Mục tiêu xa nhất sẽ là đỉnh 1.1015, nơi tôi dự kiến chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động xung quanh 1.0931 trong nửa sau của ngày, vì mức này khá quan trọng từ góc độ kỹ thuật, người bán sẽ giành lại thế chủ động và bắt đầu xây dựng một xu hướng giảm. Trong trường hợp đó, tôi chỉ vào lệnh sau khi hình thành một sự bứt phá giả mạo trong khu vực 1.0895, nơi các trung bình di động ủng hộ phe bò. Tôi dự kiến mở các vị thế mua dài hạn ngay lập tức khi bật từ 1.0865 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:

Người bán tiếp tục mất thế chủ động. Chỉ những thống kê rất mạnh mẽ mới cho phép phe gấu tái nhập thị trường trong nửa sau của ngày, và bằng cách bảo vệ 1.0973 cùng với một sự bứt phá giả mạo, sẽ có kịch bản phù hợp để mở các vị thế bán ngắn hạn. Trong trường hợp này, mục tiêu sẽ là hỗ trợ tại 1.0931, hình thành trong nửa đầu của ngày. Một sự bứt phá và củng cố dưới vùng này, và một kiểm tra ngược từ dưới lên giữa sự tăng mạnh trong hoạt động của khu vực dịch vụ Mỹ, sẽ làm giảm căng thẳng thị trường một chút, tạo điểm bán khác với chuyển động về phía 1.0895, nơi tôi mong đợi thấy hoạt động mạnh mẽ hơn từ người mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0865, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD di chuyển lên trong nửa sau của ngày và thiếu phe gấu tại 1.0973, người mua sẽ có cơ hội thiết lập một xu hướng tăng mới. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn bán cho đến khi thử nghiệm kháng cự tiếp theo tại 1.0998. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi không thành công củng cố. Tôi dự tính mở các vị thế bán ngắn hạn ngay lập tức khi bật từ 1.1015 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) tính đến ngày 23 tháng 7, đã có sự giảm của các vị thế bán ngắn hạn và tăng của các vị thế mua dài hạn. Tuy nhiên, nếu chúng ta phân tích kỹ, vị thế vẫn không thay đổi trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang; không ai đặt ra các ưu tiên mới ngay cả giữa những cuộc đàm phán rằng nhà điều hành Mỹ cần giảm lãi suất, như những số liệu kinh tế gần đây đã chứng minh. Trong khi thị trường vẫn cân bằng, các nhà giao dịch có thể tận dụng các tài sản rủi ro rẻ hơn, bao gồm đồng euro, và mua chúng với kỳ vọng rằng Fed cuối cùng sẽ bắt đầu giảm lãi suất trong năm nay. Báo cáo COT cho biết các vị thế dài hạn không thương mại đã tăng thêm 8.992 lên 188.929, trong khi các vị thế ngắn hạn không thương mại đã giảm 2.165 xuống 153.023. Kết quả là, chênh lệch giữa các vị thế dài và ngắn tăng thêm 2.795.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động:

Giao dịch đang ở trên đường trung bình động 30 và 50 ngày, chỉ ra sự tăng trưởng của đồng euro.

Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung về các đường trung bình động hằng ngày trên biểu đồ ngày D1.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giảm, biên dưới của chỉ báo tại mức 1.0895 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả về các chỉ báo:

• Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt độ biến động và nhiễu. Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt độ biến động và nhiễu. Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
• Dải Bollinger: Chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như những nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế mua phi thương mại: Đại diện cho tổng vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại: Đại diện cho tổng vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.