FX.co ★ Phân tích cặp EUR/USD ngày 2 tháng 8 năm 2024

Vào thứ Năm, cặp đôi EUR/USD tiếp tục giảm nhưng bị kẹt trong vùng hỗ trợ 1.0776–1.0809. Như tôi đã cảnh báo hôm qua, sẽ khó khăn cho phe bán để phá vỡ vùng này, ít nhất là ở lần thử đầu tiên. Hôm nay, họ sẽ có cơ hội nếu các báo cáo từ Mỹ đáp ứng kỳ vọng của các nhà giao dịch. Nếu không, cặp đôi có thể bật lại lên mức thoái lui 38.2% tại 1.0842 và thử lại để củng cố dưới vùng 1.0776–1.0809.

Tình hình với các làn sóng đã trở nên phức tạp hơn, nhưng tổng thể thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Làn sóng tăng cuối cùng đã vượt qua đỉnh của làn sóng trước đó và có thể được coi là hoàn thành. Do đó, phe gấu đã bắt đầu hình thành làn sóng điều chỉnh. Để xu hướng "tăng giá" quay ngược lại, phe gấu cần phá vỡ đáy của làn sóng giảm trước đó, khoảng 1.0668. Để đạt được điều này, họ cần di chuyển xuống thêm khoảng 150-180 điểm nữa. Với hoạt động giao dịch hiện tại, việc này có thể mất thêm 2-3 tuần nữa. Tốc độ giảm hiện tại không được xem là nhanh chóng.

Vào thứ Năm, nền tảng tin tức không cho phép đồng đô la tăng mạnh, cũng không đưa ra gợi ý cho sự tăng đáng kể của đồng euro. Tỷ lệ thất nghiệp trong EU tăng lên 6,5%, điều mà các nhà giao dịch không mong đợi (yếu tố ảnh hưởng đến đồng đô la), và chỉ số sản xuất ISM thấp hơn dự kiến—46,8 so với 48,8 (yếu tố có lợi cho đồng euro). Nếu Ngân hàng Anh không quyết định bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp của họ, có thể chúng ta sẽ không nhận thấy bất kỳ sự chuyển động nào trên thị trường ngày hôm đó. Điều quan trọng cần lưu ý là phe gấu đã hoạt động tích cực trong những tuần gần đây, nhưng hoạt động của họ vẫn rất yếu, giống như hoạt động chung của thị trường. Do đó, một hoặc vài ngày không có chuyển động là điều bình thường vào thời điểm này. Hôm nay, đồng đô la đang đối mặt với thử thách từ thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp. Từ đầu ngày, phe gấu đã cố gắng đóng dưới mức 1.0776 thậm chí trước khi dữ liệu này được công bố. Như vậy, họ đang có tâm lý lạc quan.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ đã giảm về mức hồi quy 38.2% tại 1.0876. Nếu cặp tiền tệ duy trì dưới mức này sẽ tăng khả năng tiếp tục giảm về mức Fibonacci tiếp theo ở 61.8%—1.0714, mặc dù có hai phân kỳ "bullish" tại chỉ báo CCI. Tín hiệu mua (nếu có) nên được tìm kiếm trên biểu đồ hàng giờ.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu tư đầu cơ đã mở 8.992 vị thế mua và đóng 2.165 vị thế bán. Tâm trạng của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang "bearish" cách đây vài tháng, nhưng lúc này, phe bò lại tiếp tục chiếm ưu thế. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu tư đầu cơ nắm giữ hiện nay là 189.000, trong khi các hợp đồng bán là 153.000.

Tình hình sẽ tiếp tục thay đổi có lợi cho phe gấu. Tôi không thấy lý do dài hạn nào để mua euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lợi suất trên các khoản tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, lợi suất sẽ còn cao trong vài tháng tới, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tiềm năng giảm giá của euro, thậm chí theo các báo cáo COT, vẫn trông khá ấn tượng. Tuy nhiên, ta nên nhớ đến phân tích đồ thị, hiện tại chưa cho phép dự đoán một cách tự tin về sự sụt giảm mạnh của đồng euro.

Lịch tin tức của Mỹ và Liên minh Châu Âu

• Mỹ – Thay đổi số lượng việc làm phi nông nghiệp (12:30 UTC).
• Mỹ – Tỷ lệ thất nghiệp (12:30 UTC).
• Mỹ – Thay đổi thu nhập trung bình (12:30 UTC).

Vào ngày 2 tháng 8, lịch sự kiện kinh tế một lần nữa chứa đựng một số mục quan trọng. Sự ảnh hưởng của tin tức hôm nay có thể một lần nữa mang lại sự biến động lớn cho thị trường.

Dự báo EUR/USD và Lời khuyên cho Nhà đầu tư

Việc bán cặp tiền này là có thể với sự phản ứng từ mức 1.0842 trên biểu đồ giờ với mục tiêu 1.0809. Mục tiêu này đã đạt được. Đà giảm của cặp tiền có thể tiếp tục, nhưng dưới biểu đồ giờ, có quá nhiều mức có thể là thử thách khó khăn cho phe gấu. Sự phản ứng từ mức 1.0809 cho phép nhìn xa hơn về các lựa chọn bán mới.

Mạng lưới Fibonacci được xây dựng từ 1.0668–1.0949 trên biểu đồ giờ và từ 1.0450–1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.