FX.co ★ Phân tích cặp EUR/USD ngày 1 tháng 8: Powell Gợi Ý Về Việc Cắt Giảm Lãi Suất Vào Tháng 9

Vào thứ Tư, cặp EUR/USD đã thực hiện một sự tăng giá mới lên mức điều chỉnh 38.2% - 1.0842, sau đó bật lại và giảm xuống mức Fibonacci 50.0% - 1.0809. Hôm nay, các báo giá của cặp này đã quay trở lại mức 50.0%. Tuy nhiên, dưới mức này, vẫn còn ba mức nữa cùng nhau tạo thành một vùng hỗ trợ từ 1.0776–1.0809. Sẽ không dễ dàng cho phe gấu để vượt qua vùng này. Việc cặp tỷ giá bật lại từ mức 1.0809 hôm nay sẽ một lần nữa cho phép một số tăng trưởng của cặp này.

Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn nhưng không gây ra bất kỳ câu hỏi nào nói chung. Sóng tăng cuối cùng đã phá vỡ đỉnh của sóng trước đó và hiện được xem là hoàn thành. Do đó, phe gấu đã bắt đầu hình thành sóng điều chỉnh. Để xu hướng "tăng giá" bị hủy bỏ, phe gấu cần phải phá vỡ mức đáy của sóng giảm trước đó, quanh mức 1.0668. Để làm được điều này, họ cần giảm thêm khoảng 170-180 điểm nữa. Với hoạt động giao dịch hiện tại, việc này có thể mất 2-3 tuần. Một đợt sụt giảm nhanh rõ ràng không được mong đợi.

Nền tảng thông tin vào thứ Tư khá thú vị. Lạm phát ở khu vực Eurozone tăng lên 2.6%, lạm phát cơ bản duy trì ở mức 2.8%, và Fed giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã phản ứng khá thờ ơ với thông tin này, cho thấy từ sáng sớm rằng họ chỉ quan tâm đến bài phát biểu của Jerome Powell. Và phải nói rằng phản ứng của các nhà giao dịch khá mơ hồ. Powell ám chỉ rằng cơ quan quản lý có thể hạ lãi suất tại cuộc họp tiếp theo (vào tháng 9). Tất nhiên, ông đã nhắc lại rằng "quyết định của FOMC sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và tình hình kinh tế sắp tới." Tuy nhiên, đây là một trong những lần đầu tiên trong những năm gần đây Powell bắt đầu nói về việc nới lỏng chính sách tiền tệ cụ thể. Thông tin như vậy lẽ ra phải kích hoạt phe bò trong cặp EUR/USD, vì việc giảm lãi suất là tin xấu cho đồng đô la. Tuy nhiên, chúng ta không thấy sự sụt giảm đáng kể của đồng tiền Mỹ.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đảo chiều có lợi cho đồng USD và ổn định dưới mức điều chỉnh 38.2% – 1.0876. Do đó, quá trình giảm có thể tiếp tục hướng tới mức Fibonacci 50.0% – 1.0794. Việc giá ổn định dưới mức 1.0794 sẽ cho phép tiếp tục giảm xuống tới mức điều chỉnh tiếp theo là 61.8% – 1.0714. Sự bật lại của tỷ giá cặp tiền từ mức 1.0794 sẽ ủng hộ sự tăng trưởng nhẹ của đồng euro.

Báo cáo Cam kết của các Nhà Giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo vừa rồi, các nhà đầu cơ đã mở 8,992 vị thế mua và đóng 2,165 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "phi thương mại" đã chuyển sang "gấu" cách đây vài tháng, nhưng hiện tại, các con bò đang chiếm ưu thế trở lại. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 189,000, và vị thế bán là 153,000.

Tình hình sẽ tiếp tục thay đổi có lợi cho gấu. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua đồng euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ giảm lợi suất tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, chúng sẽ vẫn ở mức cao trong vài tháng nữa, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tiềm năng suy giảm của đồng tiền châu Âu trông khá lớn ngay cả theo các báo cáo COT. Tuy nhiên, cần nhớ rằng phân tích kỹ thuật đồ thị hiện không cho phép nói chắc chắn về sự suy giảm đáng kể của đồng euro.

Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng euro:

• Khu vực đồng euro – PMI Sản xuất của Đức (07:55 UTC).
• Khu vực đồng euro – PMI Sản xuất (08:00 UTC).
• Khu vực đồng euro – Tỷ lệ thất nghiệp (09:00 UTC).
• Mỹ – Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu (12:30 UTC).
• Mỹ – PMI Sản xuất ISM (14:00 UTC).

Vào ngày 1 tháng 8, lịch các sự kiện kinh tế lại chứa đựng nhiều mục quan trọng. Ảnh hưởng của bối cảnh thông tin đến tâm lý nhà giao dịch hôm nay có thể là đáng kể.

Dự báo cho EUR/USD và các mẹo giao dịch:

Bán cặp tiền này có thể khi bật lại từ mức 1.0842 trên biểu đồ hàng giờ với mục tiêu là 1.0809. Mục tiêu này đã được đạt. Mua hàng có thể được xem xét với mục tiêu là 1.0842 khi bật lại từ mức 1.0809 trên biểu đồ hàng giờ. Sự suy giảm của cặp tiền này có thể tiếp tục, nhưng có nhiều mức dưới trên biểu đồ hàng giờ có thể khó khăn cho gấu để vượt qua.

Các lưới Fibonacci được xây dựng từ 1.0668–1.0949 trên biểu đồ hàng giờ và từ 1.0450–1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.