FX.co ★ EUR/USD. Phân tích vào ngày 31 tháng 7. Thống kê châu Âu có vẻ tích cực chỉ ở cái nhìn đầu tiên

Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã bật lên lần thứ hai từ vùng hỗ trợ 1.0776–1.0809. Vùng này khá rộng nhưng bao gồm bốn mức cùng một lúc. Lần bật lên thứ hai không dẫn đến một cuộc phản công của phe bò, cũng không có sự tăng lên mức điều chỉnh 38.2% tại 1.0842. Vì vậy, tôi kỳ vọng phe gấu sẽ vào vùng 1.0776–1.0809 trong lần thử thứ ba hoặc thứ tư. Có thể mất vài ngày để thoát khỏi vùng này và cho thấy hướng mà xu hướng sẽ phát triển tiếp theo.

Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn nhưng nhìn chung không đặt ra câu hỏi nào. Sóng tăng lần trước đã hoàn tất khi nó phá vỡ đỉnh của sóng trước đó. Do đó, thị trường giảm giá đã bắt đầu hình thành một sóng điều chỉnh. Để xu hướng "tăng giá" bị hủy bỏ, bên bán cần phá vỡ đáy của sóng giảm trước đó xung quanh mức 1.0668. Họ cần di chuyển xuống thêm 170-180 điểm để đạt được điều này. Với hoạt động giao dịch hiện tại, điều này có thể mất từ 2-3 tuần. Một đợt giảm nhanh không được kỳ vọng.

Nền tảng thông tin hôm thứ Ba có thể đã làm hài lòng những người ủng hộ đồng euro. Nền kinh tế châu Âu tăng trưởng nhiều hơn dự kiến một chút, trong khi lạm phát ở Khu vực đồng euro tăng đôi chút trong tháng 7. Tuy nhiên, báo cáo GDP từ Đức bất ngờ cho thấy mức giảm 0.1%. Tin tức này không mang lại sự tích cực nào cho đồng tiền châu Âu. Nền kinh tế châu Âu vẫn đình trệ và chúng ta chỉ thấy tăng trưởng rất yếu, gần bằng 0% mỗi quý. ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy GDP. Nhưng đồng thời, lạm phát nên tiếp tục giảm. Nếu không, ECB sẽ phải tạm dừng khá lâu để lạm phát có thời gian giảm chậm lại. Đồng euro không nhận được sự hỗ trợ thực sự nào vào ngày hôm qua, vì vậy tôi kỳ vọng sự giảm điểm sẽ tiếp tục.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ, củng cố dưới mức điều chỉnh 38.2% tại 1.0876. Do đó, đà giảm có thể tiếp tục hướng tới mức Fibonacci 50.0% tại 1.0794. Ngày hôm qua, một sự phân kỳ "tăng" đã được hình thành trên các chỉ báo CCI và RSI, cho phép một chút tăng trưởng hướng tới 1.0876. Việc cố định giá dưới mức 1.0794 sẽ gợi ý về một sự suy giảm tiếp theo.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã mở 8,992 vị thế mua và đóng 2,165 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang "giảm giá" cách đây vài tháng, nhưng những người mua lại đang chiếm ưu thế. Tổng số vị thế mua của những nhà đầu cơ hiện đang ở mức 189,000, trong khi vị thế bán là 153,000.

Tình hình sẽ tiếp tục thay đổi có lợi cho phe bán. Tôi không thấy có lý do nào dài hạn để mua euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ giảm lợi suất của các khoản tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, lợi suất sẽ vẫn cao trong vài tháng, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Tiềm năng giảm giá của đồng tiền châu Âu, thậm chí theo các báo cáo COT, vẫn rất lớn. Tuy nhiên, ta phải nhớ đến phân tích đồ họa, hiện tại chưa cho phép dự đoán chắc chắn một sự giảm mạnh của euro.

Lịch Tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng euro:

• Khu vực đồng euro – Tỷ lệ thất nghiệp của Đức (07:55 UTC).
• Khu vực đồng euro – Chỉ số giá tiêu dùng (09:00 UTC).
• Mỹ – Thay đổi việc làm ADP (12:15 UTC).
• Mỹ – Quyết định lãi suất FOMC (18:00 UTC).
• Mỹ – Họp báo FOMC (18:30 UTC).

Ngày 31 tháng 7, lịch sự kiện kinh tế có ít nhất bốn mục quan trọng, trong đó cuộc họp FOMC nổi bật lên. Ảnh hưởng của thông tin ngày hôm nay đối với tâm lý của các nhà giao dịch có thể rất đáng kể.

Dự báo cho EUR/USD và Mẹo giao dịch:

Việc bán cặp tỷ giá sẽ có thể thực hiện khi có sự bật lại từ mức 1.0842 trên biểu đồ giờ với mục tiêu là 1.0809. Việc mua có thể được xem xét với mục tiêu là 1.0842, vì đã có hai lần bật lại từ mức 1.0809. Tuy nhiên, tăng trưởng đáng kể chỉ có thể được kỳ vọng nếu phe mua được hỗ trợ bởi thông tin ngày hôm nay và trong những ngày còn lại của tuần.

Các mức Fibonacci được xây dựng tại 1.0668–1.0949 trên biểu đồ giờ và 1.0450–1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.