FX.co ★ Phân tích EUR/USD ngày 25 tháng 7

Vào thứ Tư, cặp tiền EUR/USD đã hồi phục về mức 76.4% của Fibonacci tại 1.0822. Sự phục hồi từ mức này đã hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ và đồng thời tiếp tục đà giảm về mức 61.8% của Fibonacci tại 1.0822. Việc củng cố trên mức 1.0858 có thể cho thấy một sự tăng đáng kể hơn cho đồng euro. Cặp tiền đã ổn định dưới kênh xu hướng, nhưng phe gấu có thể chỉ đủ động lực cho một đợt sóng điều chỉnh.

Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút nhưng nhìn chung vẫn rõ ràng. Sóng lên cuối cùng đã vượt qua đỉnh của sóng trước đó và có thể coi là hoàn tất. Do đó, phe gấu đã bắt đầu hình thành một sóng điều chỉnh. Để đảo ngược xu hướng "tăng giá", phe gấu cần phải phá vỡ đáy của sóng giảm trước đó, quanh mức 1.0668. Điều này sẽ đòi hỏi một sự giảm thêm khoảng 180 điểm, và có thể mất khoảng 2-3 tuần dựa trên hoạt động giao dịch hiện tại.

Vào thứ Tư, các thông tin đã cung cấp hỗ trợ cho cả phe bò và phe gấu. Chỉ số hoạt động kinh doanh buổi sáng tại Đức và khu vực Eurozone không đạt như kỳ vọng, khiến phe bò thất vọng. Tuy nhiên, các chỉ số hoạt động kinh doanh ở Mỹ đã hỗ trợ người mua. Ngành dịch vụ đã có xu hướng tích cực (tăng từ 55.3 lên 56.0), nhưng chỉ số ngành sản xuất lại giảm từ 51.6 xuống 49.5. Kết quả là, cả phe bò và phe gấu đều không có lợi thế rõ ràng. Khoảng dừng hiện tại có khả năng là tạm thời. Phe gấu không thể tiếp tục hình thành sóng điều chỉnh vào ngày hôm qua, và phe bò hiện đang rút lui. Hướng đi của thị trường phụ thuộc rất nhiều vào các báo cáo kinh tế, điều này gần đây đã làm thị trường thất vọng. Nếu dữ liệu từ Mỹ tiếp tục yếu kém, sự giảm giá của cặp tiền có thể kéo dài.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và hợp nhất dưới mức Fibonacci 38.2% tại 1.0876. Điều này cho thấy sự suy giảm có thể tiếp tục hướng về mức Fibonacci 50.0% tại 1.0794. Không có sự phân kỳ mới xuất hiện ở bất kỳ chỉ báo nào trong ngày hôm nay. Sự suy giảm đã tiếp tục kể từ khi một phân kỳ "giảm giá" được xác định trên chỉ báo CCI.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà đầu cơ đã mở 14,108 vị thế mua và đóng 7,018 vị thế bán. Tâm lý "phi thương mại" đã thay đổi thành xu hướng giảm cách đây vài tuần, nhưng hiện tại, những nhà đầu cơ giá lên đang chiếm ưu thế. Các nhà đầu cơ hiện đang giữ 180,000 vị thế mua và 155,000 vị thế bán.

Tình hình được dự đoán sẽ tiếp tục ủng hộ những nhà đầu cơ giá xuống. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua đồng euro, vì Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lãi suất trên các khoản tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ngược lại, lãi suất ở Mỹ sẽ vẫn cao thêm vài tháng nữa, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tiềm năng giảm giá của đồng euro vẫn còn đáng kể, thậm chí theo các báo cáo COT. Tuy nhiên, phân tích đồ thị hiện tại không ủng hộ một triển vọng giảm giá mạnh đối với đồng euro.

Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng Euro:

• Khu vực đồng Euro – Chỉ số Môi trường Kinh doanh IFO của Đức (08:00 UTC)
• Mỹ – Yêu cầu Thất nghiệp Ban đầu (12:30 UTC)
• Mỹ – Đơn Đặt hàng Máy móc Bền lõi (12:30 UTC)
• Mỹ – GDP quý 2 (12:30 UTC)

Lịch kinh tế cho ngày 25 tháng 7 bao gồm một số sự kiện quan trọng. Ảnh hưởng của tin tức lên tâm lý của các nhà giao dịch hôm nay có thể ở mức độ vừa phải, đặc biệt là vào buổi chiều.

Dự báo và Khuyến nghị Giao dịch EUR/USD

Bán cặp tiền này là khả thi sau khi củng cố dưới mức 1.0917 trên biểu đồ 1 giờ, với các mục tiêu tại 1.0858. Khi những nhà đầu cơ giá xuống đã phá vỡ dưới mức 1.0858, các vị thế bán có thể được duy trì với các mục tiêu tại 1.0822 và 1.0785–1.0797. Tôi sẽ tránh mua trong thời gian ngắn vì xu hướng vừa chuyển sang giảm.

Các mức Fibonacci được xây dựng giữa 1.0917–1.0668 trên biểu đồ 1 giờ và 1.0450–1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.