FX.co ★ Triển vọng EUR/USD vào ngày 16 tháng 7. Đồng euro đang chuẩn bị cho một sự điều chỉnh?

Phân tích EUR/USD 5M

EUR/USD đã có những giao dịch tích cực vào thứ Hai. Có thể nói rằng thị trường đã có lý do để mua euro. Báo cáo sản xuất công nghiệp đã được công bố vào buổi sáng, thấp hơn kỳ vọng của thị trường với mức giảm 1%. Sản xuất công nghiệp đã giảm 0.6% ở khu vực euro. Đây là cách mà euro đã tăng trưởng trong những tuần gần đây. Các báo cáo châu Âu cho thấy những dự đoán bi quan, vì vậy các giá trị thực tế dễ dàng vượt qua chúng. Ngược lại, các dự đoán cho các báo cáo của Mỹ thì bị đánh giá quá cao, dẫn đến giá trị thực tế gần như luôn thấp hơn.

Bài phát biểu mới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell không làm ảnh hưởng đến thị trường. Powell đã phát biểu vào tuần trước và tuần trước nữa, vì vậy thị trường rõ ràng hiểu quan điểm của ông về chính sách tiền tệ. Mặc dù lập trường của ông vẫn mang tính diều hâu, thị trường chỉ chọn nhìn thấy các gợi ý ôn hòa cho tháng Chín. Bất kỳ tuyên bố nào của bất kỳ quan chức nào cũng có thể được hiểu theo bất cứ hướng nào. Người ta có thể tìm thấy một gợi ý ôn hòa trong bất kỳ tuyên bố nào của bất kỳ quan chức nào và bỏ qua tất cả những gì khác. Do đó, cặp EUR/USD tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng phi lý. Ba đỉnh cao gần nhất trên biểu đồ giờ cho thấy rằng chuyển động đi lên đang chậm lại, có thể là dấu hiệu của sự khởi đầu của một điều chỉnh. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta đang nói về một sự điều chỉnh đối với đường xu hướng, điều này không xa so với giá hiện tại.

Chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành vào thứ Hai, vì biến động một lần nữa rất thấp. Giá đã phục hồi từ mức 1.0889 trong phiên giao dịch châu Âu, sau đó giá leo lên khoảng 25 pip tại đỉnh điểm. Các nhà giao dịch có thể kiếm được 20-25 pip này bằng cách đóng giao dịch thủ công. Và hiện tại, không cần mong đợi giá tạo ra tín hiệu và thực hiện mục tiêu gần nhất trong ngày.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 9 tháng 7. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực của bên bán nhằm chiếm ưu thế thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Hiện tại, chúng đang gần như bằng nhau, chỉ ra nỗ lực mới của bên bán để dành thế chủ động.

Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy giá đang trong vùng tích lũy – trong một tam giác. Hiện tại, sự di chuyển của cặp tiền này sẽ phụ thuộc vào biên giới nào mà giá sẽ rời khỏi tam giác này.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang tới gần nhau, điều này chỉ ra sự tăng cường vị thế ngắn hạn đối với đồng euro. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế dài hạn của nhóm phi thương mại giảm 1,500, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn giảm 11,600. Kết quả là, vị thế ròng tăng thêm 13,100. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn còn tiềm năng giảm đáng kể.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã không thể vượt qua khu vực 1.0658-1.0669 và tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng ta có một đường xu hướng tăng, phía trên đó xu hướng tăng vẫn được duy trì. Tất cả các báo cáo kinh tế từ hai tuần qua đã có tác động tàn khốc đến đồng đô la, do đó, chưa có dấu hiệu suy giảm. Trong khi đó, xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại trên khung thời gian 24 giờ, điều này có nghĩa là cặp đôi này vẫn có thể quay lại mức 1.06.

Vào ngày 16 tháng 7, chúng tôi xin lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0766) và Kijun-sen (1.0857). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được chú ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để về mức hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Hôm nay, lịch kinh tế của EU sẽ có chỉ số ZEW Economic Sentiment cho Đức và khu vực. Báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ là trọng tâm. Nói chung, chúng tôi không mong đợi những biến động mạnh và đột ngột hôm nay. Có thể có những đợt hoạt động nhỏ lẻ, nhưng có lẽ cặp đôi này chỉ sẽ di chuyển khoảng 20-40 pip.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là đường màu đỏ dày, gần đó xu hướng có thể chấm dứt. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ theo khung thời gian 1 giờ từ khung 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đại là các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT là kích cỡ vị trí ròng cho mỗi danh mục của nhà giao dịch;