FX.co ★ EUR/USD. Ngày 15 tháng 7. Lạm phát ở Mỹ không lạc quan như nhiều người mong đợi

Cặp tiền EUR/USD tiếp tục tăng vào thứ Sáu và đến cuối ngày gần như chạm mức điều chỉnh 0.0%-1.0917. Một sự bật lại từ mức này sẽ gợi ý đến sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và một số sự giảm về mức Fibonacci 23.6% tại 1.0843. Tuy nhiên, tôi không mong đợi sự giảm đáng kể của euro cho đến khi các báo giá củng cố dưới kênh xu hướng đi lên và vùng hỗ trợ 1.0785–1.0797. Những người đầu cơ giá tăng không có tiềm năng vô hạn, nhưng chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng.

Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn. Sóng đi lên mới đã phá đỉnh của sóng trước và tiếp tục hình thành, trong khi sóng đi xuống cuối cùng hoàn thành lại không thể phá đáy của sóng trước. Do đó, hai dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng từ "giảm" sang "tăng" đã được xác nhận. Thông tin nền đã hỗ trợ chỉ riêng cho bên tăng trong hai tuần liên tiếp. Vì vậy, bên giảm không có cơ hội hình thành thậm chí một sóng điều chỉnh. Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng sẽ đảo ngược thành "giảm".

Thông tin nền vào thứ Sáu đã trở nên tốt hơn một chút cho đô la Mỹ, vì chỉ số giá sản xuất đã bất ngờ tăng từ 2.4% năm/năm lên 2.6% năm/năm. Phần lớn các nhà giao dịch mong đợi nó giảm xuống còn 2.3%. Việc giá sản xuất tăng cho thấy xu hướng giảm của lạm phát có thể kết thúc quanh mức 3%, như trong những trường hợp trước đây. Nếu chỉ báo này giảm nhẹ xuống dưới 3%, điều này sẽ không phải là lý do để FOMC giảm lãi suất. Do đó, tại thời điểm này, tôi không thể nói chắc chắn rằng Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng Chín. Hơn nữa, có những nghi ngờ nghiêm trọng rằng điều này sẽ xảy ra vào đầu mùa thu. Tuy nhiên, thị trường đã chờ đợi giây phút này quá lâu đến mức nó sẵn sàng tin vào hầu hết mọi thứ. Dựa trên sự lạc quan này, đô la tiếp tục giảm giá.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã hợp nhất trên mức điều chỉnh 38,2%-1.0876. Do đó, quá trình tăng trưởng có thể tiếp tục hướng tới mức Fibonacci tiếp theo là 23,6% tại 1.0977. Không có sự hình thành chênh lệch đáng kể nào được quan sát thấy ở bất kỳ chỉ báo nào hôm nay. Cần có một làn sóng điều chỉnh trên biểu đồ theo giờ, vì vậy mức đóng cửa trên biểu đồ 4 giờ dưới 1.0876 sẽ có lợi cho đồng đô la và một số sự sụt giảm hướng tới mức điều chỉnh 50,0%-1.0794.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu cơ đã mở 1,460 vị thế mua và đóng 11,682 vị thế bán. Tâm lý của hạng mục "Phi thương mại" đã chuyển sang "giảm giá" vài tuần trước, nhưng hiện tại, đang có sự cân bằng giữa phe bò và phe gấu. Tổng số vị thế mua được giữ bởi các nhà đầu cơ hiện nay là 165,000, và vị thế bán là 162,000. Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục thay đổi có lợi cho phe gấu. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ giảm lợi suất của tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, chúng sẽ duy trì ở mức cao trong vài tháng nữa, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tiềm năng giảm của euro ngay cả theo báo cáo COT cũng rất đáng kể. Hiện tại, số lượng vị thế bán trong số các người chơi chuyên nghiệp đang tăng. Tuy nhiên, không nên quên về phân tích đồ thị, điều này hiện tại cho phép kết luận ngược lại.

Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu:

• Khu vực đồng tiền chung châu Âu – Thay đổi Sản lượng Công nghiệp (09:00 UTC).
• Mỹ – Bài phát biểu của Chủ tịch FOMC Jerome Powell (16:30 UTC).

Vào ngày 15 tháng 7, lịch sự kiện kinh tế có hai mục, trong đó nổi bật là bài phát biểu của Jerome Powell. Tác động của nền tảng thông tin đến tâm lý của nhà giao dịch hôm nay có thể yếu.

Dự báo cho EUR/USD và Khuyến nghị cho Nhà Giao dịch:

Bán cặp tiền này có thể thực hiện hôm nay với một đợt giảm trên biểu đồ hàng giờ từ mức 1.0917 với mục tiêu 1.0843. Mua có thể thực hiện khi đóng cửa trên 1.0843 với mục tiêu 1.0917. Các giao dịch này hiện có thể tiếp tục được giữ mở. Khi đóng cửa trên 1.0917, mua có thể tiếp tục giữ với mục tiêu 1.0977.

Lưới mức Fibonacci được xây dựng trên 1.0602–1.0917 trên biểu đồ hàng giờ và trên 1.0450–1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.