FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch giao dịch cho phiên Mỹ ngày 10 tháng 7 (phân tích các giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0813 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút và xem điều gì đã xảy ra. Một sự giảm xuống và sự hình thành một pha phá vỡ giả tại mức 1.0813 đã dẫn đến việc mở vị thế mua, kết quả là giá đã tăng 12 điểm vào thời điểm viết bài. Bức tranh kỹ thuật cho nửa sau của ngày vẫn không thay đổi.

Mở Vị Thế Mua EUR/USD:

Với sự thiếu hụt số liệu thống kê từ khu vực Eurozone, không có gì ngạc nhiên khi người mua dễ dàng bảo vệ mức 1.0813, vì đây là mức quan trọng từ góc độ kỹ thuật. Mặc dù Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu vào nửa cuối ngày, nhưng có khả năng mọi thứ sẽ không thay đổi. Powell sẽ lặp lại những gì ông đã nói hôm qua tại Thượng viện, vì vậy thị trường có thể sẽ không phản ứng mạnh với những phát biểu của ông. Không có số liệu thống kê khác từ Mỹ, do đó sự chú ý sẽ chuyển sang dữ liệu lạm phát vào ngày mai, giữ giao dịch trong kênh và dẫn đến mức độ biến động thấp, tương tự như phiên giao dịch tại châu Âu. Tương tự như kịch bản đã thảo luận ở trên, một sự suy giảm và đột phá giả mạo tại mức 1.0813 sẽ cung cấp một điểm vào tốt cho các vị thế mua, nhắm mục tiêu phục hồi về mức 1.0844, mức cao mới trong tuần. Một sự bứt phá và cập nhật trên phạm vi này sẽ củng cố cặp tiền tệ với khả năng tăng lên mức kháng cự ở 1.0871. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0899, nơi tôi sẽ chốt lời. Kiểm tra mức này sẽ cho phép xu hướng tăng tiếp tục. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào quanh mức 1.0813 vào nửa cuối ngày, và nơi đường trung bình động hỗ trợ cho phe mua, tôi sẽ chỉ vào vị trí mua sau khi hình thành một đột phá giả tại mức hỗ trợ tiếp theo ở 1.0785. Tôi dự định mở vị thế mua ngay khi giá phục hồi từ mức tối thiểu 1.0757, nhắm mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.

Mở Vị Thế Bán EUR/USD:

Người bán đã thử sức, nhưng họ có thể làm được nhiều hơn với sự hỗ trợ từ những người chơi lớn trong thị trường. Chỉ một đột phá giả mạo gần mức kháng cự mới ở 1.0844 sẽ cung cấp điểm vào tốt cho các vị thế bán, nhắm mục tiêu giảm xuống hỗ trợ ở 1.0813, nơi đường trung bình động hỗ trợ phe mua. Một sự bứt phá và củng cố dưới phạm vi này và kiểm tra lại từ dưới lên sẽ đưa áp lực trở lại lên đồng euro và cung cấp điểm vào khác cho việc bán, nhắm mục tiêu mức tối thiểu 1.0785, nơi tôi kỳ vọng sẽ thấy người mua euro hoạt động nhiều hơn. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0757, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng vào nửa cuối ngày và không có sự hiện diện của phe bán tại 1.0844, điều này khó xảy ra, người mua sẽ đạt được sự tăng trưởng thêm của cặp tiền tệ. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo ở 1.0871. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau một sự ổn định thất bại. Tôi dự định mở vị thế bán ngay khi giá phục hồi từ mức 1.0899, nhắm mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 2 tháng 7, lượng vị thế mua và bán đều giảm. Thị trường cần một khoảng nghỉ và các nhà tham gia đã tận dụng cơ hội này. Sự thiếu vắng các thống kê quan trọng trong tuần vừa qua đã hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản rủi ro, mặc dù các báo cáo vẫn phải phản ánh điều này. Sắp tới, chúng ta sẽ có một bài phát biểu quan trọng của Powell, điều này sẽ giúp xác định hướng đi của đồng đô la trong mùa hè cùng với dữ liệu lạm phát của Mỹ cho tháng 6, có thể làm thay đổi thị trường. Do đó, còn quá sớm để viết đơn từ bỏ đồng đô la Mỹ. Báo cáo COT chỉ ra rằng vị thế mua phi thương mại giảm 3.001 xuống còn 164.369, trong khi vị thế bán phi thương mại giảm 1.913 xuống còn 173.888. Kết quả là khoảng cách giữa vị thế mua và bán tăng 1.902.

Tín Hiệu Chỉ Báo:

Đường Trung Bình Động:

Giao dịch diễn ra xung quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy thị trường đi ngang.

Lưu ý: Tác giả xét khoảng thời gian và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ H1 hàng giờ, khác với định nghĩa chung của các đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo, xung quanh mức 1.0805, sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.

Mô Tả Chỉ Báo:

• Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu. Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu. Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD: Đường Trung Bình Động Hội Tụ/Phân Kỳ. Chu kỳ EMA nhanh là 12. Chu kỳ EMA chậm là 26. Chu kỳ SMA là 9.
• Dải Bollinger: Chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại là những nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế dài phi thương mại: Đại diện cho tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ngắn phi thương mại: Đại diện cho tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại: Sự khác biệt giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.