FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch giao dịch phiên Mỹ ngày 29/5 (phân tích các giao dịch buổi sáng). Đồng euro đang đẩy trong kênh

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0842 và lên kế hoạch đưa ra các quyết định về việc vào thị trường từ mức này. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và xem xét điều gì đã xảy ra ở đó. Đã có sự sụt giảm, nhưng nó chưa bao giờ đạt đến sự hình thành của sự phá vỡ giả, vì vậy không thể nhận được tín hiệu rõ ràng để vào thị trường. Do đó, hình ảnh kỹ thuật đã được điều chỉnh lại cho buổi chiều.

Để mở vị thế mua dài hạn trên EURUSD, bạn cần làm:

Những người giao dịch đã không thực sự ấn tượng với dữ liệu về Đức và khu vực đồng euro, vì vậy bây giờ tất cả sự chú ý sẽ được chuyển sang các số liệu về lạm phát của Đức và dữ liệu về chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Richmond và khảo sát kinh tế theo khu vực của Fed, gọi là "Beige Book." Việc giảm lạm phát có thể tác động tích cực đến đồng euro, vì thế người mua có cơ hội rất tốt để tiếp tục tăng trưởng mặc dù có sự điều chỉnh mà cặp tiền này đã trải qua trong nửa đầu ngày. Chiến lược tối ưu cho tôi sẽ là mua tại khu vực hỗ trợ mới 1.0831, được hình thành vào cuối nửa đầu ngày. Tôi sẽ mở vị thế mua dài hạn ở đó chỉ sau khi hình thành một đột phá giả, điều này sẽ là một lựa chọn phù hợp để vào thị trường dựa trên sự tăng trưởng và kiểm tra kháng cự mới ở mức 1.0858, ngay phía trên đó là các đường trung bình động, có thể gây ra một số vấn đề cho người mua. Một đột phá và cập nhật từ trên xuống của phạm vi này sẽ củng cố cặp tiền với khả năng trở lại xu hướng tăng và đột phá lên mức 1.0888. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối đa 1.0918, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào xung quanh 1.0831 vào buổi chiều, áp lực trên thị trường sẽ trở lại, dẫn đến sự giảm lớn hơn của cặp tiền này xuống khu vực 1.0803. Tôi sẽ vào vị thế mua dài hạn ở đó chỉ sau khi hình thành một đột phá giả. Tôi dự định mở vị thế mua ngay lập tức từ mức 1.0772 với mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế bán ngắn hạn trên EURUSD, bạn cần làm:

Người bán có cơ hội để lấy lại kiểm soát thị trường, nhưng đầu tiên sẽ tốt hơn nếu họ khẳng định bản thân tại khu vực kháng cự mới ở mức 1.0858, khi thử nghiệm mức này phải xảy ra sau khi dữ liệu được công bố. Chỉ một đột phá giả ở đó sẽ cung cấp điểm vào vị thế bán mới theo xu hướng giảm với khả năng giảm đồng euro và cập nhật hỗ trợ ở mức 1.0831, mà những kẻ mua đã giữ vững trong giao dịch châu Âu. Một đột phá và củng cố dưới phạm vi này và kiểm tra ngược từ dưới lên trên sẽ cung cấp một điểm bán khác, khi cặp tiền di chuyển xuống mức thấp 1.0803, nơi tôi mong đợi thấy một sự biểu hiện tích cực hơn của người mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối thiểu 1.0772, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD di chuyển lên vào buổi chiều và không có gấu nào ở khu vực 1.0858, những kẻ mua sẽ có thể lấy lại thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra kháng cự tiếp theo ở mức 1.0888 - mức tối đa hàng tuần. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi cuộc kiểm tra không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngay lập tức từ mức 1.0918 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 21 tháng 5 cho thấy số lượng vị thế dài đã tăng và số lượng vị thế ngắn đã giảm. Việc giảm mạnh số lượng vị thế ngắn chủ yếu là do các tuyên bố từ các đại diện của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và mong muốn hạ lãi suất nhanh chóng, mang lại cơ hội phục hồi cho nền kinh tế khu vực euro vào nửa cuối năm. Những nhà đầu tư vào các tài sản rủi ro đón nhận thông tin này một cách tích cực, mặc dù khả năng thấy thêm một vài lần cắt giảm lãi suất nữa trước cuối năm là khá thấp. Báo cáo COT cho biết các vị thế dài phi lợi nhuận đã tăng 4,176 lên mức 182,574, trong khi các vị thế ngắn phi lợi nhuận giảm 20,144 xuống mức 141,099. Kết quả là chênh lệch giữa các vị thế dài và ngắn giảm 35.

Tín hiệu Chỉ báo:

Đường trung bình động

Giao dịch được thực hiện dưới các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy cặp tiền này sẽ tiếp tục giảm.

Lưu ý: Tác giả đánh giá khoảng thời gian và giá cả của các đường trung bình động trên biểu đồ H1 hàng giờ, khác với các đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger

Trong trường hợp giảm, biên dưới của chỉ báo, khoảng 1.0831, sẽ là hỗ trợ.

Mô tả Chỉ báo

• Đường trung bình động (MA): Làm mượt độ biến động và nhiễu để chỉ thị xu hướng hiện tại. Thời kỳ 50, đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động (MA): Làm mượt độ biến động và nhiễu để chỉ thị xu hướng hiện tại. Thời kỳ 30, đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Các chu kỳ của EMA là 12 (nhanh), 26 (chậm) và chu kỳ SMA là 9.
• Dải Bollinger: Thời kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại là những người đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng một số tiêu chí nhất định.
• Vị thế Mua phi thương mại: Tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế Bán phi thương mại: Tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng Vị thế ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.