FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch giao dịch cho phiên Mỹ vào ngày 23 tháng 5 (phân tích các giao dịch buổi sáng). Đồng euro đã phục hồi từ mức 1.0819

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0819 và lên kế hoạch đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và hiểu những gì đã xảy ra. Sự giảm giá và hình thành đợt phá vỡ giả đã cung cấp tín hiệu mua, dẫn đến cặp tiền này tăng hơn 30 điểm. Bức tranh kỹ thuật cho nửa sau của ngày vẫn không thay đổi, vì không có thay đổi đáng kể trên thị trường.

Đối với việc mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:

Dữ liệu về hoạt động kinh tế trong khu vực Eurozone tốt hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế, cho phép người mua euro bảo vệ mức hỗ trợ tại 1.0819 và quay lại mức 1.0845, nơi cuộc chiến chính hiện đang diễn ra. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói rằng phe mua đã thắng trong trận chiến này. Chúng ta còn chờ đợi dữ liệu tương tự về PMI sản xuất, PMI dịch vụ và PMI tổng hợp ở Mỹ. Kết quả kém trong các chỉ số này khả năng cao sẽ kích động việc bán đô la, giúp euro tiếp tục tăng giá. Dữ liệu về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu và doanh số bán nhà mới sẽ có tầm quan trọng thứ yếu. Nếu những con số này bất ngờ mạnh mẽ, điều mà tôi nghi ngờ, áp lực lên đồng euro sẽ tăng trở lại. Trong trường hợp đó, tôi dự định mở vị thế mua sau khi giá giảm và hình thành phá vỡ giả quanh mức hỗ trợ sáng nay tại 1.0819. Việc bảo vệ mức này, tương tự như tình huống đã đề cập ở trên, sẽ là một lựa chọn phù hợp để tham gia thị trường, mong đợi thử nghiệm lại mức kháng cự 1.0845 được hình thành từ kết quả ngày hôm qua. Việc phá vỡ và vượt lên trên sẽ củng cố cặp tỷ giá với cơ hội tăng vọt tới 1.0873. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao 1.0895, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động xung quanh mức 1.0819 vào nửa sau của ngày, áp lực thị trường sẽ chỉ tăng lên, dẫn đến mức giảm lớn hơn về hướng 1.0796. Sau đó, chúng ta có thể nói về việc hình thành xu hướng giảm mới. Tôi dự định tham gia chỉ sau khi hình thành phá vỡ giả. Tôi dự định mở vị thế mua ngay lập tức khi giá hồi phục từ mức 1.0772 với mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.

Đối với việc mở vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:

Người bán có cơ hội đẩy cặp tiền này xuống thấp hơn. Để làm được điều này, họ cần khẳng định mình xung quanh khu vực kháng cự 1.0845. Cùng với một cú phá vỡ giả và dữ liệu hoạt động tích cực từ Mỹ, người ta có thể mong đợi các vị thế bán mới với triển vọng giảm giá euro và cập nhật vùng hỗ trợ 1.0819, mà không thể bị phá vỡ trong giao dịch châu Âu. Một sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này và thử nghiệm ngược từ dưới lên sẽ cho thêm một điểm để bán với sự di chuyển của cặp tiền đến mức thấp 1.0796, nơi tôi dự đoán sẽ có hoạt động mua vào mạnh hơn. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức thấp 1.0772, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng lên trong nửa thứ hai của ngày và không có phe gấu ở mức 1.0845, người mua sẽ kiểm soát lại thị trường, nhưng sự phát triển của một xu hướng lớn hơn chỉ có thể được mong đợi sau các số liệu thống kê yếu từ Mỹ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1.0873, dưới đó các đường trung bình động đang ủng hộ phe gấu. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi củng cố thất bại. Tôi dự định mở vị thế bán ngay lập tức khi giá bật lại từ 1.0895 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 14 tháng 5 cho thấy sự gia tăng ở các vị thế mua dài hạn và giảm ở các vị thế bán ngắn hạn. Rõ ràng là các tuyên bố gần đây của các đại diện Ngân hàng Trung ương châu Âu về các kịch bản cắt giảm lãi suất có thể, cũng như các con số tốt cho thấy áp lực giá cả đang giảm trong khu vực, đã được diễn dịch theo hướng có lợi cho việc mua tài sản rủi ro. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, việc cắt giảm lãi suất có thể gây áp lực lên đồng euro. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận về sự cần thiết phải kích thích nền kinh tế để phục hồi, do đó sự tăng trưởng của đồng euro, trong trường hợp giảm chi phí vay mượn, được bảo đảm trong trung hạn. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua dài hạn phi thương mại đã tăng 7,804 lên 178,398, trong khi các vị thế bán ngắn hạn phi thương mại đã giảm 4,761 xuống còn 161,243. Kết quả là, chênh lệch giữa các vị thế mua và bán đã giảm 1,089.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường Trung Bình Động:

Giao dịch diễn ra xung quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy một thị trường đi ngang.

Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ H1 theo giờ, khác với định nghĩa chung của các đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giảm giá, ranh giới dưới của chỉ báo, khoảng 1.0819, sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ.

Mô tả Chỉ Báo:

• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu động). Khoảng thời gian – 50. Trên biểu đồ, nó được đánh dấu màu vàng.
• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu động). Khoảng thời gian – 30. Trên biểu đồ, nó được đánh dấu màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence – hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động). EMA nhanh – khoảng thời gian 12. EMA chậm – khoảng thời gian 26. SMA – khoảng thời gian 9.
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Khoảng thời gian – 20.
• Người giao dịch phi thương mại – các nhà đầu cơ chẳng hạn như giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại đại diện cho tổng vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự khác biệt giữa vị thế bán và vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại.