FX.co ★ Dự báo EUR/USD vào ngày 16 tháng 5. Thị trường đã thấy một thông điệp ẩn trong dữ liệu lạm phát của Mỹ

Phân Tích EUR/USD 5M

Cặp tiền EUR/USD tiếp tục tăng giá vào thứ Tư. Ngày hôm qua, sự biến động cao hơn một chút, như chúng tôi đã dự đoán. Báo cáo lạm phát là một sự kiện rất quan trọng đối với thị trường ngoại hối nên một phản ứng đã theo sau. Tuy nhiên, lưu ý rằng chúng tôi vừa dự đoán vừa không ngờ đến phản ứng của thị trường như vậy. Một mặt, chúng tôi đã cảnh báo rằng cặp tiền này có thể tăng hoặc giảm nếu giá trị thực tế khớp với dự báo. Và điều này đã xảy ra chính xác. Tuy nhiên, sau khi cặp tiền di chuyển đều đặn theo cả hai hướng, thị trường lại tiếp tục mua vào. Dựa trên cơ sở nào? Báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ rõ ràng không biện minh cho việc bán thêm đô la mới.

Chúng ta hãy phân tích. Lạm phát Hoa Kỳ giảm xuống 3,4%. Điều này có nghĩa là gì? Về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, hoàn toàn không có gì. Sự giảm tốc độ lạm phát trong tháng 4 là quá nhỏ để có thể kết luận rằng trong vòng vài tháng tới, nó sẽ đạt đến mức mà Fed có thể bắt đầu thảo luận về việc nới lỏng tiền tệ trở lại. Không thể trừ khi có một mong muốn mạnh mẽ. Và thị trường khá háo hức mua euro và bán đô la. Vì vậy, một lần nữa, chúng ta có tình huống mà một báo cáo đã kích hoạt sự giảm giá của đô la mà về mặt kỹ thuật, không nên xảy ra.

Về mặt kỹ thuật, đã có hai tín hiệu mua vào thứ Tư. Đầu tiên, cặp tiền đã vượt qua mức 1.0836, nhưng tín hiệu này rất khó thực hiện đúng lúc vì nó xuất hiện chính xác trong quá trình công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ. Nhà giao dịch có thể mở vị thế mua với tín hiệu mua thứ hai – sự bật lại từ cùng mức đó – vì những vị thế này có thể đóng thủ công vào cuối ngày. Lợi nhuận khoảng 20-25 pips.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được công bố vào ngày 7 tháng 5. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng khá lâu, nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang giảm, khi các nhà đầu cơ ngày càng bán đồng euro. Hiện tại, vị thế của họ trùng khớp về khối lượng. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ tuần cho thấy có khả năng cao xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Các đường màu đỏ và màu xanh đã cắt nhau, và bây giờ phe "gấu" có thể có lợi thế đáng kể. Vì vậy, chúng tôi tin chắc rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại tăng 3,400, trong khi số lượng vị thế bán giảm 7,900. Theo đó, vị thế ròng tăng 12,300. Tổng thể, cả đồng euro và vị thế ròng đều tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua chỉ cao hơn số lượng hợp đồng bán trong nhóm phi thương mại với con số 4,000.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, cặp EUR/USD đã trải qua một đợt điều chỉnh tăng nhẹ chống lại xu hướng giảm toàn cầu trong ba tuần qua. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve) giảm lãi suất vào năm 2024 đã giảm đáng kể, do đó đồng USD có khả năng tăng giá trong trung hạn. Chúng tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ củng cố dưới kênh tăng, vì vậy xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, dường như thị trường không sẵn sàng mua đồng đô la trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vào ngày 16 tháng 5, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các dòng Senkou Span B (1.0734) và Kijun-sen (1.0795). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên cài đặt Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn khoảng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu không đúng.

Vào thứ Năm, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch ở khu vực Eurozone. Lịch Mỹ sẽ có một số báo cáo nhỏ như giấy phép xây dựng và sản xuất công nghiệp. Chúng tôi tin rằng những báo cáo này sẽ không thể kích hoạt các biến động lớn hơn 20 pips. Đồng thời, chúng không có khả năng ảnh hưởng đến mong muốn kiên trì của thị trường trong việc mua cặp tiền này.

Mô tả biểu đồ:

Mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ dày gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực điểm là các đường màu đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch;