FX.co ★ EUR/USD. Ngày 14 tháng 5. Sự cân bằng trên thị trường có thể bị đảo lộn bởi Powell

Cặp tiền EUR/USD vào thứ Hai tiếp tục giao dịch giữa mức 1.0764 và 1.0806, với hai mức giá bổ sung ở giữa - 1.0785 và 1.0797. Do đó, cặp tiền này đã rơi vào vùng đồng phẳng khó khăn mà rất khó để đâm phá. Sự phục hồi ngày hôm qua từ mức chỉnh 61.8% (1.0806) không cho phép bò tấn công tiếp tục trong kênh tăng của mình. Một sự suy giảm về mức 1.0764 và đường dưới của lối đi hẹp có thể bắt đầu ngay hôm nay. Tôi không kỳ vọng một sự sụt giảm đáng kể của đồng tiền châu Âu dưới kênh trước khi thị trường đóng.

Tình hình sóng vẫn không thay đổi. Sóng giảm cuối cùng kết thúc vào ngày 1 tháng 5 và không đạt đến mức thấp của sóng trước, trong khi sóng tăng mới đã vượt qua đỉnh của sóng trước và tiếp tục hình thành. Do đó, một xu hướng "tăng giá" đã hình thành, nhưng triển vọng của nó cá nhân tôi vẫn còn nghi ngờ. Trong 2-3 tuần qua, bối cảnh tin tức đã hỗ trợ các nhà giao dịch lạc quan, nhưng việc nó có tiếp tục hỗ trợ hay không vẫn còn không chắc chắn. Kinh tế Liên minh châu Âu đang trải qua thời kỳ khó khăn, và ECB sẵn sàng bắt đầu giảm chính sách tiền tệ của mình sớm hơn nhiều so với Fed. Một sự phá vỡ của mức thấp từ ngày 1 tháng 5 là cần thiết để thay đổi xu hướng sang "giảm giá".

Không có thông tin nổi bật vào thứ Hai, nhưng các nhà giao dịch sẽ không phàn nàn về việc thiếu tin tức hôm nay. Ở Châu Âu, tin tức sẽ là thứ yếu. Vào buổi sáng, đã biết được rằng con số cuối cùng về lạm phát tại Đức cho tháng 4 vẫn không thay đổi ở mức 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Tại Liên minh châu Âu, lạm phát cao hơn một chút nhưng vẫn rất gần với mức mục tiêu của ECB. Do đó, kỳ vọng về việc giảm lãi suất của ECB vào tháng Sáu vẫn chưa thay đổi. Jerome Powell sẽ phát biểu trong ngày, và những bài phát biểu của ông thường được mong chờ trông chờ đợi bởi thị trường. Nếu Powell một lần nữa đề cập đến lạm phát cao và sự không chắc chắn về thời điểm bắt đầu giảm chính sách tiền tệ, gấu cuối cùng có thể khiến sự tiến bộ được mong đợi.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã quay trở lại dải trên của "cánh cửa." Một đợt phản công mới từ đường này sẽ một lần nữa ủng hộ đô la Mỹ và dẫn đến sự suy giảm mới về mức điều chỉnh 23.6% (1.0644). Sự gắn kết trên "cánh cửa" sẽ tăng cơ hội tiếp tục tăng về mức Fibonacci tiếp theo là 50.0%–1.0862, nhưng vào thời điểm này, tôi không thể coi đây là sự đóng cửa đã xảy ra. Không có sự chệch lệch ngắn hạn được quan sát trong ngày hôm nay.

Báo cáo Cam kết của Người giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ mở 3409 hợp đồng mua mới và đóng 7958 hợp đồng bán cũ. Tâm trạng của nhóm "phi thương mại" đã chuyển sang "hướng xuống" cách đây vài tuần, nhưng hiện giờ đã có sự cân bằng giữa "gấu" và "bò". Tổng số hợp đồng mua mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện đang là 170,000, trong khi số hợp đồng bán đạt 166,000. Tuy nhiên, tình hình sẽ tiếp tục thay đổi theo hướng ủng hộ "gấu". Trong cột thứ hai, chúng ta thấy số lượng vị thế bán đã tăng từ 140,000 lên 166,000 trong vòng ba tháng qua. Trong cùng giai đoạn, số lượng vị thế mua đã giảm từ 202,000 xuống còn 170,000. Bầy "bò" đã thống trị thị trường quá lâu, và giờ đây họ cần một tin tức mạnh mẽ để tiếp tục xu hướng "tăng giá". Một loạt các báo cáo kém từ Mỹ đã ủng hộ đồng euro, nhưng trong dài hạn, cần nhiều hơn.

Lịch tin tức cho Mỹ và Liên minh Châu Âu:

Liên minh Châu Âu - Chỉ số Giá tiêu dùng tại Đức (06:00 UTC).

Liên minh Châu Âu - Chỉ số Tín nhiệm Kinh tế ZEW tại Đức (09:00 UTC).

Mỹ - Chỉ số giá sản xuất (12:30 UTC).

Mỹ - Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell (14:00 UTC).

Vào ngày 14/5, lịch kinh tế chứa nhiều mục, trong đó bài phát biểu của Powell gây chú ý. Tác động của tin tức đến tâm lý giao dịch viên trong phần còn lại của ngày có thể là trung lập.

Dự báo cho EUR/USD và lời khuyên cho giao dịch viên:

Có thể có giao dịch bán mới cho cặp tiền tệ khi đóng cửa dưới mức 1.0764 trên biểu đồ hàng giờ, với mục tiêu là đường biên dưới của kênh tăng. Tôi chỉ sẽ xem xét việc mua đồng euro sau khi cặp tiền tệ đóng cửa ở trên mức 1.0806 trên biểu đồ hàng giờ, với mục tiêu ở 1.0840 và 1.0874. Ngoài ra, việc mua có thể xảy ra trong trường hợp có sự phản công từ đường biên dưới của kênh tăng.