FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch giao dịch cho phiên Mỹ ngày 17 tháng 4 (phân tích các giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo sáng của tôi, tôi chú ý đến mức 1.0647 và lập kế hoạch quyết định giao dịch dựa trên nó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và phân tích điều gì đã xảy ra. Sự tăng trưởng và việc hình thành một đợt đổ vỡ giả mạo xung quanh 1.0647 đã dẫn đến một tín hiệu bán, nhưng không hoàn toàn thực hiện. Sau một đợt điều chỉnh xuống 10 điểm, cặp tiền tệ quay trở lại 1.0647, nơi giao dịch diễn ra. Vì lí do này, tôi thoát khỏi các vị thế ngắn hạn và xem xét lại bức tranh kỹ thuật.

Để mở vị thế mua dài trên cặp tiền EUR/USD, điều cần thiết như sau:

Dữ liệu về lạm phát tại khu vực euro cho tháng 3 năm nay không được sửa đổi và hoàn toàn trùng khớp với dự báo của các nhà kinh tế, cho phép đồng tiền châu Âu phần nào khôi phục vị thế trước đó trong kỳ vọng cập nhật mức cao nhất hôm qua, mà chúng ta vẫn chưa đạt được. Rõ ràng, khi thiếu thông tin quan trọng từ Mỹ, ngoài các bài phát biểu của đại diện Cục Dự trữ Liên bang, không có gì khác trên lịch của chúng ta; những người mua euro có khả năng sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy cặp tiền này lên cao hơn. Nhưng hãy nhớ cảnh báo ngày hôm qua, khi một sự hợp nhất không thành công gần mức cao hàng ngày dẫn đến một sự bán mạnh. Tuy nhiên, xu hướng vẫn giảm. Vì lý do này, tôi ưu tiên chỉ thực hiện giao dịch trên sự suy giảm sau khi hình thành một sự đánh bại quanh mức hỗ trợ mới là 1.0605, hình thành dựa trên kết quả hôm qua. Điều này sẽ là một lựa chọn thích hợp để mua với kỳ vọng của một sự điều chỉnh khác đến mức 1.0647. Một đợt đột phá và cập nhật từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ gia cố vị trí của cặp tiền với cơ hội tăng đột ngột lên 1.0686. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức cao nhất là 1.0728, nơi tôi sẽ lấy lời. Trong trường hợp giảm tiếp của EUR/USD và không có hoạt động nào quanh 1.0605 ở nửa sau của ngày, áp lực lên đồng euro trong thị trường giảm sẽ chỉ càng gia tăng. Trong trường hợp này, tôi sẽ vào thị trường chỉ sau khi hình thành một sự đánh bại quanh mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0569. Tôi dự định mở vị thế mua ngay sau khi quay trở lại từ 1.0545 với mục tiêu là một sự điều chỉnh lên khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế bán ngắn trên cặp tiền EUR/USD, điều cần thiết như sau:

Người bán Euro có mọi cơ hội để tiếp tục giảm. Sự hình thành của một phá vỡ giả mạo xung quanh mức kháng cự mới là 1.0647, mà đã giúp đỡ người bán một số lần trong vài ngày qua, sẽ là một kịch bản cho việc mở vị thế ngắn hạn với triển vọng cập nhật hỗ trợ tại 1.0605. Một phá vỡ và ổn định dưới phạm vi này và một kiểm tra ngược từ dưới lên sẽ cung cấp một điểm bán khác, với cặp tiền di chuyển hướng về 1.0569, củng cố xu hướng giảm. Ở đó, tôi dự định sẽ có sự tham gia tích cực hơn từ những người mua lớn. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức thấp nhất là 1.0545, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp giá EUR/USD tăng vào nửa sau của ngày và không có gấu tại 1.0647, điều này có vẻ khả quan hơn, bò sẽ cố gắng tiếp tục sự điều chỉnh. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo là 1.0686. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau một sự ổn định không thành công. Tôi dự định mở vị thế ngắn ngay khi giá đảo chiều từ 1.0728 với mục tiêu của một sự điều chỉnh xuống 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Cam kết của Người giao dịch) cho ngày 9 tháng 4, có sự giảm về vị thế dài hạn và ngắn hạn. Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và phát ngôn mềm mỏi của các chính sách gia, cũng như việc giảm đột ngột của đồng euro sau đó, cho thấy những vấn đề mà người mua tài sản rủi ro đang đối mặt và sẽ tiếp tục đối mặt. Xét đến việc vị thế của Cục Dự trữ Liên bang sẽ vẫn cứng rắn hơn, không cần phải kỳ vọng vào việc cầu trở lại đối với đồng euro. Vì lý do này, tôi đang đặt cược vào việc tiếp tục phát triển xu hướng tăng của đô la Mỹ và giảm của đồng euro. Báo cáo COT cho biết vị thế dài hạn phi thương mại giảm 12,839 xuống 175,419, trong khi vị thế ngắn hạn phi thương mại giảm 28,768 xuống 142,696. Do đó, khoảng cách giữa vị thế dài hạn và ngắn hạn tăng thêm 1,451.

Các tín hiệu chỉ báo:

Trung bình di chuyển:

Giao dịch hơi cao hơn trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy những cố gắng đẩy đồng euro lên cao hơn.

Ghi chú: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị của trung bình di chuyển trên biểu đồ theo giờ H1, khác biệt với định nghĩa chung của trung bình di chuyển hằng ngày trên biểu đồ hàng ngày D1.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo ở mức khoảng 1.0605 sẽ đóng vai trò như hỗ trợ.

Mô tả các chỉ báo:

• Trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng on). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng on). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/đảo chiều của trung bình di chuyển) Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
• Dải Bollinger. Chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đánh cược và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài đại diện cho tổng vị trí mở dài của nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn đại diện cho tổng vị trí mở ngắn của nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại net tổng hợp là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của nhà giao dịch phi thương mại.