FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch giao dịch cho phiên Châu Âu vào ngày 27 tháng 3. EUR thất bại trong thách thức

Hôm qua, chỉ có một tín hiệu để nhập vào thị trường được tạo ra. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra ở đó. Trong dự báo trước đó của tôi, tôi chú ý đến mức 1,0834 và dự định đưa ra quyết định về việc nhập vào thị trường từ đó. EUR/USD thực sự giảm, nhưng không có sự phá vỡ giả mạo nào được hình thành ở đó. Vì lí do này, không có điểm vào thị trường phù hợp nào được tạo ra. Buổi chiều, sự tăng giá lên vùng 1,0867 cho phép chúng tôi nhập vào thị trường với vị thế ngắn hạn. Kết quả là cặp tiền tệ giảm 30 pip.

Cần những gì để mở vị thế mua dài trên cặp tiền EUR/USD

Dữ liệu mạnh từ Mỹ công bố ngày hôm qua, đặc biệt là việc niềm tin của người tiêu dùng vẫn đứng ở mức ổn định mặc dù lạm phát cứng đầu, đã đẩy áp lực lên đồng euro và khuyến khích sự tăng giá của đô la Mỹ. Cùng xu hướng này có thể tiếp tục trong ngày hôm nay. Trong nửa đầu ngày, một số chính sách viên ECB, cụ thể là Piero Cipollone và Frank Elderson, sẽ phát biểu. Thái độ ủy quyền của các chính sách viên có thể dẫn đến việc bán đồng euro và mua đô la Mỹ. Dữ liệu yếu về chỉ số niềm tin của người tiêu dùng cho khu vực Euro cũng sẽ có cùng tác động. Chỉ số CPI của Tây Ban Nha sẽ không đóng vai trò nào trong việc xác định hướng của công cụ. Tôi sẽ ưu tiên hành động ngược lại với xu hướng giảm, mà có thể tiếp tục phát triển bất cứ lúc nào, trong thời kỳ giảm, sau một phá vỡ giả mạo trong khu vực hỗ trợ 1.0803. Chỉ có điều này mới là một lựa chọn thích hợp để mua trong kỳ vọng của một sự điều chỉnh vào khu vực 1.0834 làm kháng cự được hình thành hôm qua, nơi mà các đường trung bình động định vị, chơi theo phe bán. Một phá vỡ và cập nhật từ đỉnh xuống dưới của phạm vi này sẽ dẫn đến một sự củng cố của EUR/USD với cơ hội phá vỡ 1.0863. Mục tiêu xa nhất sẽ là một mức cao 1.0903, nơi đó tôi sẽ chốt lời. Đồng thời, với việc tiếp tục giảm của EUR/USD và thiếu hoạt động trong khu vực 1.0803 trong nửa đầu ngày, áp lực bán đồng euro sẽ chỉ tăng, dẫn đến một sự suy giảm tiếp theo với triển vọng cập nhật 1.0763. Tôi dự định tham gia thị trường ở đó chỉ sau một phá vỡ giả mạo. Tôi sẽ mở vị thế mua dài ngay khi giảm giá đến 1.0735, tính đến một điều chỉnh tăng 30-35 pip trong ngày.

Cần những gì để mở vị thế bán ngắn trên cặp tiền EUR/USD

Sự phục hồi của đồng euro đang đến hồi kết. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong nửa đầu ngày, sẽ chuyển sự chú ý để bảo vệ mức kháng cự gần nhất tại 1.0834, nơi một đội ngũ bán lớn sẽ được xác nhận qua việc phá vỡ giả mạo cùng với diễn văn tiêu cực của các đại diện ECB, và cung cấp điểm nhập hàng tốt vào các vị trí bán ngắn với triển vọng cập nhật hỗ trợ mới tại 1.0803. Phá vỡ và ổn định dưới phạm vi này, cùng với việc kiểm tra đảo chiều từ dưới lên trên, sẽ cung cấp một điểm bán khác theo sau một đợt giảm của cặp tiến tới khu vực 1.0763, nơi người mua sẽ tham gia thị trường mạnh mẽ hơn. Mục tiêu thấp nhất sẽ ít nhất là 1.0735, nơi tôi sẽ rút lợi nhuận. Nếu EUR/USD tăng trong nửa đầu ngày và nếu không có gấu nào tại 1.0834, người mua sẽ có cơ hội khóa công cụ vào một kênh bảo quản hai chiều. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra sự kháng cự tiếp theo 1.0863. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi thất bại trong việc ổn định. Tôi dự định mở vị trí bán ngắn ngay lập tức trong quá trình phục hồi từ 1.0903, ước lượng việc sửa đổi giảm hằng ngày từ 30-35 điểm.

Báo cáo COT (Cam kết của Người giao dịch) cho ngày 19 tháng 3 cho thấy sự giảm về vị thế dài hạn và tăng về vị thế ngắn hạn. Với cuộc họp gần đây của Ủy ban Dự trữ Liên bang mà chính sách tiền tệ hiện tại tiếp tục được duy trì không thay đổi, tâm lý giao dịch trên cặp tiền EUR/USD như vậy không bất ngờ. Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách của ECB thường xuyên nhấn mạnh về sự chậm lại ổn định của lạm phát trong khu vực đồng euro. Điều này sẽ cho phép cơ quan điều tiết tiền tệ tiếp cận gần hơn tới việc nới lỏng chính sách tiền tệ vào mùa hè. Vì lý do này, tôi đặt cược vào sự phát triển tiếp theo của xu hướng tăng giá của đô la Mỹ và sự giảm giá của đồng euro. Báo cáo COT cho thấy vị thế dài hạn không thương mại giảm 11,616 xuống còn 182,382, trong khi vị thế ngắn hạn không thương mại tăng 14,449 lên còn 134,040. Kết quả là khoảng cách giữa vị thế dài và ngắn hạn đã thu hẹp đi 28,190.

Các tín hiệu của các chỉ số

Các đường trung bình di chuyển

Công cụ đang giao dịch dưới 30 và 50 ngày đường trung bình di chuyển. Điều này cho thấy sự suy giảm tiếp tục của EUR/USD.

Lưu ý: Kỳ hạn và giá của các đường trung bình di chuyển được xem xét bởi nhà phân tích trên biểu đồ 1 giờ và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày.

Dải Bollinger

Trong trường hợp EUR/USD giảm, ranh giới dưới của chỉ báo tại khoảng 1.0815 sẽ được xem như là hỗ trợ.

Mô tả của các chỉ số

• Đường trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Kỳ hạn 50. Nó được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Kỳ hạn 30. Nó được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — sự hội tụ/phân kỳ của đường trung bình di chuyển) Kỳ hạn EMA nhanh 12. Kỳ hạn EMA chậm 26. Kỳ hạn SMA 9
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Kỳ hạn 20
• Các nhà giao dịch cố vấn phi thương mại, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Việc mở vị thế cố vấn phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị trí mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Việc mở vị thế cố vấn phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị trí mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị trí ròng cố vấn phi thương mại là sự khác biệt giữa vị trí ngắn và dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.